Il Fondo mira a fornire una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari e a reddito fisso, principalmente attraverso l’investimento in altri schemi di investimento collettivo.
Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva, in base alla quale il Gestore degli investimenti è libero di scegliere la composizione del portafoglio del Fondo e non è gestito in riferimento a un benchmark. Tuttavia, come descritto più in dettaglio di seguito, il Gestore degli investimenti gestisce il Fondo tramite allocazioni predeterminate delle attività a titoli azionari e a reddito fisso utilizzando una combinazione di schemi di investimenti collettivi sottostanti.
Il Fondo cercherà di raggiungere il suo obiettivo di investimento acquisendo esposizione a un portafoglio diversificato composto approssimativamente per il 20% dal valore di titoli azionari e per il 80% dal valore di titoli a reddito fisso che, in base ai requisiti della Banca Centrale, sarà ottenuto prevalentemente tramite investimento diretto in titoli Exchange Traded Fund a gestione passiva (”ETF”) o altri schemi di investimenti collettivi che replicano un indice (collettivamente ”Fondi Target”). L’allocazione delle attività del portafoglio può essere ricostituita e ribilanciata di volta in volta a discrezione del Gestore degli investimenti. I Fondi Target in cui il Fondo investe saranno OICVM e potranno includere altri comparti di Vanguard Funds plc.
È previsto che le esposizioni indirette del Fondo attraverso l’investimento nei Fondi Target saranno rivolte a: (1) azioni di società provenienti da mercati sviluppati ed emergenti e (2) titoli a reddito fisso, come obbligazioni, denominati in molteplici valute, di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti (ad esempio, obbligazioni globali investment grade, compresi titoli del Tesoro, titoli di Stato, societari e a reddito fisso). L’esposizione del Fondo ai Fondi Target non intende riflettere alcun privilegio geografico o settoriale. Il Fondo cercherà di coprire indirettamente l’esposizione in valuta non EUR nell’ambito dell’allocazione a reddito fisso del portafoglio del Fondo all’EUR, investendo in classi di azioni coperte in EUR dei Fondi Target.
Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore sia basato sul valore di un’attività finanziaria (quale un’azione, un’obbligazione o una valuta) o di un indice di mercato.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Attiva
Asset Class
Multi-Asset
Domicilio
Irlanda
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
—
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Benchmark
Vanguard LS 20% Eq UCITS ETF Comp-D
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Dati del portafoglio
ETF sottostanti
Al 29 ott 2025
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
Nome
Quantità
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
221
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
1.353
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
265
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
12
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
2
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
1.592
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF
298
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF
562
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
1.480
Obbligazionario e azionario
Al 30 set 2025
Percentuale
Obbligazionario
79,45%
Breve termine
0,08%
Azionario
20,47%
Allocazione ai fondi Vanguard sottostanti
Al 30 giu 2025
Percentuale
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
19,24%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
19,18%
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
19,08%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
16,56%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
22,80 €
Variazione
-0,05 €-0,20%
Alla chiusura 29 ott 2025
Valore di mercato (EUR)
22,91 €
Variazione
+0,04 €0,17%
Alla chiusura 29 ott 2025
NAV massimo 52 settimane
22,91 €
Alla chiusura 29 ott 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
22,95 €
Alla chiusura 29 ott 2025
NAV Minimo 52 settimane
21,51 €
Alla chiusura 29 ott 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
21,35 €
Alla chiusura 29 ott 2025
NAV Differenza 52 settimane
1,40 €
Variazione
+6,10%
Alla chiusura 29 ott 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,59 €
Variazione
+6,95%
Alla chiusura 29 ott 2025
Azioni residue
572.010
Alla chiusura 30 set 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
29 ott 2025
22,8037 €
22,9050 €
28 ott 2025
22,8505 €
22,8650 €
27 ott 2025
22,8463 €
22,8350 €
24 ott 2025
22,7801 €
22,8000 €
23 ott 2025
22,7676 €
22,7900 €
22 ott 2025
22,7786 €
22,8000 €
21 ott 2025
22,7967 €
22,8000 €
20 ott 2025
22,7549 €
22,7350 €
17 ott 2025
22,6774 €
22,6950 €
16 ott 2025
22,6964 €
22,7150 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Semestralmente
Rendimento storico 30 set 2025
3,25%
Tipo
Percentuale di distribuzione (per unità)
Data ex-dividendo
Data di registrazione
Data di scadenza
Income
0,3585 €
19 giu 2025
20 giu 2025
02 lug 2025
Income
0,3732 €
12 dic 2024
13 dic 2024
27 dic 2024
Income
0,3504 €
13 giu 2024
14 giu 2024
26 giu 2024
Income
0,3113 €
14 dic 2023
15 dic 2023
27 dic 2023
Income
0,3151 €
15 giu 2023
16 giu 2023
28 giu 2023
Income
0,2297 €
15 dic 2022
16 dic 2022
28 dic 2022
Income
0,2278 €
16 giu 2022
17 giu 2022
29 giu 2022
Income
0,1760 €
16 dic 2021
17 dic 2021
29 dic 2021
Income
0,2431 €
17 giu 2021
18 giu 2021
30 giu 2021
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Ticker di borsa: VNGD20
Bloomberg: VNGD20 IM
ISIN: IE00BMVB5L14
MEX ID: VRAAAR
Reuters: VNGD20.MI
SEDOL: BN2YCC6
Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Bloomberg: V20D NA
Ticker di borsa: V20D
ISIN: IE00BMVB5L14
Reuters: V20D.AS
SEDOL: BN7J583
Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Ticker di borsa: VNGD20
Bloomberg: VNGD20 IM
ISIN: IE00BMVB5L14
Reuters: VNGD20.MI
SEDOL: BN2YCC6
Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Bloomberg: V20D GY
Ticker di borsa: V20D
ISIN: IE00BMVB5L14
Reuters: V20D.DE
SEDOL: BN2YCB5
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).