ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (V3GF)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (l'"Indice").
Il Fondo investe in un portafoglio multivalutario di obbligazioni societarie a tasso fisso investment grade di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti che consiste in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
L'Indice è costruito a partire dal Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (l'"Indice principale") che rappresenta un universo di investimento simile, il quale viene poi analizzato da Bloomberg in qualità di sponsor dell'Indice, indipendente da Vanguard, alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) (i "criteri di screening").
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio delle obbligazioni emesse da emittenti societari sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della condotta o dei prodotti dell'emittente societario pertinente sulla società e/o sull'ambiente.
La metodologia dell'Indice esclude le obbligazioni di emittenti societari che MSCI ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in parti specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinati segmenti di business di attività correlante alle seguenti voci: (i) intrattenimento per adulti, (ii) alcol, (iii) gioco d'azzardo, (iv) tabacco, (v) armi nucleari, (vi) armi controverse, (vii) armi convenzionali, (viii) armi da fuoco civili, (ix) energia nucleare o (x) combustibili fossili (che includono carbone termico, petrolio, gas, sabbie bituminose, petrolio artico o gas artico). Il fornitore dell'indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

20 mag 2021

Data quotazione

25 mag 2021

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

H35936EU

Benchmark

Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in EUR

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 28 feb 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	5163	6951	28 feb 2026
	4,1%	4,2%	28 feb 2026
	4,0%	3,9%	28 feb 2026
	7,9 Anni	8,0 Anni	28 feb 2026
	A-	A-	28 feb 2026
	5,6 Anni	5,6 Anni	28 feb 2026
Investimenti cash	-0,2%	—	28 feb 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 28 feb 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	58,13%	57,80%	0,33%
Regno Unito	Europa	8,52%	8,47%	0,05%
Francia	Europa	7,28%	7,18%	0,10%
Germania	Europa	4,43%	4,53%	-0,10%
Canada	Nord America	4,21%	4,22%	-0,01%
Spagna	Europa	2,95%	2,94%	0,01%
Giappone	Pacifico	2,61%	2,52%	0,09%
Paesi Bassi	Europa	2,35%	2,44%	-0,09%
Australia	Pacifico	1,39%	1,53%	-0,14%
Svezia	Europa	1,34%	1,24%	0,10%
Italia	Europa	1,05%	1,24%	-0,19%
Svizzera	Europa	0,96%	0,97%	-0,01%
Danimarca	Europa	0,86%	0,80%	0,06%
Irlanda	Europa	0,66%	0,68%	-0,02%
Belgio	Europa	0,49%	0,47%	0,02%

Al 28 feb 2026

Rating del credito		Benchmark	Variazione +/-
AAA	0,75%	0,83%	-0,08%
AA	8,80%	8,89%	-0,09%
A	48,51%	48,59%	-0,08%
BBB	41,35%	41,29%	0,07%
Non valutato	0,58%	0,41%	0,17%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 28 feb 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Istituzioni Finanziarie Aziendali	49,52%	49,71%	-0,18%
Corporate-Industrials	48,18%	48,46%	-0,27%
Utilità aziendali	1,82%	1,80%	0,02%
Altri	0,44%	0,01%	0,43%
Tesoreria/Federale	0,22%	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,02%	0,03%	-0,01%
Securitized-Asset Backed Security	0,00%	—	—
Cash	-0,21%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 28 feb 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,25%	0,02%	0,23%
1 - 5 anni	42,27%	42,30%	-0,03%
5 - 10 anni	33,68%	33,86%	-0,19%
10 - 15 anni	7,55%	7,84%	-0,29%
15 - 20 anni	4,64%	4,34%	0,30%
20 - 25 anni	4,35%	4,39%	-0,04%
Oltre 25 anni	7,25%	7,24%	0,02%
Totale	100,00%	99,99%

Dati delle partecipazioni

Al 28 feb 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
GE HealthCare Technologies Inc	0,20025%	3.298.009,60 €	3.210.000	5,65%	15 nov 2027
Ford Motor Credit Co LLC	0,18692%	3.078.551,97 €	2.950.000	7,35%	04 nov 2027
Bank of America Corp	0,16293%	2.683.403,14 €	2.610.000	5,02%	22 lug 2033
JPMorgan Chase & Co	0,14739%	2.427.411,85 €	2.419.000	4,32%	26 apr 2028
Truist Financial Corp	0,13064%	2.151.530,98 €	2.000.000	7,16%	30 ott 2029
Wells Fargo & Co	0,12569%	2.070.086,50 €	2.000.000	5,15%	23 apr 2031
Wells Fargo & Co	0,11914%	1.962.191,21 €	1.955.000	4,30%	22 lug 2027
CVS Health Corp	0,11816%	1.946.015,76 €	1.935.000	4,30%	25 mar 2028
Morgan Stanley	0,11710%	1.928.604,20 €	1.925.000	4,21%	20 apr 2028
Wells Fargo & Co	0,11284%	1.858.512,00 €	1.825.000	5,71%	22 apr 2028

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

4,75 €

Variazione

+0,02 €0,32%

Alla chiusura 23 mar 2026

Valore di mercato (EUR)

4,75 €

Variazione

+0,01 €0,12%

Alla chiusura 23 mar 2026

NAV massimo 52 settimane

4,86 €

Alla chiusura 24 mar 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

4,87 €

Alla chiusura 24 mar 2026

NAV Minimo 52 settimane

4,60 €

Alla chiusura 24 mar 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

4,59 €

Alla chiusura 24 mar 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,27 €

Variazione

+5,47%

Alla chiusura 24 mar 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,29 €

Variazione

+5,85%

Alla chiusura 24 mar 2026

Azioni residue

75.867.089

Alla chiusura 28 feb 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
23 mar 2026	4,7545 €	4,7475 €
20 mar 2026	4,7395 €	4,7420 €
19 mar 2026	4,7698 €	4,7835 €
18 mar 2026	4,7740 €	4,7810 €
17 mar 2026	4,7847 €	4,7855 €
16 mar 2026	4,7710 €	4,7670 €
13 mar 2026	4,7578 €	4,7575 €
12 mar 2026	4,7686 €	4,7775 €
11 mar 2026	4,7875 €	4,7870 €
10 mar 2026	4,8177 €	4,8275 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IV3GFEUR
Ticker di borsa: V3GF
Bloomberg: V3GF IM
Citi: T2VH
ISIN: IE00BNDS1P30
MEX ID: VRAABD
Reuters: V3GF.MI
SEDOL: BMV7Z75

Ticker iNav Bloomberg: IV3GFEUR
Bloomberg: V3GF SW
ISIN: IE00BNDS1P30
Reuters: V3GF.S
SEDOL: BVK5HQ6
Ticker di borsa: V3GF

Ticker iNav Bloomberg: IV3GFEUR
Bloomberg: V3GF NA
Ticker di borsa: V3GF
ISIN: IE00BNDS1P30
Reuters: V3GF.AS
SEDOL: BMV7Z64

Ticker iNav Bloomberg: IV3GFEUR
Ticker di borsa: V3GF
Bloomberg: V3GF IM
ISIN: IE00BNDS1P30
Reuters: V3GF.MI
SEDOL: BMV7Z75

Bloomberg: V3GF GY
Ticker di borsa: V3GF
ISIN: IE00BNDS1P30
Reuters: V3GF.DE
SEDOL: BMV7Z53