- Citi:V79K
- ISIN:IE00BNDS1R53
- MEX ID:VRAABJ
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 5245 | 7206 | 30 giu 2026 |
| 4,5% | 4,6% | 30 giu 2026 | |
| 4,1% | 4,0% | 30 giu 2026 | |
| 8,1 Anni | 8,1 Anni | 30 giu 2026 | |
| A- | A- | 30 giu 2026 | |
| 5,6 Anni | 5,6 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | -0,8% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 58,42% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 8,64% | — | — |
| Francia | Europa | 6,69% | — | — |
| Germania | Europa | 4,50% | — | — |
| Canada | Nord America | 4,12% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 2,65% | — | — |
| Spagna | Europa | 2,61% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 2,34% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,46% | — | — |
| Svezia | Europa | 1,25% | — | — |
| Italia | Europa | 1,07% | — | — |
| Svizzera | Europa | 1,01% | — | — |
| Danimarca | Europa | 0,91% | — | — |
| Irlanda | Europa | 0,65% | — | — |
| Austria | Europa | 0,46% | — | — |
Al 31 mag 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,74% | 0,77% | -0,03% |
| AA | 10,48% | 10,52% | -0,04% |
| A | 48,48% | 48,71% | -0,23% |
| BBB | 39,79% | 39,61% | 0,17% |
| Non valutato | 0,51% | 0,38% | 0,13% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 49,39% | 49,53% | -0,14% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 48,43% | 48,60% | -0,17% |
| Utilità aziendali | 1,81% | 1,83% | -0,03% |
| Altri | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
| Tesoreria/Federale | 0,17% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,02% | 0,03% | -0,01% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,00% | — | — |
| Cash | -0,12% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| 1 - 5 anni | 42,48% | 42,58% | -0,10% |
| 5 - 10 anni | 33,69% | 33,84% | -0,15% |
| 10 - 15 anni | 7,36% | 7,63% | -0,27% |
| 15 - 20 anni | 4,61% | 4,26% | 0,35% |
| 20 - 25 anni | 4,41% | 4,39% | 0,01% |
| Oltre 25 anni | 7,25% | 7,29% | -0,04% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,15702% | 2.613.740,39 CHF | 2.610.000 | 5,02% | 22 lug 2033 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0,13582% | 2.260.784,50 CHF | 2.200.000 | 7,35% | 04 nov 2027 |
| Eaton Corp | 0,13239% | 2.203.659,52 CHF | 2.250.000 | 4,50% | 06 mar 2033 |
| Truist Financial Corp | 0,12658% | 2.107.015,54 CHF | 2.000.000 | 7,16% | 30 ott 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12410% | 2.065.717,54 CHF | 2.135.000 | 3,80% | 15 mar 2030 |
| Wells Fargo & Co | 0,12138% | 2.020.523,30 CHF | 2.000.000 | 5,15% | 23 apr 2031 |
| Bank of America Corp | 0,10809% | 1.799.175,74 CHF | 1.830.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,10696% | 1.780.410,69 CHF | 1.800.000 | 4,20% | 27 ott 2028 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,10338% | 1.720.788,74 CHF | 1.690.000 | 5,58% | 12 giu 2029 |
| DSV Finance BV | 0,10317% | 1.717.389,16 CHF | 1.500.000 | 3,13% | 06 nov 2028 |
-
Data del lancio
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
| Data | NAV (CHF) | Prezzo di mercato (CHF) |
|---|---|---|
| 17 lug 2026 | 4,3731 CHF | 4,3884 CHF |
| 16 lug 2026 | 4,3731 CHF | 4,3807 CHF |
| 15 lug 2026 | 4,3749 CHF | 4,3700 CHF |
| 14 lug 2026 | 4,3701 CHF | 4,3798 CHF |
| 13 lug 2026 | 4,3687 CHF | 4,3724 CHF |
| 10 lug 2026 | 4,3813 CHF | 4,3925 CHF |
| 09 lug 2026 | 4,3851 CHF | 4,3813 CHF |
| 08 lug 2026 | 4,3807 CHF | 4,3904 CHF |
| 07 lug 2026 | 4,3944 CHF | 4,4100 CHF |
| 06 lug 2026 | 4,4134 CHF | 4,4234 CHF |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: CHF
Valuta base: CHF
Cambio: SIX Swiss Exchange