- ISIN:IE000EJFRI08
- MEX ID:VRAALM
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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | — | — | — |
| Capitalizzazione media di mercato | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
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Temporarily unavailable
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Temporarily unavailable
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Data del lancio
07 lug 2026
Data quotazione
09 lug 2026
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 07 ago 2026 | — | 102,8500 USD |
| 06 ago 2026 | 101,7530 USD | 102,1100 USD |
| 05 ago 2026 | 102,0920 USD | 102,9200 USD |
| 04 ago 2026 | 102,3864 USD | 101,8900 USD |
| 03 ago 2026 | 99,6033 USD | 99,0850 USD |
| 31 lug 2026 | 97,4950 USD | 96,3500 USD |
| 30 lug 2026 | 96,7098 USD | 95,9300 USD |
| 29 lug 2026 | 93,9191 USD | 94,6500 USD |
| 28 lug 2026 | 95,9335 USD | 95,9150 USD |
| 27 lug 2026 | 96,5078 USD | 96,3100 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
Questo fondo deve ancora essere distribuito.
Valute quotate: USD
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange