U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (l’“Indice”).
L’Indice comprende Gilt del Regno Unito denominati in sterline britanniche e con scadenza superiore a un anno.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice in un portafoglio di Gilt che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

22 mag 2012

Data quotazione

23 mag 2012

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I21153GB

Benchmark

Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 28 feb 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	64	65	31 gen 2026
	4,2%	4,2%	28 feb 2026
	3,4%	3,1%	28 feb 2026
	11,9 Anni	11,8 Anni	28 feb 2026
	AA-	AA-	28 feb 2026
	8,2 Anni	8,2 Anni	28 feb 2026
Investimenti cash	0,2%	—	31 gen 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 gen 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Regno Unito	Europa	99,78%	100,00%	-0,22%
Altro	Altro	0,22%	0,00%	0,22%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AA	99,78%	100,00%	-0,22%
Non valutato	0,22%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Tesoreria/Federale	99,78%	100,00%	-0,22%
Cash	0,22%	—	—
Altri	-0,00%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,22%	—	—
1 - 5 anni	29,83%	30,50%	-0,67%
5 - 10 anni	29,75%	29,26%	0,49%
10 - 15 anni	12,24%	12,38%	-0,13%
15 - 20 anni	8,88%	8,94%	-0,06%
20 - 25 anni	4,66%	4,61%	0,05%
Oltre 25 anni	14,42%	14,31%	0,11%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 28 feb 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
United Kingdom Gilt	4,56902%	30.164.181,51 £	29.676.466	4,38%	07 mar 2028
United Kingdom Gilt	3,65711%	24.143.876,57 £	23.538.050	4,38%	07 mar 2030
United Kingdom Gilt	3,52495%	23.271.360,40 £	22.792.204	4,50%	07 giu 2028
United Kingdom Gilt	3,26334%	21.544.262,63 £	21.202.973	4,13%	22 lug 2029
United Kingdom Gilt	3,20893%	21.185.044,66 £	20.771.651	4,50%	07 mar 2035
United Kingdom Gilt	3,00355%	19.829.148,71 £	19.154.441	4,75%	22 ott 2035
United Kingdom Gilt	2,70279%	17.843.577,24 £	17.706.152	4,00%	22 ott 2031
United Kingdom Gilt	2,57197%	16.979.856,12 £	16.412.931	4,63%	31 gen 2034
United Kingdom Gilt	2,50928%	16.566.031,38 £	16.465.606	4,25%	31 lug 2034
United Kingdom Gilt	2,49323%	16.460.053,65 £	16.698.538	4,75%	22 ott 2043

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)

15,73 £

Variazione

-0,04 £-0,26%

Alla chiusura 13 mar 2026

Valore di mercato (EUR)

18,21 €

Variazione

-0,08 €-0,43%

Alla chiusura 13 mar 2026

NAV massimo 52 settimane

16,36 £

Alla chiusura 15 mar 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

19,18 €

Alla chiusura 15 mar 2026

NAV Minimo 52 settimane

15,61 £

Alla chiusura 15 mar 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

17,93 €

Alla chiusura 15 mar 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,74 £

Variazione

+4,54%

Alla chiusura 15 mar 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

1,26 €

Variazione

+6,55%

Alla chiusura 15 mar 2026

Azioni residue

22.235.355

Alla chiusura 28 feb 2026

Prezzi storici

Data	NAV (GBP)	Prezzo di mercato (EUR)
13 mar 2026	15,7288 £	18,2135 €
12 mar 2026	15,7700 £	18,2915 €
11 mar 2026	15,8773 £	18,4305 €
10 mar 2026	16,0532 £	18,5485 €
09 mar 2026	15,9562 £	18,4490 €
06 mar 2026	15,9180 £	18,4360 €
05 mar 2026	16,0678 £	18,4685 €
04 mar 2026	16,1792 £	18,5850 €
03 mar 2026	16,0919 £	18,5135 €
02 mar 2026	16,2737 £	18,6315 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0675 £	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Income	0,0541 £	15 gen 2026	16 gen 2026	28 gen 2026
Income	0,0539 £	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0683 £	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Income	0,0544 £	16 ott 2025	17 ott 2025	29 ott 2025
Income	0,0538 £	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,0659 £	21 ago 2025	22 ago 2025	03 set 2025
Income	0,0673 £	17 lug 2025	18 lug 2025	30 lug 2025
Income	0,0539 £	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,0677 £	22 mag 2025	23 mag 2025	04 giu 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, EUR

Valuta base: GBP

Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVGOV
Bloomberg: VGOV GY
Citi: G1XG
Ticker di borsa: VGOV
ISIN: IE00B42WWV65
MEX ID: VIBAAD
Reuters: VGOV.DE
SEDOL: BVGCMX3

Ticker iNav Bloomberg: IVGOV
Bloomberg: VGOV GY
Ticker di borsa: VGOV
ISIN: IE00B42WWV65
Reuters: VGOV.DE
SEDOL: BVGCMX3

Ticker iNav Bloomberg: IVGOVGBP
Bloomberg: VGOV LN
Citi: KVHD
ISIN: IE00B42WWV65
Reuters: VGOV.L
SEDOL: B7NLJQ7
Ticker di borsa: VGOV