ESG Global Corporate Bond UCITS ETF

ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - USD Hedged Distributing

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Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (l'"Indice").
  • Il Fondo investe in un portafoglio multivalutario di obbligazioni societarie a tasso fisso investment grade di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti che consiste in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
  • L'Indice è costruito a partire dal Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (l'"Indice principale") che rappresenta un universo di investimento simile, il quale viene poi analizzato da Bloomberg in qualità di sponsor dell'Indice, indipendente da Vanguard, alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) (i "criteri di screening").
  • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio delle obbligazioni emesse da emittenti societari sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della condotta o dei prodotti dell'emittente societario pertinente sulla società e/o sull'ambiente.
  • La metodologia dell'Indice esclude le obbligazioni di emittenti societari che MSCI ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in parti specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinati segmenti di business di attività correlante alle seguenti voci: (i) intrattenimento per adulti, (ii) alcol, (iii) gioco d'azzardo, (iv) tabacco, (v) armi nucleari, (vi) armi controverse, (vii) armi convenzionali, (viii) armi da fuoco civili, (ix) energia nucleare o (x) combustibili fossili (che includono carbone termico, petrolio, gas, sabbie bituminose, petrolio artico o gas artico). Il fornitore dell'indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
  • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
  • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H35936US
Benchmark
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

  • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
  • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 5245 7206 30 giu 2026
4,5% 4,6% 30 giu 2026
4,1% 4,0% 30 giu 2026
8,1 Anni 8,1 Anni 30 giu 2026
A- A- 30 giu 2026
5,6 Anni 5,6 Anni 30 giu 2026
Investimenti cash -0,8% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 58,42%
Regno UnitoEuropa 8,64%
FranciaEuropa 6,69%
GermaniaEuropa 4,50%
CanadaNord America 4,12%
GiapponePacifico 2,65%
SpagnaEuropa 2,61%
Paesi BassiEuropa 2,34%
AustraliaPacifico 1,46%
SveziaEuropa 1,25%
ItaliaEuropa 1,07%
SvizzeraEuropa 1,01%
DanimarcaEuropa 0,91%
IrlandaEuropa 0,65%
AustriaEuropa 0,46%

Al 30 giu 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 giu 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 giu 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Bank of America Corp 0,15702% 2.613.740,39 USD 2.610.000 5,02% 22 lug 2033
Ford Motor Credit Co LLC 0,13582% 2.260.784,50 USD 2.200.000 7,35% 04 nov 2027
Eaton Corp 0,13239% 2.203.659,52 USD 2.250.000 4,50% 06 mar 2033
Truist Financial Corp 0,12658% 2.107.015,54 USD 2.000.000 7,16% 30 ott 2029
Goldman Sachs Group Inc/The 0,12410% 2.065.717,54 USD 2.135.000 3,80% 15 mar 2030
Wells Fargo & Co 0,12138% 2.020.523,30 USD 2.000.000 5,15% 23 apr 2031
Bank of America Corp 0,10809% 1.799.175,74 USD 1.830.000 3,42% 20 dic 2028
General Motors Financial Co Inc 0,10696% 1.780.410,69 USD 1.800.000 4,20% 27 ott 2028
PNC Financial Services Group Inc/The 0,10338% 1.720.788,74 USD 1.690.000 5,58% 12 giu 2029
DSV Finance BV 0,10317% 1.717.389,16 USD 1.500.000 3,13% 06 nov 2028

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
4,39 USD
Variazione
-0,01 USD-0,16%
Alla chiusura 21 lug 2026
Valore di mercato (USD)
4,39 USD
Variazione
-0,01 USD-0,17%
Alla chiusura 22 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
4,54 USD
Alla chiusura 22 lug 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
4,55 USD
Alla chiusura 22 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
4,39 USD
Alla chiusura 22 lug 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
4,39 USD
Alla chiusura 22 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,15 USD
Variazione
+3,39%
Alla chiusura 22 lug 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,16 USD
Variazione
+3,59%
Alla chiusura 22 lug 2026
Azioni residue
6.791.086
Alla chiusura 30 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

20 mag 2021

Data quotazione

25 mag 2021

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
22 lug 2026 4,3855 USD
21 lug 2026 4,3873 USD 4,3928 USD
20 lug 2026 4,3944 USD 4,3963 USD
17 lug 2026 4,4020 USD 4,4070 USD
16 lug 2026 4,4016 USD 4,4005 USD
15 lug 2026 4,4168 USD 4,4145 USD
14 lug 2026 4,4112 USD 4,4188 USD
13 lug 2026 4,4094 USD 4,4155 USD
10 lug 2026 4,4218 USD 4,4225 USD
09 lug 2026 4,4251 USD 4,4318 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Mensile

Rendimento storico 30 giu 2026

4,35%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,0150 USD 16 lug 2026 17 lug 2026 29 lug 2026
Income 0,0143 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,0187 USD 21 mag 2026 22 mag 2026 03 giu 2026
Income 0,0137 USD 16 apr 2026 17 apr 2026 29 apr 2026
Income 0,0159 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,0178 USD 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
Income 0,0143 USD 15 gen 2026 16 gen 2026 28 gen 2026
Income 0,0150 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,0170 USD 20 nov 2025 21 nov 2025 03 dic 2025
Income 0,0161 USD 16 ott 2025 17 ott 2025 29 ott 2025

Valute e cambi

Valute quotate: USD

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange

Codici fondo