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    • U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
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    Partecipazioni
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende Gilt del Regno Unito denominati in sterline britanniche e con scadenza superiore a un anno.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice in un portafoglio di Gilt che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    22 mag 2012
    Data quotazione
    23 mag 2012
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Obbligazionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria,Italy,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    I21153GB
    Benchmark
    Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Bond Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di obbligazioni 64 65 28 feb 2026
    4,2% 4,2% 28 feb 2026
    3,4% 3,1% 28 feb 2026
    11,9 Anni 11,8 Anni 28 feb 2026
    AA- AA- 28 feb 2026
    8,2 Anni 8,2 Anni 28 feb 2026
    Investimenti cash 0,7% — 28 feb 2026

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 99,35% 100,00% -0,65%
    AltroAltro 0,65% 0,00% 0,65%

    Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

    Al 28 feb 2026

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 28 feb 2026

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 28 feb 2026

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
    United Kingdom Gilt 4,45182% 26.557.850,78 £ 26.576.466 4,38% 07 mar 2028
    United Kingdom Gilt 3,95553% 23.597.135,37 £ 23.638.050 4,38% 07 mar 2030
    United Kingdom Gilt 3,42623% 20.439.550,62 £ 20.392.204 4,50% 07 giu 2028
    United Kingdom Gilt 3,13531% 18.704.053,21 £ 18.954.441 4,75% 22 ott 2035
    United Kingdom Gilt 3,09192% 18.445.195,42 £ 18.602.973 4,13% 22 lug 2029
    United Kingdom Gilt 2,96643% 17.696.556,64 £ 18.171.651 4,50% 07 mar 2035
    United Kingdom Gilt 2,89438% 17.266.762,86 £ 17.706.152 4,00% 22 ott 2031
    United Kingdom Gilt 2,72040% 16.228.879,11 £ 16.865.606 4,25% 31 lug 2034
    United Kingdom Gilt 2,62802% 15.677.746,41 £ 15.812.931 4,63% 31 gen 2034
    United Kingdom Gilt 2,62375% 15.652.285,75 £ 19.088.077 1,00% 31 gen 2032

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    15,76 £
    Variazione
    -0,00 £-0,02%
    Alla chiusura 15 apr 2026
    Valore di mercato (EUR)
    18,11 €
    Variazione
    -0,03 €-0,16%
    Alla chiusura 15 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    16,36 £
    Alla chiusura 16 apr 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    19,05 €
    Alla chiusura 16 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    15,51 £
    Alla chiusura 16 apr 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    17,86 €
    Alla chiusura 16 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    0,85 £
    Variazione
    +5,17%
    Alla chiusura 16 apr 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    1,19 €
    Variazione
    +6,25%
    Alla chiusura 16 apr 2026
    Azioni residue
    22.356.517
    Alla chiusura 31 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    22 mag 2012

    Data quotazione

    26 ott 2017

    Data NAV (GBP) Prezzo di mercato (EUR)
    15 apr 2026 15,7617 £ 18,1135 €
    14 apr 2026 15,7646 £ 18,1420 €
    13 apr 2026 15,6770 £ 18,0090 €
    10 apr 2026 15,7340 £ 18,0550 €
    09 apr 2026 15,7504 £ 18,1335 €
    08 apr 2026 15,8633 £ 18,2610 €
    07 apr 2026 15,5980 £ 17,8980 €
    06 apr 2026 15,7109 £ —
    02 apr 2026 15,7045 £ 18,0360 €
    01 apr 2026 15,6971 £ 18,0310 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Mensile

    Rendimento storico 31 mar 2026

    4,50%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,0549 £ 16 apr 2026 17 apr 2026 29 apr 2026
    Income 0,0552 £ 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
    Income 0,0675 £ 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
    Income 0,0541 £ 15 gen 2026 16 gen 2026 28 gen 2026
    Income 0,0539 £ 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,0683 £ 20 nov 2025 21 nov 2025 03 dic 2025
    Income 0,0544 £ 16 ott 2025 17 ott 2025 29 ott 2025
    Income 0,0538 £ 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,0659 £ 21 ago 2025 22 ago 2025 03 set 2025
    Income 0,0673 £ 17 lug 2025 18 lug 2025 30 lug 2025

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, EUR

    Valuta base: GBP

    Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.