USD Corporate Bond UCITS ETF

USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Partecipazioni

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse da società.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
25 mag 2021
Data quotazione
27 mag 2021
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H09913GB
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in GBP
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 8400 30 giu 2026
5,2% 30 giu 2026
4,7% 30 giu 2026
9,8 Anni 30 giu 2026
A- 30 giu 2026
6,3 Anni 30 giu 2026
Investimenti cash 0,0% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 77,44%
Regno UnitoEuropa 4,15%
CanadaNord America 2,70%
GiapponePacifico 2,47%
FranciaEuropa 1,82%
AustraliaPacifico 1,49%
GermaniaEuropa 1,45%
SvizzeraEuropa 0,80%
SpagnaEuropa 0,68%
CinaMercati emergenti 0,67%
IrlandaEuropa 0,61%
ItaliaEuropa 0,58%
MessicoMercati emergenti 0,56%
BelgioEuropa 0,51%
Paesi BassiEuropa 0,51%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 giu 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 giu 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 giu 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,11942% 5.264.481,52 £ 5.778.000 4,90% 01 feb 2046
Meta Platforms Inc 0,10078% 4.442.367,32 £ 4.475.000 5,25% 15 mag 2036
Bank of America Corp 0,08669% 3.821.527,92 £ 3.887.000 3,42% 20 dic 2028
Carnival Corp Ltd 0,08613% 3.796.575,00 £ 3.750.000 6,13% 15 feb 2033
CVS Health Corp 0,08144% 3.590.093,73 £ 4.065.000 5,05% 25 mar 2048
Wells Fargo & Co 0,08008% 3.530.176,04 £ 3.471.000 5,57% 25 lug 2029
Deutsche Telekom International Finance BV 0,07848% 3.459.363,96 £ 3.075.000 8,25% 15 giu 2030
Space Exploration Technologies Corp 0,07535% 3.321.361,05 £ 3.325.000 5,35% 15 lug 2031
British Telecommunications Ltd 0,07387% 3.256.442,34 £ 2.755.000 9,63% 15 dic 2030
Goldman Sachs Group Inc/The 0,07317% 3.225.421,98 £ 3.253.000 4,15% 21 gen 2029

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
49,47 £
Variazione
+0,01 £0,03%
Alla chiusura 24 lug 2026
Valore di mercato (GBP)
49,54 £
Variazione
+0,12 £0,23%
Alla chiusura 24 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
50,50 £
Alla chiusura 26 lug 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
50,57 £
Alla chiusura 26 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
48,06 £
Alla chiusura 26 lug 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
48,09 £
Alla chiusura 26 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,44 £
Variazione
+4,84%
Alla chiusura 26 lug 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
2,48 £
Variazione
+4,89%
Alla chiusura 26 lug 2026
Azioni residue
225.497
Alla chiusura 30 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

25 mag 2021

Data quotazione

27 mag 2021

Data NAV (GBP) Prezzo di mercato (GBP)
24 lug 2026 49,4685 £ 49,5375 £
23 lug 2026 49,4556 £ 49,4225 £
22 lug 2026 49,5972 £ 49,6245 £
21 lug 2026 49,6731 £ 49,6980 £
20 lug 2026 49,7875 £ 49,8300 £
17 lug 2026 49,9029 £ 49,9630 £
16 lug 2026 49,9002 £ 49,8950 £
15 lug 2026 49,8870 £ 49,9070 £
14 lug 2026 49,7677 £ 49,8140 £
13 lug 2026 49,7032 £ 49,7935 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 mar 2026

4,99%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Valute e cambi

Valute quotate: GBP

Valuta base: GBP

Cambio: London Stock Exchange

Codici fondo