LifeStrategy® 60% Equity UCITS ETF - (EUR) Distributing (V60D)

NAV Prezzi ()
Numero di partecipazioni
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo mira a fornire una combinazione di apprezzamento del capitale nel lungo termine e un livello moderato di reddito investendo in titoli azionari e a reddito fisso, principalmente attraverso l’investimento in altri schemi di investimento collettivo.
  • Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva, in base alla quale il Gestore degli investimenti è libero di scegliere la composizione del portafoglio del Fondo e non è gestito in riferimento a un benchmark. Tuttavia, come descritto più in dettaglio di seguito, il Gestore degli investimenti gestisce il Fondo tramite allocazioni predeterminate delle attività a titoli azionari e a reddito fisso utilizzando una combinazione di schemi di investimenti collettivi sottostanti.
  • Il Fondo cercherà di raggiungere il suo obiettivo di investimento acquisendo esposizione a un portafoglio diversificato composto approssimativamente per il 60% dal valore di titoli azionari e per il 40% dal valore di titoli a reddito fisso che, in base ai requisiti della Banca Centrale, sarà ottenuto prevalentemente tramite investimento diretto in titoli Exchange Traded Fund a gestione passiva (”ETF”) o altri schemi di investimenti collettivi che replicano un indice (collettivamente ”Fondi Target”). L’allocazione delle attività del portafoglio può essere ricostituita e ribilanciata di volta in volta a discrezione del Gestore degli investimenti. I Fondi Target in cui il Fondo investe saranno OICVM e potranno includere altri comparti di Vanguard Funds plc.
  • È previsto che le esposizioni indirette del Fondo attraverso l’investimento nei Fondi Target saranno rivolte a: (1) azioni di società provenienti da mercati sviluppati ed emergenti e (2) titoli a reddito fisso, come obbligazioni, denominati in molteplici valute, di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti (ad esempio, obbligazioni globali investment grade, compresi titoli del Tesoro, titoli di Stato, societari e a reddito fisso). L’esposizione del Fondo ai Fondi Target non intende riflettere alcun privilegio geografico o settoriale. Il Fondo cercherà di coprire indirettamente l’esposizione in valuta non EUR nell’ambito dell’allocazione a reddito fisso del portafoglio del Fondo all’EUR, investendo in classi di azioni coperte in EUR dei Fondi Target.
  • Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore sia basato sul valore di un’attività finanziaria (quale un’azione, un’obbligazione o una valuta) o di un indice di mercato.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 Dec 2020
Data quotazione
10 Dec 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Attiva
Asset Class
Multi-Asset
Domicilio
Irlanda
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Benchmark

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale

-

Rischio e volatilità

Al 24 Jan 2023

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

ETF sottostanti

Al 31 Jan 2023

Valuta base: EUR

Valuta: EUR

Nome Quantità
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF 99
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF 576
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 498
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF 84
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF 212
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF 643
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF 207
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF 120
Vanguard FTSE North America UCITS ETF 320
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF 2,121
Obbligazionario e azionario

Al 31 Dec 2022

Percentuale
Obbligazionario 39.72%
Azionario 60.28%
Allocazione ai fondi Vanguard sottostanti

Al 31 Dec 2022

Percentuale
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating 19.38%
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating 19.35%
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 19.11%
FTSE North America UCITS ETF 11.93%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 7.41%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 5.47%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 5.22%
FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating 4.23%
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating 3.19%
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 1.85%
FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating 1.27%
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating 0.95%
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 0.65%

Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
€24.79
Variazione
+€0.140.55%
Alla chiusura 31 Jan 2023
Valore di mercato (EUR)
€24.74
Variazione
-€0.02-0.08%
Alla chiusura 31 Jan 2023
NAV massimo 52 settimane
€27.59
Alla chiusura 01 Feb 2023
Valore di mercato massimo 52 settimane
€27.58
Alla chiusura 01 Feb 2023
NAV Minimo 52 settimane
€23.75
Alla chiusura 01 Feb 2023
Valore di mercato Minimo 52 settimane
€23.86
Alla chiusura 01 Feb 2023
NAV Differenza 52 settimane
€3.84
Variazione
+13.91%
Alla chiusura 01 Feb 2023
Valore di mercato Differenza 52 settimane
€3.72
Variazione
+13.49%
Alla chiusura 01 Feb 2023
Azioni residue
1,094,493
Alla chiusura 31 Dec 2022
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 Dec 2020

Data quotazione

10 Dec 2020

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
31 Jan 2023 €24.7901 €24.7350
30 Jan 2023 €24.6541 €24.7550
27 Jan 2023 €24.8567 €24.8550
26 Jan 2023 €24.8146 €24.7550
25 Jan 2023 €24.6553 €24.5950
24 Jan 2023 €24.6787 €24.7300
23 Jan 2023 €24.6507 €24.7450
20 Jan 2023 €24.5711 €24.5150
19 Jan 2023 €24.4794 €24.4850
18 Jan 2023 €24.5837 €24.6550

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 Dec 2022

2.25%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income €0.2375 15 Dec 2022 16 Dec 2022 28 Dec 2022
Income €0.2973 16 Jun 2022 17 Jun 2022 29 Jun 2022
Income €0.2025 16 Dec 2021 17 Dec 2021 29 Dec 2021
Income €0.3125 17 Jun 2021 18 Jun 2021 30 Jun 2021

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

Codici fondo

  • Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
  • Bloomberg: V60D GY
  • Ticker di borsa: V60D
  • ISIN: IE00BMVB5Q68
  • MEX ID: VRAAAN
  • Reuters: V60D.DE
  • SEDOL: BN2YCL5
  • Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
  • Bloomberg: V60D NA
  • Ticker di borsa: V60D
  • ISIN: IE00BMVB5Q68
  • Reuters: V60D.AS
  • SEDOL: BN7J5D8
  • Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
  • Ticker di borsa: VNGD60
  • Bloomberg: VNGD60 IM
  • ISIN: IE00BMVB5Q68
  • Reuters: VNGD60.MI
  • SEDOL: BN2YCM6
  • Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
  • Bloomberg: V60D GY
  • Ticker di borsa: V60D
  • ISIN: IE00BMVB5Q68
  • Reuters: V60D.DE
  • SEDOL: BN2YCL5

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