Il Fondo mira a fornire una combinazione di apprezzamento del capitale nel lungo termine e un livello moderato di reddito investendo in titoli azionari e a reddito fisso, principalmente attraverso l’investimento in altri schemi di investimento collettivo.
Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva, in base alla quale il Gestore degli investimenti è libero di scegliere la composizione del portafoglio del Fondo e non è gestito in riferimento a un benchmark. Tuttavia, come descritto più in dettaglio di seguito, il Gestore degli investimenti gestisce il Fondo tramite allocazioni predeterminate delle attività a titoli azionari e a reddito fisso utilizzando una combinazione di schemi di investimenti collettivi sottostanti.
Il Fondo cercherà di raggiungere il suo obiettivo di investimento acquisendo esposizione a un portafoglio diversificato composto approssimativamente per il 60% dal valore di titoli azionari e per il 40% dal valore di titoli a reddito fisso che, in base ai requisiti della Banca Centrale, sarà ottenuto prevalentemente tramite investimento diretto in titoli Exchange Traded Fund a gestione passiva (”ETF”) o altri schemi di investimenti collettivi che replicano un indice (collettivamente ”Fondi Target”). L’allocazione delle attività del portafoglio può essere ricostituita e ribilanciata di volta in volta a discrezione del Gestore degli investimenti. I Fondi Target in cui il Fondo investe saranno OICVM e potranno includere altri comparti di Vanguard Funds plc.
È previsto che le esposizioni indirette del Fondo attraverso l’investimento nei Fondi Target saranno rivolte a: (1) azioni di società provenienti da mercati sviluppati ed emergenti e (2) titoli a reddito fisso, come obbligazioni, denominati in molteplici valute, di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti (ad esempio, obbligazioni globali investment grade, compresi titoli del Tesoro, titoli di Stato, societari e a reddito fisso). L’esposizione del Fondo ai Fondi Target non intende riflettere alcun privilegio geografico o settoriale. Il Fondo cercherà di coprire indirettamente l’esposizione in valuta non EUR nell’ambito dell’allocazione a reddito fisso del portafoglio del Fondo all’EUR, investendo in classi di azioni coperte in EUR dei Fondi Target.
Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore sia basato sul valore di un’attività finanziaria (quale un’azione, un’obbligazione o una valuta) o di un indice di mercato.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Attiva
Asset Class
Multi-Asset
Domicilio
Irlanda
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
—
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Fiscalità
Regno Unito, Svizzera, Italia, Germania e Austria rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC Europe Equity Index Team
Benchmark
—
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rendimento totale
-
01 ago 2017 - 31 lug 2018
01 ago 2018 - 31 lug 2019
01 ago 2019 - 31 lug 2020
01 ago 2020 - 31 lug 2021
01 ago 2021 - 31 lug 2022
NAV (EUR)
—
—
—
—
-1.98%
Benchmark
—
—
—
—
—
Crescita di 10.000
Visualizzazione 31 lug 2021 - 31 lug 2022
TickerISINBloombergNome del fondoClasse di azioni
Rischio e volatilità
Al 02 ago 2022
Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
—
3 anni
—
5 anni
—
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
ETF sottostanti
Al 11 ago 2022
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
Nome
Quantità
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
96
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
564
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
504
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
87
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
219
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
648
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
205
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
123
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
326
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
2,142
Obbligazionario e azionario
Al 30 giu 2022
Percentuale
Obbligazionario
40.03%
Breve termine
0.03%
Azionario
59.94%
Allocazione ai fondi Vanguard sottostanti
Al 30 giu 2022
Percentuale
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
19.26%
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
19.23%
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating
19.20%
FTSE North America UCITS ETF
11.95%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
7.42%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
5.41%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
3.06%
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
1.85%
FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating
1.23%
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating
0.93%
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0.74%
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
€26.13
Variazione
+€0.110.42%
Alla chiusura 10 ago 2022
Valore di mercato (EUR)
€26.20
Variazione
+€0.130.50%
Alla chiusura 10 ago 2022
NAV massimo 52 settimane
€28.56
Alla chiusura 09 ago 2022
Valore di mercato massimo 52 settimane
€28.72
Alla chiusura 10 ago 2022
NAV Minimo 52 settimane
€23.95
Alla chiusura 09 ago 2022
Valore di mercato Minimo 52 settimane
€23.94
Alla chiusura 10 ago 2022
NAV Differenza 52 settimane
€4.61
Variazione
+16.14%
Alla chiusura 09 ago 2022
Valore di mercato Differenza 52 settimane
€4.79
Variazione
+16.66%
Alla chiusura 10 ago 2022
Azioni residue
995,674
Alla chiusura 30 giu 2022
Analisi dei prezzi
-
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
10 ago 2022
€26.1304
€26.2000
09 ago 2022
€26.0204
€26.0700
08 ago 2022
€26.1310
€26.2450
05 ago 2022
€26.1390
€26.1100
04 ago 2022
€26.1955
€26.2200
03 ago 2022
€26.2400
€26.2050
02 ago 2022
€25.9893
€26.1250
01 ago 2022
€26.0723
€26.1000
29 lug 2022
€26.1166
€26.0650
28 lug 2022
€25.9892
€25.9350
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Rendimento storico 30 giu 2022
2.04%
Tipo
Percentuale di distribuzione (per unità)
Data ex-dividendo
Data di registrazione
Data di scadenza
Income
€0.2973
16 giu 2022
17 giu 2022
29 giu 2022
Income
€0.2025
16 dic 2021
17 dic 2021
29 dic 2021
Income
€0.3125
17 giu 2021
18 giu 2021
30 giu 2021
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
Bloomberg: V60D GY
Ticker di borsa: V60D
ISIN: IE00BMVB5Q68
MEX ID: VRAAAN
Reuters: V60D.DE
SEDOL: BN2YCL5
Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
Bloomberg: V60D NA
Ticker di borsa: V60D
ISIN: IE00BMVB5Q68
Reuters: V60D.AS
SEDOL: BN7J5D8
Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
Ticker di borsa: VNGD60
Bloomberg: VNGD60 IM
ISIN: IE00BMVB5Q68
Reuters: VNGD60.MI
SEDOL: BN2YCM6
Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
Bloomberg: V60D GY
Ticker di borsa: V60D
ISIN: IE00BMVB5Q68
Reuters: V60D.DE
SEDOL: BN2YCL5
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:9495
Product Type: etf
Author Environment: true
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).