- Citi: LJUO
- ISIN: IE00BGYWFN19
- MEX ID: VRAAAW
USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating
Informazioni correlate
NAV Prezzi ()
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Valore di mercato ()
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Partecipazioni
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Vanguard riduce i costi nella sua gamma di ETF obbligazionari
Scopri di piúInformazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse da società.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
25 mag 2021
Data quotazione
27 mag 2021
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H09913GB
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in GBP
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 dic 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
—Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 9591 | — | 31 dic 2025 |
| 4,8% | — | 31 dic 2025 | |
| 4,6% | — | 31 dic 2025 | |
| 9,7 Anni | — | 31 dic 2025 | |
| A- | — | 31 dic 2025 | |
| 6,3 Anni | — | 31 dic 2025 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 dic 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 31 dic 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 77,51% | 0,00% | 77,51% |
| Regno Unito | Europa | 4,06% | 0,00% | 4,06% |
| Canada | Nord America | 2,75% | 0,00% | 2,75% |
| Giappone | Pacifico | 2,31% | 0,00% | 2,31% |
| Australia | Pacifico | 1,61% | 0,00% | 1,61% |
| Francia | Europa | 1,54% | 0,00% | 1,54% |
| Germania | Europa | 1,41% | 0,00% | 1,41% |
| Svizzera | Europa | 0,72% | 0,00% | 0,72% |
| Spagna | Europa | 0,70% | 0,00% | 0,70% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,69% | 0,00% | 0,69% |
| Corea del Sud | Pacifico | 0,65% | 0,00% | 0,65% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,64% | 0,00% | 0,64% |
| Italia | Europa | 0,61% | 0,00% | 0,61% |
| Irlanda | Europa | 0,59% | 0,00% | 0,59% |
| Belgio | Europa | 0,56% | 0,00% | 0,56% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 dic 2025
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| Meno di BBB | 0,01% |
| AAA | 0,67% |
| AA | 8,73% |
| A | 45,52% |
| BBB | 45,02% |
| Non valutato | 0,04% |
| Totale | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 dic 2025
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Corporate-Industrials | 54,35% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 35,48% |
| Utilità aziendali | 9,27% |
| Tesoreria/Federale | 0,53% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,31% |
| Cash | 0,04% |
| Gov-Related-Sovereign | 0,00% |
| Altri | -0,00% |
| Totale | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 dic 2025
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,08% |
| 1 - 5 anni | 38,66% |
| 5 - 10 anni | 29,89% |
| 10 - 15 anni | 7,14% |
| 15 - 20 anni | 6,24% |
| 20 - 25 anni | 7,19% |
| Oltre 25 anni | 10,79% |
| Totale | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,18673% | 9.083.595,94 £ | 9.219.000 | 4,75% | 15 ago 2055 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,15320% | 7.452.299,22 £ | 7.555.000 | 4,00% | 15 nov 2035 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,13129% | 6.386.332,43 £ | 6.898.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,10267% | 4.994.531,25 £ | 5.000.000 | 3,50% | 15 dic 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,09256% | 4.502.343,75 £ | 4.520.000 | 3,88% | 31 dic 2032 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,08810% | 4.285.664,62 £ | 4.300.000 | 4,26% | 22 ott 2031 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,08438% | 4.104.431,55 £ | 4.051.846 | 5,30% | 21 gen 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07643% | 3.718.036,55 £ | 3.730.000 | 3,75% | 15 apr 2027 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,07512% | 3.654.229,07 £ | 3.690.000 | 4,70% | 01 feb 2036 |
| CVS Health Corp | 0,07313% | 3.557.195,52 £ | 4.030.000 | 5,05% | 25 mar 2048 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (GBP)
50,18 £
Variazione
+0,13 £0,26% Alla chiusura 10 feb 2026
Valore di mercato (GBP)
50,26 £
Variazione
+0,20 £0,41% Alla chiusura 10 feb 2026
NAV massimo 52 settimane
50,05 £
Alla chiusura 10 feb 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
50,26 £
Alla chiusura 10 feb 2026
NAV Minimo 52 settimane
46,19 £
Alla chiusura 10 feb 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
45,86 £
Alla chiusura 10 feb 2026
NAV Differenza 52 settimane
3,85 £
Variazione
+7,70% Alla chiusura 10 feb 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
4,39 £
Variazione
+8,74% Alla chiusura 10 feb 2026
Azioni residue
1.998.398
Alla chiusura 31 gen 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
25 mag 2021
Data quotazione
27 mag 2021
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (GBP) |
|---|---|---|
| 10 feb 2026 | 50,1780 £ | 50,2560 £ |
| 09 feb 2026 | 50,0464 £ | 50,0510 £ |
| 06 feb 2026 | 50,0180 £ | 50,0235 £ |
| 05 feb 2026 | 50,0361 £ | 49,9950 £ |
| 04 feb 2026 | 49,8352 £ | 49,8525 £ |
| 03 feb 2026 | 49,8841 £ | 49,8500 £ |
| 02 feb 2026 | 49,8681 £ | 49,8960 £ |
| 30 gen 2026 | 49,9000 £ | 49,9255 £ |
| 29 gen 2026 | 49,9274 £ | 49,8830 £ |
| 28 gen 2026 | 49,9193 £ | 49,9330 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 gen 2026
4,92%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange
Codici fondo
- Ticker iNav Bloomberg: IVGPAGBP
- Bloomberg: VGPA LN
- ISIN: IE00BGYWFN19
- Reuters: VGPA.L
- SEDOL: BN2RJQ8
- Ticker di borsa: VGPA