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    • ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - USD Hedged Distributing

    Disponibile in altre classi di azioni
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    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (l'"Indice").
    • Il Fondo investe in un portafoglio multivalutario di obbligazioni societarie a tasso fisso investment grade di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti che consiste in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
    • L'Indice è costruito a partire dal Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (l'"Indice principale") che rappresenta un universo di investimento simile, il quale viene poi analizzato da Bloomberg in qualità di sponsor dell'Indice, indipendente da Vanguard, alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) (i "criteri di screening").
    • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio delle obbligazioni emesse da emittenti societari sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della condotta o dei prodotti dell'emittente societario pertinente sulla società e/o sull'ambiente.
    • La metodologia dell'Indice esclude le obbligazioni di emittenti societari che MSCI ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in parti specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinati segmenti di business di attività correlante alle seguenti voci: (i) intrattenimento per adulti, (ii) alcol, (iii) gioco d'azzardo, (iv) tabacco, (v) armi nucleari, (vi) armi controverse, (vii) armi convenzionali, (viii) armi da fuoco civili, (ix) energia nucleare o (x) combustibili fossili (che includono carbone termico, petrolio, gas, sabbie bituminose, petrolio artico o gas artico). Il fornitore dell'indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
    • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
    • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    20 mag 2021
    Data quotazione
    25 mag 2021
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Obbligazionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria,Italy,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    H35936US
    Benchmark
    Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in USD
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Bond Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informativa sulla sostenibilità

    • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
    • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni
    —

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di obbligazioni 5069 6973 31 mar 2026
    4,6% 4,7% 31 mar 2026
    4,0% 3,9% 31 mar 2026
    8,1 Anni 8,1 Anni 31 mar 2026
    A- A- 31 mar 2026
    5,6 Anni 5,6 Anni 31 mar 2026
    Investimenti cash -1,1% — 31 mar 2026

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 59,49% 58,54% 0,95%
    Regno UnitoEuropa 8,45% 8,29% 0,16%
    FranciaEuropa 7,11% 6,96% 0,15%
    GermaniaEuropa 4,29% 4,43% -0,14%
    CanadaNord America 4,14% 4,19% -0,05%
    SpagnaEuropa 2,95% 2,83% 0,12%
    GiapponePacifico 2,65% 2,58% 0,07%
    Paesi BassiEuropa 2,23% 2,45% -0,22%
    AustraliaPacifico 1,42% 1,50% -0,08%
    SveziaEuropa 1,30% 1,21% 0,09%
    ItaliaEuropa 1,08% 1,21% -0,13%
    SvizzeraEuropa 0,98% 0,97% 0,01%
    DanimarcaEuropa 0,88% 0,88% 0,00%
    IrlandaEuropa 0,66% 0,64% 0,02%
    BelgioEuropa 0,46% 0,46% 0,00%

    Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

    Al 28 feb 2026

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 28 feb 2026

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 28 feb 2026

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
    Bank of America Corp 0,16694% 2.626.403,93 USD 2.610.000 5,02% 22 lug 2033
    GE HealthCare Technologies Inc 0,16272% 2.560.044,13 USD 2.510.000 5,65% 15 nov 2027
    JPMorgan Chase & Co 0,15371% 2.418.316,34 USD 2.419.000 4,32% 26 apr 2028
    Ford Motor Credit Co LLC 0,14429% 2.270.099,04 USD 2.200.000 7,35% 04 nov 2027
    Truist Financial Corp 0,13506% 2.124.876,64 USD 2.000.000 7,16% 30 ott 2029
    Wells Fargo & Co 0,12928% 2.033.954,66 USD 2.000.000 5,15% 23 apr 2031
    Wells Fargo & Co 0,12406% 1.951.814,37 USD 1.955.000 4,30% 22 lug 2027
    Morgan Stanley 0,12201% 1.919.577,35 USD 1.925.000 4,21% 20 apr 2028
    Wells Fargo & Co 0,11751% 1.848.699,50 USD 1.825.000 5,71% 22 apr 2028
    Bank of America Corp 0,11427% 1.797.846,50 USD 1.830.000 3,42% 20 dic 2028

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    4,44 USD
    Variazione
    -0,02 USD-0,41%
    Alla chiusura 16 apr 2026
    Valore di mercato (USD)
    4,45 USD
    Variazione
    -0,02 USD-0,40%
    Alla chiusura 16 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    4,54 USD
    Alla chiusura 17 apr 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    4,55 USD
    Alla chiusura 17 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    4,38 USD
    Alla chiusura 17 apr 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    4,39 USD
    Alla chiusura 17 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    0,16 USD
    Variazione
    +3,58%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    0,16 USD
    Variazione
    +3,53%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    Azioni residue
    6.629.873
    Alla chiusura 31 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    20 mag 2021

    Data quotazione

    25 mag 2021

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
    16 apr 2026 4,4445 USD 4,4500 USD
    15 apr 2026 4,4626 USD 4,4680 USD
    14 apr 2026 4,4658 USD 4,4678 USD
    13 apr 2026 4,4486 USD 4,4468 USD
    10 apr 2026 4,4460 USD 4,4525 USD
    09 apr 2026 4,4501 USD 4,4535 USD
    08 apr 2026 4,4569 USD 4,4598 USD
    07 apr 2026 4,4272 USD 4,4248 USD
    06 apr 2026 4,4340 USD —
    02 apr 2026 4,4333 USD 4,4373 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Mensile

    Rendimento storico 31 mar 2026

    4,39%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,0137 USD 16 apr 2026 17 apr 2026 29 apr 2026
    Income 0,0159 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
    Income 0,0178 USD 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
    Income 0,0143 USD 15 gen 2026 16 gen 2026 28 gen 2026
    Income 0,0150 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,0170 USD 20 nov 2025 21 nov 2025 03 dic 2025
    Income 0,0161 USD 16 ott 2025 17 ott 2025 29 ott 2025
    Income 0,0146 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,0175 USD 21 ago 2025 22 ago 2025 03 set 2025
    Income 0,0189 USD 17 lug 2025 18 lug 2025 30 lug 2025

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.