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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 64 | 65 | 31 lug 2026 |
| 5,0% | 5,0% | 31 lug 2026 | |
| 3,5% | 3,2% | 31 lug 2026 | |
| 11,2 Anni | 11,2 Anni | 31 lug 2026 | |
| AA- | AA- | 31 lug 2026 | |
| 7,7 Anni | 7,7 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | 0,4% | — | 31 lug 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,55% | 100,00% | -0,45% |
| Altro | Altro | 0,45% | — | — |
Al 31 lug 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,55% |
| Non valutato | 0,45% |
Al 31 lug 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,55% |
| Liquidità | 0,45% |
Al 31 lug 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,45% |
| 1 - 5 anni | 31,13% |
| 5 - 10 anni | 30,86% |
| 10 - 15 anni | 13,25% |
| 15 - 20 anni | 7,64% |
| 20 - 25 anni | 4,48% |
| Oltre 25 anni | 12,19% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,90384% | 29.992.386,57 £ | 30.000.466 | 4,38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,85933% | 23.604.071,08 £ | 23.723.050 | 4,38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,30230% | 20.197.195,35 £ | 20.402.973 | 4,13% | 22 lug 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,21733% | 19.677.525,17 £ | 19.936.000 | 4,00% | 22 mag 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,17734% | 19.432.957,85 £ | 19.402.204 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United Kingdom Gilt | 2,91902% | 17.853.015,52 £ | 18.234.441 | 4,75% | 22 ott 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,90655% | 17.776.767,82 £ | 18.378.651 | 4,50% | 07 mar 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,85908% | 17.486.395,06 £ | 18.006.152 | 4,00% | 22 ott 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,70609% | 16.550.710,39 £ | 16.868.000 | 4,13% | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,63285% | 16.102.789,61 £ | 16.336.931 | 4,63% | 31 gen 2034 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 15,3866 £ | 17,9060 € |
| 03 set 2026 | 15,3667 £ | 17,9145 € |
| 02 set 2026 | 15,2690 £ | 17,7990 € |
| 01 set 2026 | 15,3075 £ | 17,8550 € |
| 31 ago 2026 | 15,3796 £ | 17,9140 € |
| 28 ago 2026 | 15,3746 £ | 17,9830 € |
| 27 ago 2026 | 15,4108 £ | 17,9750 € |
| 26 ago 2026 | 15,4252 £ | 17,9825 € |
| 25 ago 2026 | 15,4424 £ | 18,0630 € |
| 24 ago 2026 | 15,3715 £ | 17,9690 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 lug 2026
4,58%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0684 £ | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 set 2026 |
| Income | 0,0548 £ | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0542 £ | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0689 £ | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0549 £ | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0552 £ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0675 £ | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0541 £ | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0539 £ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0683 £ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Valute quotate: GBP, EUR
Valuta base:GBP
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse