U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (l’“Indice”).
L’Indice comprende Gilt del Regno Unito denominati in sterline britanniche e con scadenza superiore a un anno.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice in un portafoglio di Gilt che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

22 mag 2012

Data quotazione

23 mag 2012

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I21153GB

Benchmark

Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	65	66	31 mag 2026
	4,8%	4,7%	31 mag 2026
	3,4%	3,1%	31 mag 2026
	11,5 Anni	11,5 Anni	31 mag 2026
	AA-	AA-	31 mag 2026
	7,9 Anni	7,9 Anni	31 mag 2026
Investimenti cash	0,2%	—	31 mag 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Regno Unito	Europa	100,00%	—	—

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AA	99,86%	100,00%	-0,14%
Non valutato	0,14%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Tesoreria/Federale	99,86%	100,00%	-0,14%
Cash	0,14%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,14%	—	—
1 - 5 anni	30,21%	30,77%	-0,57%
5 - 10 anni	30,36%	30,26%	0,11%
10 - 15 anni	13,73%	13,41%	0,32%
15 - 20 anni	7,90%	8,05%	-0,15%
20 - 25 anni	3,97%	3,86%	0,11%
Oltre 25 anni	13,69%	13,65%	0,04%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
United Kingdom Gilt	4,60680%	27.930.814,32 £	27.850.466	4,38%	07 mar 2028
United Kingdom Gilt	3,87685%	23.505.158,18 £	23.433.050	4,38%	07 mar 2030
United Kingdom Gilt	3,36583%	20.406.858,40 £	20.292.204	4,50%	07 giu 2028
United Kingdom Gilt	2,99512%	18.159.258,58 £	18.234.441	4,75%	22 ott 2035
United Kingdom Gilt	2,97918%	18.062.638,37 £	18.378.651	4,50%	07 mar 2035
United Kingdom Gilt	2,95805%	17.934.479,79 £	18.002.973	4,13%	22 lug 2029
United Kingdom Gilt	2,91608%	17.680.043,66 £	18.006.152	4,00%	22 ott 2031
United Kingdom Gilt	2,70154%	16.379.279,17 £	16.865.606	4,25%	31 lug 2034
United Kingdom Gilt	2,55751%	15.506.035,56 £	15.616.000	4,00%	22 mag 2029
United Kingdom Gilt	2,52072%	15.282.971,11 £	18.403.077	1,00%	31 gen 2032

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)

15,71 £

Variazione

+0,03 £0,19%

Alla chiusura 15 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

18,19 €

Variazione

+0,02 €0,10%

Alla chiusura 15 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

16,36 £

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

18,91 €

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

15,32 £

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

17,54 €

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

1,04 £

Variazione

+6,36%

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

1,37 €

Variazione

+7,23%

Alla chiusura 16 giu 2026

Azioni residue

22.520.486

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (GBP)	Prezzo di mercato (EUR)
15 giu 2026	15,7081 £	18,1935 €
12 giu 2026	15,6780 £	18,1755 €
11 giu 2026	15,6014 £	18,0825 €
10 giu 2026	15,5741 £	18,0495 €
09 giu 2026	15,5906 £	18,0500 €
08 giu 2026	15,5556 £	17,9740 €
05 giu 2026	15,5938 £	18,0725 €
04 giu 2026	15,5864 £	—
03 giu 2026	15,5691 £	18,0065 €
02 giu 2026	15,6393 £	18,1040 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0542 £	18 giu 2026	19 giu 2026	01 lug 2026
Income	0,0689 £	21 mag 2026	22 mag 2026	03 giu 2026
Income	0,0549 £	16 apr 2026	17 apr 2026	29 apr 2026
Income	0,0552 £	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,0675 £	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Income	0,0541 £	15 gen 2026	16 gen 2026	28 gen 2026
Income	0,0539 £	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0683 £	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Income	0,0544 £	16 ott 2025	17 ott 2025	29 ott 2025
Income	0,0538 £	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, EUR

Valuta base: GBP

Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse

U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Dati del fondo

Performance

Rischio e volatilità

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Ripartizione di mercato

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Dati delle partecipazioni

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

Prezzi storici

Storico distribuzioni

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Codici fondo