- Citi: V17M
- ISIN: IE00BNDS1T77
- MEX ID: VRAABH
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 5163 | 6951 | 28 feb 2026 |
| 4,1% | 4,2% | 28 feb 2026 | |
| 4,0% | 3,9% | 28 feb 2026 | |
| 7,9 Anni | 8,0 Anni | 28 feb 2026 | |
| A- | A- | 28 feb 2026 | |
| 5,6 Anni | 5,6 Anni | 28 feb 2026 | |
| Investimenti cash | -0,2% | — | 28 feb 2026 |
Al 28 feb 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 58,13% | 57,80% | 0,33% |
| Regno Unito | Europa | 8,52% | 8,47% | 0,05% |
| Francia | Europa | 7,28% | 7,18% | 0,10% |
| Germania | Europa | 4,43% | 4,53% | -0,10% |
| Canada | Nord America | 4,21% | 4,22% | -0,01% |
| Spagna | Europa | 2,95% | 2,94% | 0,01% |
| Giappone | Pacifico | 2,61% | 2,52% | 0,09% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,35% | 2,44% | -0,09% |
| Australia | Pacifico | 1,39% | 1,53% | -0,14% |
| Svezia | Europa | 1,34% | 1,24% | 0,10% |
| Italia | Europa | 1,05% | 1,24% | -0,19% |
| Svizzera | Europa | 0,96% | 0,97% | -0,01% |
| Danimarca | Europa | 0,86% | 0,80% | 0,06% |
| Irlanda | Europa | 0,66% | 0,68% | -0,02% |
| Belgio | Europa | 0,49% | 0,47% | 0,02% |
Al 28 feb 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,75% | 0,83% | -0,08% |
| AA | 8,80% | 8,89% | -0,09% |
| A | 48,51% | 48,59% | -0,08% |
| BBB | 41,35% | 41,29% | 0,07% |
| Non valutato | 0,58% | 0,41% | 0,17% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 28 feb 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 49,52% | 49,71% | -0,18% |
| Corporate-Industrials | 48,18% | 48,46% | -0,27% |
| Utilità aziendali | 1,82% | 1,80% | 0,02% |
| Altri | 0,44% | 0,01% | 0,43% |
| Tesoreria/Federale | 0,22% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,02% | 0,03% | -0,01% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,00% | — | — |
| Cash | -0,21% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 28 feb 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,25% | 0,02% | 0,23% |
| 1 - 5 anni | 42,27% | 42,30% | -0,03% |
| 5 - 10 anni | 33,68% | 33,86% | -0,19% |
| 10 - 15 anni | 7,55% | 7,84% | -0,29% |
| 15 - 20 anni | 4,64% | 4,34% | 0,30% |
| 20 - 25 anni | 4,35% | 4,39% | -0,04% |
| Oltre 25 anni | 7,25% | 7,24% | 0,02% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Al 28 feb 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| GE HealthCare Technologies Inc | 0,20025% | 3.298.009,60 £ | 3.210.000 | 5,65% | 15 nov 2027 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0,18692% | 3.078.551,97 £ | 2.950.000 | 7,35% | 04 nov 2027 |
| Bank of America Corp | 0,16293% | 2.683.403,14 £ | 2.610.000 | 5,02% | 22 lug 2033 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,14739% | 2.427.411,85 £ | 2.419.000 | 4,32% | 26 apr 2028 |
| Truist Financial Corp | 0,13064% | 2.151.530,98 £ | 2.000.000 | 7,16% | 30 ott 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,12569% | 2.070.086,50 £ | 2.000.000 | 5,15% | 23 apr 2031 |
| Wells Fargo & Co | 0,11914% | 1.962.191,21 £ | 1.955.000 | 4,30% | 22 lug 2027 |
| CVS Health Corp | 0,11816% | 1.946.015,76 £ | 1.935.000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| Morgan Stanley | 0,11710% | 1.928.604,20 £ | 1.925.000 | 4,21% | 20 apr 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,11284% | 1.858.512,00 £ | 1.825.000 | 5,71% | 22 apr 2028 |
-
Data del lancio
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (GBP) |
|---|---|---|
| 02 apr 2026 | 5,1067 £ | 5,1100 £ |
| 01 apr 2026 | 5,0992 £ | 5,1043 £ |
| 31 mar 2026 | 5,0855 £ | 5,0868 £ |
| 30 mar 2026 | 5,0728 £ | 5,0760 £ |
| 27 mar 2026 | 5,0529 £ | 5,0595 £ |
| 26 mar 2026 | 5,0658 £ | 5,0745 £ |
| 25 mar 2026 | 5,0950 £ | 5,1030 £ |
| 24 mar 2026 | 5,0753 £ | 5,0780 £ |
| 23 mar 2026 | 5,0814 £ | 5,0748 £ |
| 20 mar 2026 | 5,0651 £ | 5,0565 £ |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 28 feb 2026
4,18%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange