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    • EUR Cash UCITS ETF

    EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VCSHA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di emittenti
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo mira a preservare il capitale, mantenere un elevato livello di liquidità nel portafoglio di attività del Fondo e fornire un rendimento in linea con i tassi del mercato monetario in euro. Il denaro investito nel Fondo non è protetto né garantito.
    • Il Fondo è un Fondo del mercato monetario a breve termine con NAV variabile in conformità al regolamento UE sui fondi comuni monetari e rispetterà le restrizioni all'investimento e alla diversificazione riportate nel supplemento del Fondo.
    • Il Fondo adotta una strategia di "gestione attiva" per conseguire il suo obiettivo investendo in titoli che rientrano tra le attività ammissibili ai sensi dell'Articolo 9 dell'MMFR UE. Il Fondo mira a investire principalmente in buoni del Tesoro di alta qualità denominati in EUR (titoli a breve termine emessi da governi), commercial paper emessa da agenzie e organismi sovranazionali (strumenti di debito a breve termine non garantiti emessi da società o altre entità, tra cui enti pubblici o locali), depositi vincolati (investimenti con un termine prestabilito che maturano interessi per tutta la durata del vincolo) e contratti di pronti contro termine (strumenti attraverso i quali il Fondo acquisisce la proprietà di titoli da un venditore che si impegna a riacquistarli a una data concordata e a un prezzo di riacquisto prestabilito).
    • Il Fondo può misurare la sua performance rispetto all'Euro Short-Term Rate (€STR) composito, ossia il tasso pubblicato dalla Banca centrale europea che riflette i costi dei prestiti overnight non garantiti all'ingrosso delle banche situate nell'Eurozona. Il Gestore degli investimenti ha discrezione nella selezione degli investimenti del Fondo e non è vincolato a selezionare gli investimenti sulla base di alcun indice di riferimento.
    • Il titoli detenuti dal Fondo possono essere emessi o garantiti da governi, agenzie governative o enti locali (inclusi quelli che non partecipano all'Unione economica e monetaria (UEM)), organismi sovranazionali o emittenti societari.
    • La scadenza media ponderata del portafoglio del Fondo non supererà i 60 giorni e la vita media ponderata del portafoglio del Fondo non supererà i 120 giorni. Almeno il 7,5% del portafoglio del Fondo sarà costituito da attività con scadenza giornaliera, contratti di pronti contro termine o liquidità che possono essere estinti o ritirati previo preavviso di un giorno lavorativo. Almeno il 15% del portafoglio del Fondo sarà costituito da attività con scadenza settimanale, contratti di pronti contro termine o liquidità che possono essere estinti o ritirati previo preavviso di cinque giorni lavorativi, nonché da strumenti del mercato monetario oppure quote o azioni di altri fondi comuni monetari, a condizione che possano essere rimborsati e regolati entro cinque giorni lavorativi (fermo restando che tali strumenti del mercato monetario oppure quote o azioni costituiscano solo un massimo del 7,5% delle attività con scadenza settimanale).
    • Il Fondo investirà esclusivamente in titoli denominati in EUR (che possono includere titoli di emittenti sia all'interno che all'esterno dell'UEM) di elevata qualità creditizia secondo la procedura di valutazione della qualità creditizia interna del Gestore e con una scadenza all'emissione o una durata residua alla scadenza pari o inferiore a 397 giorni.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    09 dic 2025
    Data quotazione
    11 dic 2025
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Attiva
    Asset Class
    Money Market
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    ESTCINDX
    Il programma dei dividendi
    —
    Benchmark
    Euro Short Term Rate (€STR)
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Global Fixed Income Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    -

    I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoAl
    Numero di emittenti 26 12 giu 2026
    32,0 Giorni 05 giu 2026
    32,0 Giorni 05 giu 2026
    Rendimento netto 2,02% 05 giu 2026
    Rendimento a scadenza 2,02% 12 giu 2026

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondo
    FranciaEuropa 30,12%
    GermaniaEuropa 24,02%
    SovranazionaleAltro 11,84%
    IrlandaEuropa 7,21%
    AustriaEuropa 6,46%
    SveziaEuropa 5,17%
    BelgioEuropa 4,89%
    FinlandiaEuropa 3,86%
    NorvegiaEuropa 3,09%
    Paesi BassiEuropa 2,83%
    LussemburgoEuropa 0,51%

    Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

    Al 05 giu 2026

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 05 giu 2026

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 05 giu 2026

    Le 10 posizioni principali

    Al 12 giu 2026

    RankHoldingCountryMaturityAsset typeVariazione importo
    1JP MORGAN SECURITIES PLCUS15/06/26Repurchase Agreement9,92%
    2BNP PARIBAS SAFR15/06/26Repurchase Agreement9,92%
    3BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH)GB15/06/26Term Deposit9,92%
    4AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)GB15/06/26Term Deposit9,92%
    5BundesschatzanweisungenDE18/06/26Government Bond3,36%
    6Agence France LocaleFR20/06/26Government Bond3,36%
    7Kingdom of Belgium Government BondBE22/06/26Government Bond3,36%
    8Agence Francaise de Developpement EPICFR21/07/26Government Bond3,35%
    9European Union BillSNAT03/07/26Government Bond2,80%
    10European UnionSNAT06/07/26Government Bond2,80%

    Les 10 principales positions représentent 58,70% del valore di mercato

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    15,15 €
    Variazione
    +0,00 €0,01%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Valore di mercato (EUR)
    15,15 €
    Variazione
    -0,00 €-0,00%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    15,15 €
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    15,15 €
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    15,00 €
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    15,00 €
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    0,15 €
    Variazione
    +0,99%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    0,15 €
    Variazione
    +1,00%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Azioni residue
    20.782.533
    Alla chiusura 31 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    09 dic 2025

    Data quotazione

    11 dic 2025

    Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
    16 giu 2026 15,1503 € 15,1506 €
    15 giu 2026 15,1493 € 15,1513 €
    12 giu 2026 15,1484 € 15,1504 €
    11 giu 2026 15,1465 € 15,1485 €
    10 giu 2026 15,1450 € 15,1476 €
    09 giu 2026 15,1442 € 15,1462 €
    08 giu 2026 15,1433 € 15,1450 €
    05 giu 2026 15,1426 € 15,1448 €
    04 giu 2026 15,1410 € 15,1419 €
    03 giu 2026 15,1393 € 15,1416 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR

    Valuta base: EUR

    Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.