Il Fondo mira a fornire una combinazione di apprezzamento del capitale nel lungo termine e un livello moderato di reddito investendo in titoli azionari e a reddito fisso, principalmente attraverso l’investimento in altri schemi di investimento collettivo.
Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva, in base alla quale il Gestore degli investimenti è libero di scegliere la composizione del portafoglio del Fondo e non è gestito in riferimento a un benchmark. Tuttavia, come descritto più in dettaglio di seguito, il Gestore degli investimenti gestisce il Fondo tramite allocazioni predeterminate delle attività a titoli azionari e a reddito fisso utilizzando una combinazione di schemi di investimenti collettivi sottostanti.
Il Fondo cercherà di raggiungere il suo obiettivo di investimento acquisendo esposizione a un portafoglio diversificato composto approssimativamente per il 60% dal valore di titoli azionari e per il 40% dal valore di titoli a reddito fisso che, in base ai requisiti della Banca Centrale, sarà ottenuto prevalentemente tramite investimento diretto in titoli Exchange Traded Fund a gestione passiva (”ETF”) o altri schemi di investimenti collettivi che replicano un indice (collettivamente ”Fondi Target”). L’allocazione delle attività del portafoglio può essere ricostituita e ribilanciata di volta in volta a discrezione del Gestore degli investimenti. I Fondi Target in cui il Fondo investe saranno OICVM e potranno includere altri comparti di Vanguard Funds plc.
È previsto che le esposizioni indirette del Fondo attraverso l’investimento nei Fondi Target saranno rivolte a: (1) azioni di società provenienti da mercati sviluppati ed emergenti e (2) titoli a reddito fisso, come obbligazioni, denominati in molteplici valute, di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti (ad esempio, obbligazioni globali investment grade, compresi titoli del Tesoro, titoli di Stato, societari e a reddito fisso). L’esposizione del Fondo ai Fondi Target non intende riflettere alcun privilegio geografico o settoriale. Il Fondo cercherà di coprire indirettamente l’esposizione in valuta non EUR nell’ambito dell’allocazione a reddito fisso del portafoglio del Fondo all’EUR, investendo in classi di azioni coperte in EUR dei Fondi Target.
Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore sia basato sul valore di un’attività finanziaria (quale un’azione, un’obbligazione o una valuta) o di un indice di mercato.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
08 Dec 2020
Data quotazione
10 Dec 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Attiva
Asset Class
Multi-Asset
Domicilio
Irlanda
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
—
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC Europe Equity Index Team
Benchmark
—
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rendimento totale (al netto delle spes)
-
Dati del portafoglio
ETF sottostanti
Al 29 Sep 2023
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
Nome
Quantità
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
99
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
590
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
475
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
81
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
200
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
606
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
204
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
116
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
307
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
2,202
Obbligazionario e azionario
Al 31 Aug 2023
Percentuale
Obbligazionario
39.37%
Breve termine
0.21%
Azionario
60.42%
Allocazione ai fondi Vanguard sottostanti
Al 31 Aug 2023
Percentuale
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating
19.38%
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
19.34%
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
19.18%
FTSE North America UCITS ETF
12.43%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
7.14%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
5.30%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
3.22%
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
1.86%
FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating
1.29%
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating
0.88%
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0.70%
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
€24.88
Variazione
-€0.00-0.00%
Alla chiusura 29 Sep 2023
Valore di mercato (EUR)
€25.02
Variazione
+€0.110.42%
Alla chiusura 29 Sep 2023
NAV massimo 52 settimane
€25.59
Alla chiusura 29 Sep 2023
Valore di mercato massimo 52 settimane
€25.64
Alla chiusura 29 Sep 2023
NAV Minimo 52 settimane
€23.75
Alla chiusura 29 Sep 2023
Valore di mercato Minimo 52 settimane
€23.86
Alla chiusura 29 Sep 2023
NAV Differenza 52 settimane
€1.84
Variazione
+7.18%
Alla chiusura 29 Sep 2023
Valore di mercato Differenza 52 settimane
€1.78
Variazione
+6.94%
Alla chiusura 29 Sep 2023
Azioni residue
1,381,450
Alla chiusura 31 Aug 2023
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 Dec 2020
Data quotazione
10 Dec 2020
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
29 Sep 2023
—
€25.0200
28 Sep 2023
€24.8815
€24.9150
27 Sep 2023
€24.9073
€24.9750
26 Sep 2023
€24.8504
€24.9250
25 Sep 2023
€25.0463
€25.0600
22 Sep 2023
€24.9974
€25.1400
21 Sep 2023
€24.9930
€25.0850
20 Sep 2023
€25.2078
€25.4050
19 Sep 2023
€25.3139
€25.3250
18 Sep 2023
€25.3748
€25.3850
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Rendimento storico 31 Aug 2023
2.21%
Tipo
Percentuale di distribuzione (per unità)
Data ex-dividendo
Data di registrazione
Data di scadenza
Income
€0.3229
15 Jun 2023
16 Jun 2023
28 Jun 2023
Income
€0.2375
15 Dec 2022
16 Dec 2022
28 Dec 2022
Income
€0.2973
16 Jun 2022
17 Jun 2022
29 Jun 2022
Income
€0.2025
16 Dec 2021
17 Dec 2021
29 Dec 2021
Income
€0.3125
17 Jun 2021
18 Jun 2021
30 Jun 2021
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
Bloomberg: V60D GY
Ticker di borsa: V60D
ISIN: IE00BMVB5Q68
MEX ID: VRAAAN
Reuters: V60D.DE
SEDOL: BN2YCL5
Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
Bloomberg: V60D NA
Ticker di borsa: V60D
ISIN: IE00BMVB5Q68
Reuters: V60D.AS
SEDOL: BN7J5D8
Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
Ticker di borsa: VNGD60
Bloomberg: VNGD60 IM
ISIN: IE00BMVB5Q68
Reuters: VNGD60.MI
SEDOL: BN2YCM6
Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
Bloomberg: V60D GY
Ticker di borsa: V60D
ISIN: IE00BMVB5Q68
Reuters: V60D.DE
SEDOL: BN2YCL5
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:9495
Product Type: etf
Author Environment: true
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).