Il Fondo mira a fornire una combinazione di apprezzamento del capitale nel lungo termine e reddito investendo in titoli azionari e a reddito fisso, principalmente attraverso l’investimento in altri schemi di investimento collettivo.
Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva, in base alla quale il Gestore degli investimenti è libero di scegliere la composizione del portafoglio del Fondo e non è gestito in riferimento a un benchmark. Tuttavia, come descritto più in dettaglio di seguito, il Gestore degli investimenti gestisce il Fondo tramite allocazioni predeterminate delle attività a titoli azionari e a reddito fisso utilizzando una combinazione di schemi di investimenti collettivi sottostanti.
Il Fondo cercherà di raggiungere il suo obiettivo di investimento acquisendo esposizione a un portafoglio diversificato composto approssimativamente per l’80% dal valore di titoli azionari e per il 20% dal valore di titoli a reddito fisso che, in base ai requisiti della Banca Centrale, sarà ottenuto prevalentemente tramite investimento diretto in titoli Exchange Traded Fund a gestione passiva (”ETF”) o altri schemi di investimenti collettivi che replicano un indice (collettivamente ”Fondi Target”). L’allocazione delle attività del portafoglio può essere ricostituita e ribilanciata di volta in volta a discrezione del Gestore degli investimenti. I Fondi Target in cui il Fondo investe saranno OICVM e potranno includere altri comparti di Vanguard Funds plc.
È previsto che le esposizioni indirette del Fondo attraverso l’investimento nei Fondi Target saranno rivolte a: (1) azioni di società provenienti da mercati sviluppati ed emergenti e (2) titoli a reddito fisso, come obbligazioni, denominati in molteplici valute, di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti (ad esempio, obbligazioni globali investment grade, compresi titoli del Tesoro, titoli di Stato, societari e a reddito fisso). L’esposizione del Fondo ai Fondi Target non intende riflettere alcun privilegio geografico o settoriale. Il Fondo cercherà di coprire indirettamente l’esposizione in valuta non EUR nell’ambito dell’allocazione a reddito fisso del portafoglio del Fondo all’EUR, investendo in classi di azioni coperte in EUR dei Fondi Target.
Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore sia basato sul valore di un’attività finanziaria (quale un’azione, un’obbligazione o una valuta) o di un indice di mercato.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Attiva
Asset Class
Multi-Asset
Domicilio
Irlanda
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
—
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Benchmark
Vanguard LS 80% Eq UCITS ETF Comp-D
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Dati del portafoglio
ETF sottostanti
Al 24 nov 2025
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
Nome
Quantità
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
4
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
25
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
437
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
147
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
352
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
554
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
300
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
209
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
429
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
2.602
Obbligazionario e azionario
Al 31 ott 2025
Percentuale
Obbligazionario
19,87%
Breve termine
0,01%
Azionario
80,12%
Allocazione ai fondi Vanguard sottostanti
Al 30 set 2025
Percentuale
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating
19,25%
FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating
19,23%
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
19,21%
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
5,63%
FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating
2,27%
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating
1,48%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0,27%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
0,19%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0,18%
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
0,06%
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0,03%
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
35,05 €
Variazione
+0,12 €0,35%
Alla chiusura 21 nov 2025
Valore di mercato (EUR)
34,97 €
Variazione
-0,38 €-1,06%
Alla chiusura 21 nov 2025
NAV massimo 52 settimane
36,02 €
Alla chiusura 23 nov 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
36,04 €
Alla chiusura 23 nov 2025
NAV Minimo 52 settimane
29,50 €
Alla chiusura 23 nov 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
29,08 €
Alla chiusura 23 nov 2025
NAV Differenza 52 settimane
6,52 €
Variazione
+18,11%
Alla chiusura 23 nov 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
6,96 €
Variazione
+19,31%
Alla chiusura 23 nov 2025
Azioni residue
1.733.002
Alla chiusura 31 ott 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
21 nov 2025
35,0510 €
34,9650 €
20 nov 2025
34,9291 €
35,3400 €
19 nov 2025
35,1076 €
35,1850 €
18 nov 2025
34,9946 €
35,1550 €
17 nov 2025
35,2984 €
35,3400 €
14 nov 2025
35,4688 €
35,6450 €
13 nov 2025
35,5525 €
35,6750 €
12 nov 2025
35,9837 €
35,9950 €
11 nov 2025
35,8988 €
35,9000 €
10 nov 2025
35,8946 €
35,6800 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Semestralmente
Rendimento storico 31 ott 2025
1,77%
Tipo
Percentuale di distribuzione (per unità)
Data ex-dividendo
Data di registrazione
Data di scadenza
Income
0,3332 €
19 giu 2025
20 giu 2025
02 lug 2025
Income
0,3040 €
12 dic 2024
13 dic 2024
27 dic 2024
Income
0,3500 €
13 giu 2024
14 giu 2024
26 giu 2024
Income
0,2586 €
14 dic 2023
15 dic 2023
27 dic 2023
Income
0,3202 €
15 giu 2023
16 giu 2023
28 giu 2023
Income
0,2353 €
15 dic 2022
16 dic 2022
28 dic 2022
Income
0,2996 €
16 giu 2022
17 giu 2022
29 giu 2022
Income
0,2120 €
16 dic 2021
17 dic 2021
29 dic 2021
Income
0,3519 €
17 giu 2021
18 giu 2021
30 giu 2021
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IV80DEUR
Ticker di borsa: VNGD80
Bloomberg: VNGD80 IM
ISIN: IE00BMVB5S82
MEX ID: VRAAAL
Reuters: VNGD80.MI
SEDOL: BN2ZDY8
Ticker iNav Bloomberg: IV80DEUR
Bloomberg: V80D NA
Ticker di borsa: V80D
ISIN: IE00BMVB5S82
Reuters: V80D.AS
SEDOL: BN7J5G1
Ticker iNav Bloomberg: IV80DEUR
Ticker di borsa: VNGD80
Bloomberg: VNGD80 IM
ISIN: IE00BMVB5S82
Reuters: VNGD80.MI
SEDOL: BN2ZDY8
Ticker iNav Bloomberg: IV80DEUR
Bloomberg: V80D GY
Ticker di borsa: V80D
ISIN: IE00BMVB5S82
Reuters: V80D.DE
SEDOL: BN2YCQ0
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).