- Citi:TIG9
- ISIN:IE00BNDS1W07
- MEX ID:VRAABF
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 5271 | 7150 | 31 mag 2026 |
| 4,5% | 4,5% | 31 mag 2026 | |
| 4,0% | 3,9% | 31 mag 2026 | |
| 8,1 Anni | 8,1 Anni | 31 mag 2026 | |
| A- | A- | 31 mag 2026 | |
| 5,6 Anni | 5,6 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | -0,1% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 58,30% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 8,42% | — | — |
| Francia | Europa | 6,78% | — | — |
| Germania | Europa | 4,49% | — | — |
| Canada | Nord America | 4,36% | — | — |
| Spagna | Europa | 2,74% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 2,69% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 2,36% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,38% | — | — |
| Svezia | Europa | 1,28% | — | — |
| Italia | Europa | 1,13% | — | — |
| Svizzera | Europa | 1,04% | — | — |
| Danimarca | Europa | 0,89% | — | — |
| Irlanda | Europa | 0,66% | — | — |
| Austria | Europa | 0,49% | — | — |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,73% | 0,78% | -0,05% |
| AA | 9,46% | 9,78% | -0,32% |
| A | 48,30% | 48,83% | -0,53% |
| BBB | 39,90% | 40,22% | -0,32% |
| Non valutato | 1,61% | 0,40% | 1,21% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 48,49% | 49,01% | -0,53% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 48,28% | 49,12% | -0,84% |
| Cash | 2,05% | — | — |
| Utilità aziendali | 1,77% | 1,83% | -0,06% |
| Tesoreria/Federale | 0,18% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,02% | 0,03% | -0,01% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,00% | — | — |
| Altri | -0,79% | 0,01% | -0,80% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 1,25% | 0,01% | 1,24% |
| 1 - 5 anni | 41,98% | 42,75% | -0,77% |
| 5 - 10 anni | 33,30% | 33,75% | -0,44% |
| 10 - 15 anni | 7,51% | 7,74% | -0,23% |
| 15 - 20 anni | 4,50% | 4,23% | 0,26% |
| 20 - 25 anni | 4,50% | 4,49% | 0,01% |
| Oltre 25 anni | 6,95% | 7,03% | -0,08% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,15539% | 2.623.071,72 USD | 2.610.000 | 5,02% | 22 lug 2033 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0,13449% | 2.270.268,70 USD | 2.200.000 | 7,35% | 04 nov 2027 |
| Eaton Corp | 0,13097% | 2.210.844,65 USD | 2.250.000 | 4,50% | 06 mar 2033 |
| Truist Financial Corp | 0,12537% | 2.116.287,30 USD | 2.000.000 | 7,16% | 30 ott 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12271% | 2.071.440,13 USD | 2.135.000 | 3,80% | 15 mar 2030 |
| GE HealthCare Technologies Inc | 0,12118% | 2.045.541,68 USD | 2.010.000 | 5,65% | 15 nov 2027 |
| Wells Fargo & Co | 0,12023% | 2.029.604,90 USD | 2.000.000 | 5,15% | 23 apr 2031 |
| Wells Fargo & Co | 0,11575% | 1.953.872,36 USD | 1.955.000 | 4,30% | 22 lug 2027 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,11002% | 1.857.243,16 USD | 1.870.000 | 3,69% | 05 giu 2028 |
| Bank of America Corp | 0,10668% | 1.800.857,05 USD | 1.830.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
-
Data del lancio
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 17 giu 2026 | 5,3281 USD | 5,3460 USD |
| 16 giu 2026 | 5,3375 USD | 5,3425 USD |
| 15 giu 2026 | 5,3337 USD | 5,3450 USD |
| 12 giu 2026 | 5,3237 USD | 5,3365 USD |
| 11 giu 2026 | 5,3217 USD | 5,3190 USD |
| 10 giu 2026 | 5,2991 USD | 5,3110 USD |
| 09 giu 2026 | 5,3043 USD | 5,3040 USD |
| 08 giu 2026 | 5,2956 USD | 5,3045 USD |
| 05 giu 2026 | 5,3011 USD | 5,3035 USD |
| 04 giu 2026 | 5,3158 USD | 5,3230 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange