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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo mira a fornire una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale a medio-lungo termine investendo in titoli azionari e a reddito fisso, principalmente attraverso l’investimento in altri schemi di investimento collettivo.
    • Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva, in base alla quale il Gestore degli investimenti è libero di scegliere la composizione del portafoglio del Fondo e non è gestito in riferimento a un benchmark. Tuttavia, come descritto più in dettaglio di seguito, il Gestore degli investimenti gestisce il Fondo tramite allocazioni predeterminate delle attività a titoli azionari e a reddito fisso utilizzando una combinazione di schemi di investimenti collettivi sottostanti.
    • Il Fondo cercherà di raggiungere il suo obiettivo di investimento acquisendo esposizione a un portafoglio diversificato composto approssimativamente per il 40% dal valore di titoli azionari e per il 60% dal valore di titoli a reddito fisso che, in base ai requisiti della Banca Centrale, sarà ottenuto prevalentemente tramite investimento diretto in titoli Exchange Traded Fund a gestione passiva (”ETF”) o altri schemi di investimenti collettivi che replicano un indice (collettivamente ”Fondi Target”). L’allocazione delle attività del portafoglio può essere ricostituita e ribilanciata di volta in volta a discrezione del Gestore degli investimenti. I Fondi Target in cui il Fondo investe saranno OICVM e potranno includere altri comparti di Vanguard Funds plc.
    • È previsto che le esposizioni indirette del Fondo attraverso l’investimento nei Fondi Target saranno rivolte a: (1) azioni di società provenienti da mercati sviluppati ed emergenti e (2) titoli a reddito fisso, come obbligazioni, denominati in molteplici valute, di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti (ad esempio, obbligazioni globali investment grade, compresi titoli del Tesoro, titoli di Stato, societari e a reddito fisso). L’esposizione del Fondo ai Fondi Target non intende riflettere alcun privilegio geografico o settoriale. Il Fondo cercherà di coprire indirettamente l’esposizione in valuta non EUR nell’ambito dell’allocazione a reddito fisso del portafoglio del Fondo all’EUR, investendo in classi di azioni coperte in EUR dei Fondi Target.
    • Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore sia basato sul valore di un’attività finanziaria (quale un’azione, un’obbligazione o una valuta) o di un indice di mercato.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 dic 2020
    Data quotazione
    10 dic 2020
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Attiva
    Asset Class
    Multi-Asset
    Domicilio
    Irlanda
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    —
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    Vanguard LS 40% Eq UCITS ETF Comp-D

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Dati del portafoglio

    ETF sottostanti

    Al 30 ott 2025

    Valuta base: EUR

    Valuta: EUR

    Nome Quantità
    Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF 162
    Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF 991
    Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 313
    Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF 384
    Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF 73
    Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF 1.900
    Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF 219
    Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF 411
    Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF 1.403
    Oggetti per pagina
    1 – 9 of 9
    Obbligazionario e azionario

    Al 30 set 2025

    Percentuale
    Obbligazionario 59,61%
    Breve termine 0,01%
    Azionario 40,38%

    Allocazione ai fondi Vanguard sottostanti

    Al 30 set 2025

    Percentuale
    FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating 19,39%
    Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 19,16%
    FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating 18,83%
    USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 15,07%
    EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 10,14%
    USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 9,72%
    EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 3,66%
    FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating 2,16%
    U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 1,85%

    Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari. Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    26,58 €
    Variazione
    -0,04 €-0,15%
    Alla chiusura 29 ott 2025
    Valore di mercato (EUR)
    26,65 €
    Variazione
    -0,02 €-0,08%
    Alla chiusura 29 ott 2025
    NAV massimo 52 settimane
    26,62 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    26,67 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    23,94 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    23,75 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    2,68 €
    Variazione
    +10,06%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    2,91 €
    Variazione
    +10,93%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Azioni residue
    1.242.703
    Alla chiusura 30 set 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 dic 2020

    Data quotazione

    10 dic 2020

    Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
    29 ott 2025 26,5785 € 26,6450 €
    28 ott 2025 26,6184 € 26,6650 €
    27 ott 2025 26,6215 € 26,6050 €
    24 ott 2025 26,4964 € 26,5150 €
    23 ott 2025 26,4494 € 26,4700 €
    22 ott 2025 26,4335 € 26,4450 €
    21 ott 2025 26,4780 € 26,4800 €
    20 ott 2025 26,4200 € 26,3950 €
    17 ott 2025 26,2675 € 26,2650 €
    16 ott 2025 26,2838 € 26,3400 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Semestralmente

    Rendimento storico 30 set 2025

    2,78%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,3588 € 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,3664 € 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,3609 € 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,3014 € 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,3246 € 15 giu 2023 16 giu 2023 28 giu 2023
    Income 0,2395 € 15 dic 2022 16 dic 2022 28 dic 2022
    Income 0,2547 € 16 giu 2022 17 giu 2022 29 giu 2022
    Income 0,1938 € 16 dic 2021 17 dic 2021 29 dic 2021
    Income 0,2755 € 17 giu 2021 18 giu 2021 30 giu 2021

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR

    Valuta base: EUR

    Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IV40DEUR
    • Ticker di borsa: VNGD40
    • Bloomberg: VNGD40 IM
    • ISIN: IE00BMVB5N38
    • MEX ID: VRAAAP
    • Reuters: VNGD40.MI
    • SEDOL: BN2YCH1
    • Ticker iNav Bloomberg: IV40DEUR
    • Bloomberg: V40D NA
    • Ticker di borsa: V40D
    • ISIN: IE00BMVB5N38
    • Reuters: V40D.AS
    • SEDOL: BN7J5B6
    • Ticker iNav Bloomberg: IV40DEUR
    • Ticker di borsa: VNGD40
    • Bloomberg: VNGD40 IM
    • ISIN: IE00BMVB5N38
    • Reuters: VNGD40.MI
    • SEDOL: BN2YCH1
    • Ticker iNav Bloomberg: IV40DEUR
    • Bloomberg: V40D GY
    • Ticker di borsa: V40D
    • ISIN: IE00BMVB5N38
    • Reuters: V40D.DE
    • SEDOL: BN2YCG0

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.