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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (l’“Indice”).
- L’Indice comprende Gilt del Regno Unito denominati in sterline britanniche e con scadenza superiore a un anno.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice in un portafoglio di Gilt che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
22 mag 2012
Data quotazione
23 mag 2012
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I21153GB
Benchmark
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 nov 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 65 | 66 | 30 nov 2025 |
| 4,4% | 4,4% | 30 nov 2025 | |
| 3,3% | 3,1% | 30 nov 2025 | |
| 11,9 Anni | 11,9 Anni | 30 nov 2025 | |
| AA- | AA- | 30 nov 2025 | |
| 8,2 Anni | 8,2 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | 0,9% | — | 30 nov 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,13% | 100,00% | -0,87% |
| Altro | Altro | 0,87% | 0,00% | 0,87% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,13% | 100,00% | -0,87% |
| Non valutato | 0,87% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,13% | 100,00% | -0,87% |
| Cash | 0,87% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,87% | — | — |
| 1 - 5 anni | 29,40% | 30,19% | -0,79% |
| 5 - 10 anni | 29,26% | 29,49% | -0,23% |
| 10 - 15 anni | 11,34% | 11,26% | 0,08% |
| 15 - 20 anni | 9,62% | 9,68% | -0,06% |
| 20 - 25 anni | 4,75% | 4,69% | 0,06% |
| Oltre 25 anni | 14,76% | 14,69% | 0,07% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,25351% | 24.853.569,75 £ | 24.523.466 | 4,38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,93888% | 23.015.118,36 £ | 22.594.050 | 4,38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,47914% | 20.328.845,73 £ | 20.126.973 | 4,13% | 22 lug 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,27835% | 19.155.602,16 £ | 19.155.583 | 3,75% | 07 mar 2027 |
| United Kingdom Gilt | 3,15946% | 18.460.913,04 £ | 18.391.651 | 4,50% | 07 mar 2035 |
| United Kingdom Gilt | 3,02724% | 17.688.363,86 £ | 17.376.204 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,01118% | 17.594.547,84 £ | 17.638.152 | 4,00% | 22 ott 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,65955% | 15.539.908,63 £ | 15.693.606 | 4,25% | 31 lug 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,56534% | 14.989.432,50 £ | 15.753.766 | 4,38% | 31 gen 2040 |
| United Kingdom Gilt | 2,55500% | 14.929.030,45 £ | 15.496.538 | 4,75% | 22 ott 2043 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (GBP)
16,08 £
Variazione
-0,05 £-0,34% Alla chiusura 18 dic 2025
Valore di mercato (EUR)
18,35 €
Variazione
-0,02 €-0,13% Alla chiusura 18 dic 2025
NAV massimo 52 settimane
16,27 £
Alla chiusura 19 dic 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
19,59 €
Alla chiusura 19 dic 2025
NAV Minimo 52 settimane
15,61 £
Alla chiusura 19 dic 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
17,93 €
Alla chiusura 19 dic 2025
NAV Differenza 52 settimane
0,66 £
Variazione
+4,03% Alla chiusura 19 dic 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,66 €
Variazione
+8,48% Alla chiusura 19 dic 2025
Azioni residue
22.087.393
Alla chiusura 30 nov 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 18 dic 2025 | 16,0768 £ | 18,3520 € |
| 17 dic 2025 | 16,1310 £ | 18,3760 € |
| 16 dic 2025 | 16,0699 £ | 18,3405 € |
| 15 dic 2025 | 16,0999 £ | 18,3225 € |
| 12 dic 2025 | 16,0536 £ | 18,2635 € |
| 11 dic 2025 | 16,1120 £ | 18,4015 € |
| 10 dic 2025 | 16,0756 £ | 18,4125 € |
| 09 dic 2025 | 16,0888 £ | 18,4105 € |
| 08 dic 2025 | 16,0416 £ | 18,3915 € |
| 05 dic 2025 | 16,1126 £ | 18,4555 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 nov 2025
4,40%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0539 £ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0683 £ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0544 £ | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0538 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0659 £ | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0673 £ | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0539 £ | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0677 £ | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,0539 £ | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,0686 £ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, EUR
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse
Codici fondo
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- Citi: KVHD
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