- Citi:TNS6
- ISIN:IE00BNDS1S60
- MEX ID:VRAABI
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 5271 | 7150 | 31 mag 2026 |
| 4,5% | 4,5% | 31 mag 2026 | |
| 4,0% | 3,9% | 31 mag 2026 | |
| 8,1 Anni | 8,1 Anni | 31 mag 2026 | |
| A- | A- | 31 mag 2026 | |
| 5,6 Anni | 5,6 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | -0,1% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 58,30% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 8,42% | — | — |
| Francia | Europa | 6,78% | — | — |
| Germania | Europa | 4,49% | — | — |
| Canada | Nord America | 4,36% | — | — |
| Spagna | Europa | 2,74% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 2,69% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 2,36% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,38% | — | — |
| Svezia | Europa | 1,28% | — | — |
| Italia | Europa | 1,13% | — | — |
| Svizzera | Europa | 1,04% | — | — |
| Danimarca | Europa | 0,89% | — | — |
| Irlanda | Europa | 0,66% | — | — |
| Austria | Europa | 0,49% | — | — |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Benchmark | Variazione +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,73% | 0,78% | -0,05% |
| AA | 9,46% | 9,78% | -0,32% |
| A | 48,30% | 48,83% | -0,53% |
| BBB | 39,90% | 40,22% | -0,32% |
| Non valutato | 1,61% | 0,40% | 1,21% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 48,49% | 49,01% | -0,53% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 48,28% | 49,12% | -0,84% |
| Cash | 2,05% | — | — |
| Utilità aziendali | 1,77% | 1,83% | -0,06% |
| Tesoreria/Federale | 0,18% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,02% | 0,03% | -0,01% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,00% | — | — |
| Altri | -0,79% | 0,01% | -0,80% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 1,25% | 0,01% | 1,24% |
| 1 - 5 anni | 41,98% | 42,75% | -0,77% |
| 5 - 10 anni | 33,30% | 33,75% | -0,44% |
| 10 - 15 anni | 7,51% | 7,74% | -0,23% |
| 15 - 20 anni | 4,50% | 4,23% | 0,26% |
| 20 - 25 anni | 4,50% | 4,49% | 0,01% |
| Oltre 25 anni | 6,95% | 7,03% | -0,08% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,15539% | 2.623.071,72 CHF | 2.610.000 | 5,02% | 22 lug 2033 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0,13449% | 2.270.268,70 CHF | 2.200.000 | 7,35% | 04 nov 2027 |
| Eaton Corp | 0,13097% | 2.210.844,65 CHF | 2.250.000 | 4,50% | 06 mar 2033 |
| Truist Financial Corp | 0,12537% | 2.116.287,30 CHF | 2.000.000 | 7,16% | 30 ott 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12271% | 2.071.440,13 CHF | 2.135.000 | 3,80% | 15 mar 2030 |
| GE HealthCare Technologies Inc | 0,12118% | 2.045.541,68 CHF | 2.010.000 | 5,65% | 15 nov 2027 |
| Wells Fargo & Co | 0,12023% | 2.029.604,90 CHF | 2.000.000 | 5,15% | 23 apr 2031 |
| Wells Fargo & Co | 0,11575% | 1.953.872,36 CHF | 1.955.000 | 4,30% | 22 lug 2027 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,11002% | 1.857.243,16 CHF | 1.870.000 | 3,69% | 05 giu 2028 |
| Bank of America Corp | 0,10668% | 1.800.857,05 CHF | 1.830.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
-
Data del lancio
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
| Data | NAV (CHF) | Prezzo di mercato (CHF) |
|---|---|---|
| 25 giu 2026 | 3,6872 CHF | 3,6981 CHF |
| 24 giu 2026 | 3,6880 CHF | 3,6856 CHF |
| 23 giu 2026 | 3,6761 CHF | 3,6833 CHF |
| 22 giu 2026 | 3,6707 CHF | 3,6765 CHF |
| 19 giu 2026 | 3,6741 CHF | 3,6700 CHF |
| 18 giu 2026 | 3,6783 CHF | 3,6818 CHF |
| 17 giu 2026 | 3,6881 CHF | 3,6973 CHF |
| 16 giu 2026 | 3,6966 CHF | 3,7080 CHF |
| 15 giu 2026 | 3,6941 CHF | 3,6926 CHF |
| 12 giu 2026 | 3,6872 CHF | 3,6940 CHF |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 mag 2026
4,47%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0139 CHF | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0149 CHF | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0120 CHF | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0138 CHF | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0150 CHF | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0120 CHF | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0127 CHF | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0154 CHF | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0129 CHF | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0122 CHF | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
Valute quotate: CHF
Valuta base: CHF
Cambio: SIX Swiss Exchange