- Citi:TNS6
- ISIN:IE00BNDS1S60
- MEX ID:VRAABI
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 5245 | 7206 | 30 giu 2026 |
| 4,5% | 4,6% | 30 giu 2026 | |
| 4,1% | 4,0% | 30 giu 2026 | |
| 8,1 Anni | 8,1 Anni | 30 giu 2026 | |
| A- | A- | 30 giu 2026 | |
| 5,6 Anni | 5,6 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | -0,8% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 58,42% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 8,64% | — | — |
| Francia | Europa | 6,69% | — | — |
| Germania | Europa | 4,50% | — | — |
| Canada | Nord America | 4,12% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 2,65% | — | — |
| Spagna | Europa | 2,61% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 2,34% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,46% | — | — |
| Svezia | Europa | 1,25% | — | — |
| Italia | Europa | 1,07% | — | — |
| Svizzera | Europa | 1,01% | — | — |
| Danimarca | Europa | 0,91% | — | — |
| Irlanda | Europa | 0,65% | — | — |
| Austria | Europa | 0,46% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,74% | 0,77% | -0,02% |
| AA | 10,71% | 10,91% | -0,20% |
| A | 48,36% | 48,59% | -0,23% |
| BBB | 39,73% | 39,39% | 0,35% |
| Non valutato | 0,46% | 0,35% | 0,11% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 49,37% | 49,56% | -0,19% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 48,57% | 48,59% | -0,03% |
| Utilità aziendali | 1,85% | 1,82% | 0,04% |
| Altri | 0,97% | 0,00% | 0,97% |
| Tesoreria/Federale | 0,06% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,02% | 0,03% | -0,01% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,00% | — | — |
| Cash | -0,84% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,13% | 0,00% | 0,13% |
| 1 - 5 anni | 42,39% | 42,53% | -0,13% |
| 5 - 10 anni | 33,89% | 33,88% | 0,01% |
| 10 - 15 anni | 7,29% | 7,63% | -0,34% |
| 15 - 20 anni | 4,60% | 4,23% | 0,37% |
| 20 - 25 anni | 4,36% | 4,40% | -0,05% |
| Oltre 25 anni | 7,34% | 7,33% | 0,01% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,15702% | 2.613.740,39 CHF | 2.610.000 | 5,02% | 22 lug 2033 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0,13582% | 2.260.784,50 CHF | 2.200.000 | 7,35% | 04 nov 2027 |
| Eaton Corp | 0,13239% | 2.203.659,52 CHF | 2.250.000 | 4,50% | 06 mar 2033 |
| Truist Financial Corp | 0,12658% | 2.107.015,54 CHF | 2.000.000 | 7,16% | 30 ott 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12410% | 2.065.717,54 CHF | 2.135.000 | 3,80% | 15 mar 2030 |
| Wells Fargo & Co | 0,12138% | 2.020.523,30 CHF | 2.000.000 | 5,15% | 23 apr 2031 |
| Bank of America Corp | 0,10809% | 1.799.175,74 CHF | 1.830.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,10696% | 1.780.410,69 CHF | 1.800.000 | 4,20% | 27 ott 2028 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,10338% | 1.720.788,74 CHF | 1.690.000 | 5,58% | 12 giu 2029 |
| DSV Finance BV | 0,10317% | 1.717.389,16 CHF | 1.500.000 | 3,13% | 06 nov 2028 |
-
Data del lancio
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
| Data | NAV (CHF) | Prezzo di mercato (CHF) |
|---|---|---|
| 23 lug 2026 | 3,6046 CHF | 3,6094 CHF |
| 22 lug 2026 | 3,6153 CHF | 3,6172 CHF |
| 21 lug 2026 | 3,6205 CHF | 3,6272 CHF |
| 20 lug 2026 | 3,6271 CHF | 3,6330 CHF |
| 17 lug 2026 | 3,6338 CHF | 3,6436 CHF |
| 16 lug 2026 | 3,6338 CHF | 3,6369 CHF |
| 15 lug 2026 | 3,6465 CHF | 3,6482 CHF |
| 14 lug 2026 | 3,6425 CHF | 3,6505 CHF |
| 13 lug 2026 | 3,6414 CHF | 3,6460 CHF |
| 10 lug 2026 | 3,6519 CHF | 3,6570 CHF |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 giu 2026
4,51%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0112 CHF | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0139 CHF | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0149 CHF | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0120 CHF | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0138 CHF | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0150 CHF | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0120 CHF | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0127 CHF | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0154 CHF | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0129 CHF | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
Valute quotate: CHF
Valuta base: CHF
Cambio: SIX Swiss Exchange