- Citi: TNS6
- ISIN: IE00BNDS1S60
- MEX ID: VRAABI
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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (l'"Indice").
- Il Fondo investe in un portafoglio multivalutario di obbligazioni societarie a tasso fisso investment grade di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti che consiste in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
- L'Indice è costruito a partire dal Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (l'"Indice principale") che rappresenta un universo di investimento simile, il quale viene poi analizzato da Bloomberg in qualità di sponsor dell'Indice, indipendente da Vanguard, alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) (i "criteri di screening").
- Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio delle obbligazioni emesse da emittenti societari sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della condotta o dei prodotti dell'emittente societario pertinente sulla società e/o sull'ambiente.
- La metodologia dell'Indice esclude le obbligazioni di emittenti societari che MSCI ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in parti specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinati segmenti di business di attività correlante alle seguenti voci: (i) intrattenimento per adulti, (ii) alcol, (iii) gioco d'azzardo, (iv) tabacco, (v) armi nucleari, (vi) armi controverse, (vii) armi convenzionali, (viii) armi da fuoco civili, (ix) energia nucleare o (x) combustibili fossili (che includono carbone termico, petrolio, gas, sabbie bituminose, petrolio artico o gas artico). Il fornitore dell'indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
- Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
- Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H35936CH
Benchmark
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Informativa sulla sostenibilità
- Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
- E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 nov 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
—Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 4784 | 6831 | 31 ott 2025 |
| 4,2% | 4,2% | 30 nov 2025 | |
| 3,9% | 3,8% | 30 nov 2025 | |
| 7,9 Anni | 7,9 Anni | 30 nov 2025 | |
| A- | A- | 30 nov 2025 | |
| 5,6 Anni | 5,6 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | -0,7% | — | 31 ott 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 57,98% | 57,06% | 0,92% |
| Regno Unito | Europa | 8,61% | 8,62% | -0,01% |
| Francia | Europa | 7,19% | 7,28% | -0,09% |
| Germania | Europa | 4,53% | 4,61% | -0,08% |
| Canada | Nord America | 4,32% | 4,38% | -0,06% |
| Spagna | Europa | 2,93% | 3,05% | -0,12% |
| Giappone | Pacifico | 2,68% | 2,60% | 0,08% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,41% | 2,50% | -0,09% |
| Australia | Pacifico | 1,42% | 1,49% | -0,07% |
| Svezia | Europa | 1,38% | 1,34% | 0,04% |
| Svizzera | Europa | 1,16% | 1,10% | 0,06% |
| Italia | Europa | 1,13% | 1,27% | -0,14% |
| Irlanda | Europa | 0,77% | 0,65% | 0,12% |
| Danimarca | Europa | 0,71% | 0,67% | 0,04% |
| Finlandia | Europa | 0,52% | 0,42% | 0,10% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ott 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,95% | 0,92% | 0,03% |
| AA | 7,66% | 7,62% | 0,03% |
| A | 49,07% | 49,11% | -0,04% |
| BBB | 41,67% | 41,90% | -0,23% |
| Non valutato | 0,65% | 0,44% | 0,20% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ott 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 50,51% | 50,77% | -0,26% |
| Corporate-Industrials | 47,66% | 47,56% | 0,09% |
| Utilità aziendali | 1,58% | 1,62% | -0,04% |
| Altri | 0,89% | 0,01% | 0,87% |
| Tesoreria/Federale | 0,03% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,02% | 0,03% | -0,01% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,01% | — | — |
| Cash | -0,69% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ott 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,20% | 0,01% | 0,19% |
| 1 - 5 anni | 43,12% | 43,59% | -0,47% |
| 5 - 10 anni | 33,28% | 33,01% | 0,27% |
| 10 - 15 anni | 7,28% | 7,69% | -0,41% |
| 15 - 20 anni | 4,35% | 4,11% | 0,24% |
| 20 - 25 anni | 4,78% | 4,62% | 0,16% |
| Oltre 25 anni | 6,98% | 6,96% | 0,02% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,18993% | 2.426.619,20 CHF | 2.419.000 | 4,32% | 26 apr 2028 |
| Morgan Stanley Bank NA | 0,18596% | 2.375.825,34 CHF | 2.355.000 | 4,95% | 14 gen 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,16145% | 2.062.748,56 CHF | 2.000.000 | 5,15% | 23 apr 2031 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,13688% | 1.748.855,99 CHF | 1.690.000 | 5,58% | 12 giu 2029 |
| Amazon.com Inc | 0,13599% | 1.737.428,79 CHF | 1.750.000 | 3,30% | 13 apr 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,12647% | 1.615.821,47 CHF | 1.650.000 | 3,88% | 15 apr 2030 |
| AbbVie Inc | 0,12306% | 1.572.234,68 CHF | 1.629.000 | 3,20% | 21 nov 2029 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,11578% | 1.479.246,87 CHF | 1.520.000 | 2,70% | 20 ago 2027 |
| Bank of America Corp | 0,11506% | 1.470.002,49 CHF | 1.445.000 | 4,98% | 24 gen 2029 |
| Morgan Stanley | 0,10808% | 1.380.781,77 CHF | 1.345.000 | 5,17% | 16 gen 2030 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (CHF)
3,80 CHF
Variazione
-0,01 CHF-0,26% Alla chiusura 12 dic 2025
Valore di mercato (CHF)
3,80 CHF
Variazione
-0,01 CHF-0,37% Alla chiusura 12 dic 2025
NAV massimo 52 settimane
3,93 CHF
Alla chiusura 14 dic 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
3,93 CHF
Alla chiusura 14 dic 2025
NAV Minimo 52 settimane
3,80 CHF
Alla chiusura 14 dic 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
3,79 CHF
Alla chiusura 14 dic 2025
NAV Differenza 52 settimane
0,13 CHF
Variazione
+3,35% Alla chiusura 14 dic 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,14 CHF
Variazione
+3,66% Alla chiusura 14 dic 2025
Azioni residue
8.015.664
Alla chiusura 30 nov 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
| Data | NAV (CHF) | Prezzo di mercato (CHF) |
|---|---|---|
| 12 dic 2025 | 3,7975 CHF | 3,8021 CHF |
| 11 dic 2025 | 3,8073 CHF | 3,8162 CHF |
| 10 dic 2025 | 3,8077 CHF | 3,8059 CHF |
| 09 dic 2025 | 3,8022 CHF | 3,8085 CHF |
| 08 dic 2025 | 3,8039 CHF | 3,8070 CHF |
| 05 dic 2025 | 3,8111 CHF | 3,8130 CHF |
| 04 dic 2025 | 3,8167 CHF | 3,8236 CHF |
| 03 dic 2025 | 3,8219 CHF | 3,8186 CHF |
| 02 dic 2025 | 3,8180 CHF | 3,8200 CHF |
| 01 dic 2025 | 3,8150 CHF | 3,8142 CHF |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 nov 2025
4,33%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0154 CHF | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0129 CHF | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0122 CHF | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0155 CHF | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0160 CHF | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0130 CHF | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0153 CHF | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,0122 CHF | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,0170 CHF | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0128 CHF | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: CHF
Valuta base: CHF
Cambio: SIX Swiss Exchange
Codici fondo
- Ticker iNav Bloomberg: IV3GHCHF
- Bloomberg: V3GH SW
- ISIN: IE00BNDS1S60
- Reuters: V3GH.S
- SEDOL: BMV7ZD1
- Ticker di borsa: V3GH