- Citi: V79K
- ISIN: IE00BNDS1R53
- MEX ID: VRAABJ
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
Informazioni correlate
NAV Prezzi ()
—
Valore di mercato ()
—
—
Partecipazioni
—
Ottieni ciò per cui non paghi
Vanguard riduce i costi nella sua gamma di ETF obbligazionari
Scopri di piúInformazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (l'"Indice").
- Il Fondo investe in un portafoglio multivalutario di obbligazioni societarie a tasso fisso investment grade di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti che consiste in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
- L'Indice è costruito a partire dal Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (l'"Indice principale") che rappresenta un universo di investimento simile, il quale viene poi analizzato da Bloomberg in qualità di sponsor dell'Indice, indipendente da Vanguard, alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) (i "criteri di screening").
- Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio delle obbligazioni emesse da emittenti societari sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della condotta o dei prodotti dell'emittente societario pertinente sulla società e/o sull'ambiente.
- La metodologia dell'Indice esclude le obbligazioni di emittenti societari che MSCI ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in parti specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinati segmenti di business di attività correlante alle seguenti voci: (i) intrattenimento per adulti, (ii) alcol, (iii) gioco d'azzardo, (iv) tabacco, (v) armi nucleari, (vi) armi controverse, (vii) armi convenzionali, (viii) armi da fuoco civili, (ix) energia nucleare o (x) combustibili fossili (che includono carbone termico, petrolio, gas, sabbie bituminose, petrolio artico o gas artico). Il fornitore dell'indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
- Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
- Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H35936CH
Benchmark
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Informativa sulla sostenibilità
- Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
- E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 nov 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
—Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 4772 | 6831 | 30 nov 2025 |
| 4,2% | 4,2% | 30 nov 2025 | |
| 3,9% | 3,8% | 30 nov 2025 | |
| 7,9 Anni | 7,9 Anni | 30 nov 2025 | |
| A- | A- | 30 nov 2025 | |
| 5,6 Anni | 5,6 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | 0,5% | — | 30 nov 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 57,44% | 57,67% | -0,23% |
| Regno Unito | Europa | 8,39% | 8,43% | -0,04% |
| Francia | Europa | 7,20% | 7,30% | -0,10% |
| Germania | Europa | 4,48% | 4,58% | -0,10% |
| Canada | Nord America | 4,18% | 4,24% | -0,06% |
| Spagna | Europa | 2,85% | 2,97% | -0,12% |
| Giappone | Pacifico | 2,64% | 2,52% | 0,12% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,39% | 2,54% | -0,15% |
| Australia | Pacifico | 1,38% | 1,49% | -0,11% |
| Svezia | Europa | 1,32% | 1,26% | 0,06% |
| Italia | Europa | 1,13% | 1,28% | -0,15% |
| Svizzera | Europa | 1,13% | 0,99% | 0,14% |
| Irlanda | Europa | 0,82% | 0,70% | 0,12% |
| Danimarca | Europa | 0,71% | 0,67% | 0,04% |
| Altro | Altro | 0,53% | 0,00% | 0,53% |
Al 30 nov 2025
| Rating del credito | Benchmark | Variazione +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,95% | 0,91% | 0,04% |
| AA | 8,41% | 8,52% | -0,11% |
| A | 48,59% | 48,54% | 0,05% |
| BBB | 41,26% | 41,58% | -0,32% |
| Non valutato | 0,80% | 0,44% | 0,35% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 49,75% | 49,91% | -0,16% |
| Corporate-Industrials | 47,91% | 48,40% | -0,49% |
| Utilità aziendali | 1,62% | 1,66% | -0,04% |
| Cash | 0,53% | — | — |
| Tesoreria/Federale | 0,34% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,02% | 0,03% | -0,01% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,01% | — | — |
| Altri | -0,18% | 0,00% | -0,18% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,37% | 0,02% | 0,36% |
| 1 - 5 anni | 42,47% | 42,74% | -0,27% |
| 5 - 10 anni | 33,46% | 33,49% | -0,03% |
| 10 - 15 anni | 7,33% | 7,76% | -0,42% |
| 15 - 20 anni | 4,56% | 4,31% | 0,25% |
| 20 - 25 anni | 4,60% | 4,48% | 0,12% |
| Oltre 25 anni | 7,20% | 7,20% | -0,01% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,18941% | 2.429.044,70 CHF | 2.419.000 | 4,32% | 26 apr 2028 |
| Morgan Stanley Bank NA | 0,18526% | 2.375.894,97 CHF | 2.355.000 | 4,95% | 14 gen 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,16152% | 2.071.373,68 CHF | 2.000.000 | 5,15% | 23 apr 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,14207% | 1.821.990,63 CHF | 1.820.000 | 3,63% | 31 ott 2030 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,13660% | 1.751.861,66 CHF | 1.690.000 | 5,58% | 12 giu 2029 |
| Amazon.com Inc | 0,13574% | 1.740.800,08 CHF | 1.750.000 | 3,30% | 13 apr 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,12670% | 1.624.900,60 CHF | 1.650.000 | 3,88% | 15 apr 2030 |
| AbbVie Inc | 0,12325% | 1.580.665,96 CHF | 1.629.000 | 3,20% | 21 nov 2029 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,11559% | 1.482.441,42 CHF | 1.520.000 | 2,70% | 20 ago 2027 |
| Bank of America Corp | 0,11483% | 1.472.658,14 CHF | 1.445.000 | 4,98% | 24 gen 2029 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (CHF)
4,45 CHF
Variazione
+0,00 CHF0,07% Alla chiusura 23 dic 2025
Valore di mercato (CHF)
4,46 CHF
Variazione
+0,00 CHF0,02% Alla chiusura 23 dic 2025
NAV massimo 52 settimane
4,50 CHF
Alla chiusura 24 dic 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
4,52 CHF
Alla chiusura 24 dic 2025
NAV Minimo 52 settimane
4,31 CHF
Alla chiusura 24 dic 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
4,32 CHF
Alla chiusura 24 dic 2025
NAV Differenza 52 settimane
0,19 CHF
Variazione
+4,26% Alla chiusura 24 dic 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,19 CHF
Variazione
+4,27% Alla chiusura 24 dic 2025
Azioni residue
25.558.142
Alla chiusura 30 nov 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
| Data | NAV (CHF) | Prezzo di mercato (CHF) |
|---|---|---|
| 23 dic 2025 | 4,4482 CHF | 4,4574 CHF |
| 22 dic 2025 | 4,4451 CHF | 4,4566 CHF |
| 19 dic 2025 | 4,4465 CHF | 4,4469 CHF |
| 18 dic 2025 | 4,4540 CHF | 4,4644 CHF |
| 17 dic 2025 | 4,4496 CHF | 4,4471 CHF |
| 16 dic 2025 | 4,4509 CHF | 4,4450 CHF |
| 15 dic 2025 | 4,4463 CHF | 4,4476 CHF |
| 12 dic 2025 | 4,4427 CHF | 4,4483 CHF |
| 11 dic 2025 | 4,4542 CHF | 4,4683 CHF |
| 10 dic 2025 | 4,4547 CHF | 4,4600 CHF |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: CHF
Valuta base: CHF
Cambio: SIX Swiss Exchange
Codici fondo
- Ticker iNav Bloomberg: IV3GXCHF
- Bloomberg: V3GX SW
- ISIN: IE00BNDS1R53
- Reuters: V3GX.S
- SEDOL: BMV7ZC0
- Ticker di borsa: V3GX