- Citi:VX7X
- ISIN:IE00BNDS1X14
- MEX ID:VRAABE
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 5271 | 7150 | 31 mag 2026 |
| 4,5% | 4,5% | 31 mag 2026 | |
| 4,0% | 3,9% | 31 mag 2026 | |
| 8,1 Anni | 8,1 Anni | 31 mag 2026 | |
| A- | A- | 31 mag 2026 | |
| 5,6 Anni | 5,6 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | -0,1% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 58,30% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 8,42% | — | — |
| Francia | Europa | 6,78% | — | — |
| Germania | Europa | 4,49% | — | — |
| Canada | Nord America | 4,36% | — | — |
| Spagna | Europa | 2,74% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 2,69% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 2,36% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,38% | — | — |
| Svezia | Europa | 1,28% | — | — |
| Italia | Europa | 1,13% | — | — |
| Svizzera | Europa | 1,04% | — | — |
| Danimarca | Europa | 0,89% | — | — |
| Irlanda | Europa | 0,66% | — | — |
| Austria | Europa | 0,49% | — | — |
Al 31 mag 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,74% | 0,77% | -0,03% |
| AA | 10,48% | 10,52% | -0,04% |
| A | 48,48% | 48,71% | -0,23% |
| BBB | 39,79% | 39,61% | 0,17% |
| Non valutato | 0,51% | 0,38% | 0,13% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 49,39% | 49,53% | -0,14% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 48,43% | 48,60% | -0,17% |
| Utilità aziendali | 1,81% | 1,83% | -0,03% |
| Altri | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
| Tesoreria/Federale | 0,17% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,02% | 0,03% | -0,01% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,00% | — | — |
| Cash | -0,12% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| 1 - 5 anni | 42,48% | 42,58% | -0,10% |
| 5 - 10 anni | 33,69% | 33,84% | -0,15% |
| 10 - 15 anni | 7,36% | 7,63% | -0,27% |
| 15 - 20 anni | 4,61% | 4,26% | 0,35% |
| 20 - 25 anni | 4,41% | 4,39% | 0,01% |
| Oltre 25 anni | 7,25% | 7,29% | -0,04% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,15539% | 2.623.071,72 USD | 2.610.000 | 5,02% | 22 lug 2033 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0,13449% | 2.270.268,70 USD | 2.200.000 | 7,35% | 04 nov 2027 |
| Eaton Corp | 0,13097% | 2.210.844,65 USD | 2.250.000 | 4,50% | 06 mar 2033 |
| Truist Financial Corp | 0,12537% | 2.116.287,30 USD | 2.000.000 | 7,16% | 30 ott 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12271% | 2.071.440,13 USD | 2.135.000 | 3,80% | 15 mar 2030 |
| GE HealthCare Technologies Inc | 0,12118% | 2.045.541,68 USD | 2.010.000 | 5,65% | 15 nov 2027 |
| Wells Fargo & Co | 0,12023% | 2.029.604,90 USD | 2.000.000 | 5,15% | 23 apr 2031 |
| Wells Fargo & Co | 0,11575% | 1.953.872,36 USD | 1.955.000 | 4,30% | 22 lug 2027 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,11002% | 1.857.243,16 USD | 1.870.000 | 3,69% | 05 giu 2028 |
| Bank of America Corp | 0,10668% | 1.800.857,05 USD | 1.830.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
-
Data del lancio
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 02 lug 2026 | 4,4455 USD | 4,4558 USD |
| 01 lug 2026 | 4,4460 USD | 4,4525 USD |
| 30 giu 2026 | 4,4504 USD | 4,4605 USD |
| 29 giu 2026 | 4,4614 USD | 4,4680 USD |
| 26 giu 2026 | 4,4591 USD | 4,4638 USD |
| 25 giu 2026 | 4,4571 USD | 4,4628 USD |
| 24 giu 2026 | 4,4565 USD | 4,4623 USD |
| 23 giu 2026 | 4,4423 USD | 4,4450 USD |
| 22 giu 2026 | 4,4355 USD | 4,4300 USD |
| 19 giu 2026 | 4,4391 USD | 4,4378 USD |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 mag 2026
4,36%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0143 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0187 USD | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0137 USD | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0159 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0178 USD | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0143 USD | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0150 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0170 USD | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0161 USD | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0146 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
Valute quotate: USD
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange