Il Fondo mira a fornire una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari e a reddito fisso, principalmente attraverso l’investimento in altri schemi di investimento collettivo.
Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva, in base alla quale il Gestore degli investimenti è libero di scegliere la composizione del portafoglio del Fondo e non è gestito in riferimento a un benchmark. Tuttavia, come descritto più in dettaglio di seguito, il Gestore degli investimenti gestisce il Fondo tramite allocazioni predeterminate delle attività a titoli azionari e a reddito fisso utilizzando una combinazione di schemi di investimenti collettivi sottostanti.
Il Fondo cercherà di raggiungere il suo obiettivo di investimento acquisendo esposizione a un portafoglio diversificato composto approssimativamente per il 20% dal valore di titoli azionari e per il 80% dal valore di titoli a reddito fisso che, in base ai requisiti della Banca Centrale, sarà ottenuto prevalentemente tramite investimento diretto in titoli Exchange Traded Fund a gestione passiva (”ETF”) o altri schemi di investimenti collettivi che replicano un indice (collettivamente ”Fondi Target”). L’allocazione delle attività del portafoglio può essere ricostituita e ribilanciata di volta in volta a discrezione del Gestore degli investimenti. I Fondi Target in cui il Fondo investe saranno OICVM e potranno includere altri comparti di Vanguard Funds plc.
È previsto che le esposizioni indirette del Fondo attraverso l’investimento nei Fondi Target saranno rivolte a: (1) azioni di società provenienti da mercati sviluppati ed emergenti e (2) titoli a reddito fisso, come obbligazioni, denominati in molteplici valute, di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti (ad esempio, obbligazioni globali investment grade, compresi titoli del Tesoro, titoli di Stato, societari e a reddito fisso). L’esposizione del Fondo ai Fondi Target non intende riflettere alcun privilegio geografico o settoriale. Il Fondo cercherà di coprire indirettamente l’esposizione in valuta non EUR nell’ambito dell’allocazione a reddito fisso del portafoglio del Fondo all’EUR, investendo in classi di azioni coperte in EUR dei Fondi Target.
Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore sia basato sul valore di un’attività finanziaria (quale un’azione, un’obbligazione o una valuta) o di un indice di mercato.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
—
Indicatore di rischio
Strategia
Attiva
Asset Class
Multi-Asset
Domicilio
Irlanda
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
—
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Benchmark
Vanguard LS 20% Eq UCITS ETF Comp-D
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Dati del portafoglio
ETF sottostanti
Al 03 nov 2025
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
Nome
Quantità
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
222
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
1.356
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
263
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
12
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
2
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
1.596
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF
297
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF
562
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
1.487
Obbligazionario e azionario
Al 30 set 2025
Percentuale
Obbligazionario
79,45%
Breve termine
0,08%
Azionario
20,47%
Allocazione ai fondi Vanguard sottostanti
Al 30 set 2025
Percentuale
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
19,60%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
19,10%
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
19,09%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
16,41%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
22,78 €
Variazione
+0,00 €0,00%
Alla chiusura 31 ott 2025
Valore di mercato (EUR)
22,80 €
Variazione
-0,02 €-0,07%
Alla chiusura 31 ott 2025
NAV massimo 52 settimane
22,91 €
Alla chiusura 02 nov 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
22,95 €
Alla chiusura 02 nov 2025
NAV Minimo 52 settimane
21,51 €
Alla chiusura 02 nov 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
21,35 €
Alla chiusura 02 nov 2025
NAV Differenza 52 settimane
1,40 €
Variazione
+6,10%
Alla chiusura 02 nov 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,59 €
Variazione
+6,95%
Alla chiusura 02 nov 2025
Azioni residue
604.878
Alla chiusura 31 ott 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
31 ott 2025
22,7773 €
22,8000 €
30 ott 2025
22,7762 €
22,8150 €
29 ott 2025
22,8037 €
22,9050 €
28 ott 2025
22,8505 €
22,8650 €
27 ott 2025
22,8463 €
22,8350 €
24 ott 2025
22,7801 €
22,8000 €
23 ott 2025
22,7676 €
22,7900 €
22 ott 2025
22,7786 €
22,8000 €
21 ott 2025
22,7967 €
22,8000 €
20 ott 2025
22,7549 €
22,7350 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Semestralmente
Rendimento storico 30 set 2025
3,25%
Tipo
Percentuale di distribuzione (per unità)
Data ex-dividendo
Data di registrazione
Data di scadenza
Income
0,3585 €
19 giu 2025
20 giu 2025
02 lug 2025
Income
0,3732 €
12 dic 2024
13 dic 2024
27 dic 2024
Income
0,3504 €
13 giu 2024
14 giu 2024
26 giu 2024
Income
0,3113 €
14 dic 2023
15 dic 2023
27 dic 2023
Income
0,3151 €
15 giu 2023
16 giu 2023
28 giu 2023
Income
0,2297 €
15 dic 2022
16 dic 2022
28 dic 2022
Income
0,2278 €
16 giu 2022
17 giu 2022
29 giu 2022
Income
0,1760 €
16 dic 2021
17 dic 2021
29 dic 2021
Income
0,2431 €
17 giu 2021
18 giu 2021
30 giu 2021
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Ticker di borsa: VNGD20
Bloomberg: VNGD20 IM
ISIN: IE00BMVB5L14
MEX ID: VRAAAR
Reuters: VNGD20.MI
SEDOL: BN2YCC6
Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Bloomberg: V20D NA
Ticker di borsa: V20D
ISIN: IE00BMVB5L14
Reuters: V20D.AS
SEDOL: BN7J583
Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Ticker di borsa: VNGD20
Bloomberg: VNGD20 IM
ISIN: IE00BMVB5L14
Reuters: VNGD20.MI
SEDOL: BN2YCC6
Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Bloomberg: V20D GY
Ticker di borsa: V20D
ISIN: IE00BMVB5L14
Reuters: V20D.DE
SEDOL: BN2YCB5
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).