ESG Global Corporate Bond UCITS ETF

ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Distributing

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Partecipazioni

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (l'"Indice").
  • Il Fondo investe in un portafoglio multivalutario di obbligazioni societarie a tasso fisso investment grade di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti che consiste in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
  • L'Indice è costruito a partire dal Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (l'"Indice principale") che rappresenta un universo di investimento simile, il quale viene poi analizzato da Bloomberg in qualità di sponsor dell'Indice, indipendente da Vanguard, alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) (i "criteri di screening").
  • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio delle obbligazioni emesse da emittenti societari sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della condotta o dei prodotti dell'emittente societario pertinente sulla società e/o sull'ambiente.
  • La metodologia dell'Indice esclude le obbligazioni di emittenti societari che MSCI ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in parti specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinati segmenti di business di attività correlante alle seguenti voci: (i) intrattenimento per adulti, (ii) alcol, (iii) gioco d'azzardo, (iv) tabacco, (v) armi nucleari, (vi) armi controverse, (vii) armi convenzionali, (viii) armi da fuoco civili, (ix) energia nucleare o (x) combustibili fossili (che includono carbone termico, petrolio, gas, sabbie bituminose, petrolio artico o gas artico). Il fornitore dell'indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
  • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
  • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H35936CH
Benchmark
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

  • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
  • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 5271 7150 31 mag 2026
4,5% 4,5% 31 mag 2026
4,0% 3,9% 31 mag 2026
8,1 Anni 8,1 Anni 31 mag 2026
A- A- 31 mag 2026
5,6 Anni 5,6 Anni 31 mag 2026
Investimenti cash -0,1% 31 mag 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 58,30%
Regno UnitoEuropa 8,42%
FranciaEuropa 6,78%
GermaniaEuropa 4,49%
CanadaNord America 4,36%
SpagnaEuropa 2,74%
GiapponePacifico 2,69%
Paesi BassiEuropa 2,36%
AustraliaPacifico 1,38%
SveziaEuropa 1,28%
ItaliaEuropa 1,13%
SvizzeraEuropa 1,04%
DanimarcaEuropa 0,89%
IrlandaEuropa 0,66%
AustriaEuropa 0,49%

Al 30 apr 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Bank of America Corp 0,15539% 2.623.071,72 CHF 2.610.000 5,02% 22 lug 2033
Ford Motor Credit Co LLC 0,13449% 2.270.268,70 CHF 2.200.000 7,35% 04 nov 2027
Eaton Corp 0,13097% 2.210.844,65 CHF 2.250.000 4,50% 06 mar 2033
Truist Financial Corp 0,12537% 2.116.287,30 CHF 2.000.000 7,16% 30 ott 2029
Goldman Sachs Group Inc/The 0,12271% 2.071.440,13 CHF 2.135.000 3,80% 15 mar 2030
GE HealthCare Technologies Inc 0,12118% 2.045.541,68 CHF 2.010.000 5,65% 15 nov 2027
Wells Fargo & Co 0,12023% 2.029.604,90 CHF 2.000.000 5,15% 23 apr 2031
Wells Fargo & Co 0,11575% 1.953.872,36 CHF 1.955.000 4,30% 22 lug 2027
Goldman Sachs Group Inc/The 0,11002% 1.857.243,16 CHF 1.870.000 3,69% 05 giu 2028
Bank of America Corp 0,10668% 1.800.857,05 CHF 1.830.000 3,42% 20 dic 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (CHF)
3,69 CHF
Variazione
-0,00 CHF-0,02%
Alla chiusura 25 giu 2026
Valore di mercato (CHF)
3,70 CHF
Variazione
+0,01 CHF0,34%
Alla chiusura 25 giu 2026
NAV massimo 52 settimane
3,87 CHF
Alla chiusura 26 giu 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
3,90 CHF
Alla chiusura 26 giu 2026
NAV Minimo 52 settimane
3,66 CHF
Alla chiusura 26 giu 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
3,65 CHF
Alla chiusura 26 giu 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,22 CHF
Variazione
+5,55%
Alla chiusura 26 giu 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,25 CHF
Variazione
+6,31%
Alla chiusura 26 giu 2026
Azioni residue
8.871.301
Alla chiusura 31 mag 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

20 mag 2021

Data quotazione

25 mag 2021

Data NAV (CHF) Prezzo di mercato (CHF)
25 giu 2026 3,6872 CHF 3,6981 CHF
24 giu 2026 3,6880 CHF 3,6856 CHF
23 giu 2026 3,6761 CHF 3,6833 CHF
22 giu 2026 3,6707 CHF 3,6765 CHF
19 giu 2026 3,6741 CHF 3,6700 CHF
18 giu 2026 3,6783 CHF 3,6818 CHF
17 giu 2026 3,6881 CHF 3,6973 CHF
16 giu 2026 3,6966 CHF 3,7080 CHF
15 giu 2026 3,6941 CHF 3,6926 CHF
12 giu 2026 3,6872 CHF 3,6940 CHF

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Mensile

Rendimento storico 31 mag 2026

4,47%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,0139 CHF 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,0149 CHF 21 mag 2026 22 mag 2026 03 giu 2026
Income 0,0120 CHF 16 apr 2026 17 apr 2026 29 apr 2026
Income 0,0138 CHF 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,0150 CHF 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
Income 0,0120 CHF 15 gen 2026 16 gen 2026 28 gen 2026
Income 0,0127 CHF 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,0154 CHF 20 nov 2025 21 nov 2025 03 dic 2025
Income 0,0129 CHF 16 ott 2025 17 ott 2025 29 ott 2025
Income 0,0122 CHF 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: CHF

Valuta base: CHF

Cambio: SIX Swiss Exchange

Codici fondo