Il Fondo mira a fornire una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale a medio-lungo termine investendo in titoli azionari e a reddito fisso, principalmente attraverso l’investimento in altri schemi di investimento collettivo.
Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva, in base alla quale il Gestore degli investimenti è libero di scegliere la composizione del portafoglio del Fondo e non è gestito in riferimento a un benchmark. Tuttavia, come descritto più in dettaglio di seguito, il Gestore degli investimenti gestisce il Fondo tramite allocazioni predeterminate delle attività a titoli azionari e a reddito fisso utilizzando una combinazione di schemi di investimenti collettivi sottostanti.
Il Fondo cercherà di raggiungere il suo obiettivo di investimento acquisendo esposizione a un portafoglio diversificato composto approssimativamente per il 40% dal valore di titoli azionari e per il 60% dal valore di titoli a reddito fisso che, in base ai requisiti della Banca Centrale, sarà ottenuto prevalentemente tramite investimento diretto in titoli Exchange Traded Fund a gestione passiva (”ETF”) o altri schemi di investimenti collettivi che replicano un indice (collettivamente ”Fondi Target”). L’allocazione delle attività del portafoglio può essere ricostituita e ribilanciata di volta in volta a discrezione del Gestore degli investimenti. I Fondi Target in cui il Fondo investe saranno OICVM e potranno includere altri comparti di Vanguard Funds plc.
È previsto che le esposizioni indirette del Fondo attraverso l’investimento nei Fondi Target saranno rivolte a: (1) azioni di società provenienti da mercati sviluppati ed emergenti e (2) titoli a reddito fisso, come obbligazioni, denominati in molteplici valute, di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti (ad esempio, obbligazioni globali investment grade, compresi titoli del Tesoro, titoli di Stato, societari e a reddito fisso). L’esposizione del Fondo ai Fondi Target non intende riflettere alcun privilegio geografico o settoriale. Il Fondo cercherà di coprire indirettamente l’esposizione in valuta non EUR nell’ambito dell’allocazione a reddito fisso del portafoglio del Fondo all’EUR, investendo in classi di azioni coperte in EUR dei Fondi Target.
Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore sia basato sul valore di un’attività finanziaria (quale un’azione, un’obbligazione o una valuta) o di un indice di mercato.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Attiva
Asset Class
Multi-Asset
Domicilio
Irlanda
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
—
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Benchmark
Vanguard LS 40% Eq UCITS ETF Comp-D
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Dati del portafoglio
ETF sottostanti
Al 04 nov 2025
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
Nome
Quantità
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
183
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
1.115
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
353
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
433
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
83
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
2.147
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF
245
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF
467
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
1.587
Obbligazionario e azionario
Al 30 set 2025
Percentuale
Obbligazionario
59,61%
Breve termine
0,01%
Azionario
40,38%
Allocazione ai fondi Vanguard sottostanti
Al 30 set 2025
Percentuale
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
19,39%
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
19,16%
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating
18,83%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
15,07%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
10,14%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
29,65 €
Variazione
+0,02 €0,06%
Alla chiusura 03 nov 2025
Valore di mercato (EUR)
29,69 €
Variazione
+0,02 €0,07%
Alla chiusura 03 nov 2025
NAV massimo 52 settimane
29,68 €
Alla chiusura 04 nov 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
29,74 €
Alla chiusura 04 nov 2025
NAV Minimo 52 settimane
26,32 €
Alla chiusura 04 nov 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
25,97 €
Alla chiusura 04 nov 2025
NAV Differenza 52 settimane
3,36 €
Variazione
+11,34%
Alla chiusura 04 nov 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
3,77 €
Variazione
+12,68%
Alla chiusura 04 nov 2025
Azioni residue
6.308.200
Alla chiusura 31 ott 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
03 nov 2025
29,6466 €
29,6900 €
31 ott 2025
29,6285 €
29,6700 €
30 ott 2025
29,6060 €
29,6950 €
29 ott 2025
29,6352 €
29,6950 €
28 ott 2025
29,6797 €
29,7050 €
27 ott 2025
29,6831 €
29,7350 €
24 ott 2025
29,5436 €
29,5350 €
23 ott 2025
29,4913 €
29,5800 €
22 ott 2025
29,4735 €
29,5350 €
21 ott 2025
29,5231 €
29,5550 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IV40AEUR
Ticker di borsa: VNGA40
Bloomberg: VNGA40 IM
ISIN: IE00BMVB5M21
MEX ID: VRAAAQ
Reuters: VNGA40.MI
SEDOL: BN2YCF9
Ticker iNav Bloomberg: IV40AEUR
Bloomberg: V40A NA
Ticker di borsa: V40A
ISIN: IE00BMVB5M21
Reuters: V40A.AS
SEDOL: BN7J594
Ticker iNav Bloomberg: IV40AEUR
Ticker di borsa: VNGA40
Bloomberg: VNGA40 IM
ISIN: IE00BMVB5M21
Reuters: VNGA40.MI
SEDOL: BN2YCF9
Ticker iNav Bloomberg: IV40AEUR
Bloomberg: V40A GY
Ticker di borsa: V40A
ISIN: IE00BMVB5M21
Reuters: V40A.DE
SEDOL: BN2YCD7
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).