ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Distributing

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (l'"Indice").
Il Fondo investe in un portafoglio multivalutario di obbligazioni societarie a tasso fisso investment grade di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti che consiste in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
L'Indice è costruito a partire dal Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (l'"Indice principale") che rappresenta un universo di investimento simile, il quale viene poi analizzato da Bloomberg in qualità di sponsor dell'Indice, indipendente da Vanguard, alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) (i "criteri di screening").
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio delle obbligazioni emesse da emittenti societari sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della condotta o dei prodotti dell'emittente societario pertinente sulla società e/o sull'ambiente.
La metodologia dell'Indice esclude le obbligazioni di emittenti societari che MSCI ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in parti specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinati segmenti di business di attività correlante alle seguenti voci: (i) intrattenimento per adulti, (ii) alcol, (iii) gioco d'azzardo, (iv) tabacco, (v) armi nucleari, (vi) armi controverse, (vii) armi convenzionali, (viii) armi da fuoco civili, (ix) energia nucleare o (x) combustibili fossili (che includono carbone termico, petrolio, gas, sabbie bituminose, petrolio artico o gas artico). Il fornitore dell'indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

20 mag 2021

Data quotazione

25 mag 2021

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria,Italy,Switzerland,United Kingdom rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

H35936CH

Benchmark

Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mar 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	5069	6973	31 mar 2026
	4,6%	4,7%	31 mar 2026
	4,0%	3,9%	31 mar 2026
	8,1 Anni	8,1 Anni	31 mar 2026
	A-	A-	31 mar 2026
	5,6 Anni	5,6 Anni	31 mar 2026
Investimenti cash	-1,1%	—	31 mar 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 mar 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	59,49%	58,54%	0,95%
Regno Unito	Europa	8,45%	8,29%	0,16%
Francia	Europa	7,11%	6,96%	0,15%
Germania	Europa	4,29%	4,43%	-0,14%
Canada	Nord America	4,14%	4,19%	-0,05%
Spagna	Europa	2,95%	2,83%	0,12%
Giappone	Pacifico	2,65%	2,58%	0,07%
Paesi Bassi	Europa	2,23%	2,45%	-0,22%
Australia	Pacifico	1,42%	1,50%	-0,08%
Svezia	Europa	1,30%	1,21%	0,09%
Italia	Europa	1,08%	1,21%	-0,13%
Svizzera	Europa	0,98%	0,97%	0,01%
Danimarca	Europa	0,88%	0,88%	0,00%
Irlanda	Europa	0,66%	0,64%	0,02%
Belgio	Europa	0,46%	0,46%	0,00%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 mar 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AAA	0,76%	0,79%	-0,03%
AA	8,98%	9,36%	-0,38%
A	48,74%	48,79%	-0,04%
BBB	41,05%	40,67%	0,37%
Non valutato	0,47%	0,38%	0,08%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 mar 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Istituzioni Finanziarie Aziendali	49,01%	49,06%	-0,05%
Corporate-Industrials	49,00%	49,11%	-0,11%
Utilità aziendali	1,75%	1,80%	-0,05%
Altri	1,16%	0,01%	1,16%
Tesoreria/Federale	0,12%	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,02%	0,03%	-0,01%
Securitized-Asset Backed Security	0,00%	—	—
Cash	-1,06%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 mar 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,11%	0,01%	0,10%
1 - 5 anni	42,47%	42,77%	-0,30%
5 - 10 anni	33,61%	33,72%	-0,10%
10 - 15 anni	7,44%	7,56%	-0,12%
15 - 20 anni	4,54%	4,25%	0,29%
20 - 25 anni	4,56%	4,51%	0,05%
Oltre 25 anni	7,26%	7,19%	0,07%
Totale	100,00%	100,01%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mar 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
Bank of America Corp	0,16694%	2.626.403,93 CHF	2.610.000	5,02%	22 lug 2033
GE HealthCare Technologies Inc	0,16272%	2.560.044,13 CHF	2.510.000	5,65%	15 nov 2027
JPMorgan Chase & Co	0,15371%	2.418.316,34 CHF	2.419.000	4,32%	26 apr 2028
Ford Motor Credit Co LLC	0,14429%	2.270.099,04 CHF	2.200.000	7,35%	04 nov 2027
Truist Financial Corp	0,13506%	2.124.876,64 CHF	2.000.000	7,16%	30 ott 2029
Wells Fargo & Co	0,12928%	2.033.954,66 CHF	2.000.000	5,15%	23 apr 2031
Wells Fargo & Co	0,12406%	1.951.814,37 CHF	1.955.000	4,30%	22 lug 2027
Morgan Stanley	0,12201%	1.919.577,35 CHF	1.925.000	4,21%	20 apr 2028
Wells Fargo & Co	0,11751%	1.848.699,50 CHF	1.825.000	5,71%	22 apr 2028
Bank of America Corp	0,11427%	1.797.846,50 CHF	1.830.000	3,42%	20 dic 2028

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (CHF)

3,70 CHF

Variazione

-0,01 CHF-0,19%

Alla chiusura 23 apr 2026

Valore di mercato (CHF)

3,71 CHF

Variazione

-0,01 CHF-0,18%

Alla chiusura 23 apr 2026

NAV massimo 52 settimane

3,87 CHF

Alla chiusura 24 apr 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

3,90 CHF

Alla chiusura 24 apr 2026

NAV Minimo 52 settimane

3,67 CHF

Alla chiusura 24 apr 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

3,67 CHF

Alla chiusura 24 apr 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,21 CHF

Variazione

+5,38%

Alla chiusura 24 apr 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,23 CHF

Variazione

+6,03%

Alla chiusura 24 apr 2026

Azioni residue

8.983.735

Alla chiusura 31 mar 2026

Prezzi storici

Data	NAV (CHF)	Prezzo di mercato (CHF)
23 apr 2026	3,7042 CHF	3,7119 CHF
22 apr 2026	3,7113 CHF	3,7187 CHF
21 apr 2026	3,7086 CHF	3,7146 CHF
20 apr 2026	3,7172 CHF	3,7235 CHF
17 apr 2026	3,7207 CHF	3,7269 CHF
16 apr 2026	3,7058 CHF	3,7211 CHF
15 apr 2026	3,7227 CHF	3,7305 CHF
14 apr 2026	3,7259 CHF	3,7280 CHF
13 apr 2026	3,7121 CHF	3,7139 CHF
10 apr 2026	3,7106 CHF	3,7155 CHF

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0120 CHF	16 apr 2026	17 apr 2026	29 apr 2026
Income	0,0138 CHF	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,0150 CHF	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Income	0,0120 CHF	15 gen 2026	16 gen 2026	28 gen 2026
Income	0,0127 CHF	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0154 CHF	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Income	0,0129 CHF	16 ott 2025	17 ott 2025	29 ott 2025
Income	0,0122 CHF	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,0155 CHF	21 ago 2025	22 ago 2025	03 set 2025
Income	0,0160 CHF	17 lug 2025	18 lug 2025	30 lug 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: CHF

Valuta base: CHF

Cambio: SIX Swiss Exchange

ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Distributing

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Dati del fondo

Informativa sulla sostenibilità

Performance

Rischio e volatilità

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Ripartizione di mercato

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Dati delle partecipazioni

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

Prezzi storici

Storico distribuzioni

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Codici fondo