- Citi:LJUO
- ISIN:IE00BGYWFN19
- MEX ID:VRAAAW
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 8319 | — | 31 mag 2026 |
| 5,2% | — | 31 mag 2026 | |
| 4,6% | — | 31 mag 2026 | |
| 9,8 Anni | — | 31 mag 2026 | |
| A- | — | 31 mag 2026 | |
| 6,4 Anni | — | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 77,54% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 4,00% | — | — |
| Canada | Nord America | 2,70% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 2,34% | — | — |
| Francia | Europa | 1,81% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,63% | — | — |
| Germania | Europa | 1,50% | — | — |
| Svizzera | Europa | 0,79% | — | — |
| Spagna | Europa | 0,70% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 0,65% | — | — |
| Irlanda | Europa | 0,61% | — | — |
| Italia | Europa | 0,56% | — | — |
| Belgio | Europa | 0,54% | — | — |
| Messico | Mercati emergenti | 0,50% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 0,50% | — | — |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,65% |
| AA | 9,20% |
| A | 45,96% |
| BBB | 44,08% |
| Non valutato | 0,10% |
| Totale | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Corporate-Industrials | 54,56% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 35,21% |
| Utilità aziendali | 9,48% |
| Tesoreria/Federale | 0,36% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,28% |
| Cash | 0,10% |
| Gov-Related-Sovereign | 0,01% |
| Totale | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,10% |
| 1 - 5 anni | 40,23% |
| 5 - 10 anni | 29,12% |
| 10 - 15 anni | 6,73% |
| 15 - 20 anni | 6,29% |
| 20 - 25 anni | 6,86% |
| Oltre 25 anni | 10,67% |
| Totale | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,18941% | 8.133.635,43 £ | 8.133.000 | 4,00% | 31 mag 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,12703% | 5.454.636,40 £ | 5.968.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0,10900% | 4.680.537,35 £ | 4.685.000 | 5,25% | 15 mag 2036 |
| Bank of America Corp | 0,08908% | 3.825.099,10 £ | 3.887.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| CVS Health Corp | 0,08257% | 3.545.726,08 £ | 4.040.000 | 5,05% | 25 mar 2048 |
| Wells Fargo & Co | 0,08240% | 3.538.211,06 £ | 3.471.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,07524% | 3.230.933,24 £ | 3.253.000 | 4,15% | 21 gen 2029 |
| Abbott Laboratories | 0,07441% | 3.195.395,61 £ | 3.286.000 | 4,65% | 15 mar 2036 |
| Bank of America Corp | 0,07381% | 3.169.644,59 £ | 3.094.000 | 5,51% | 24 gen 2036 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0,07308% | 3.138.356,97 £ | 2.775.000 | 8,75% | 15 giu 2030 |
-
Data del lancio
25 mag 2021
Data quotazione
27 mag 2021
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (GBP) |
|---|---|---|
| 16 giu 2026 | 50,2069 £ | 50,2190 £ |
| 15 giu 2026 | 50,1487 £ | 50,2240 £ |
| 12 giu 2026 | 50,0844 £ | 50,1150 £ |
| 11 giu 2026 | 50,1275 £ | 49,9745 £ |
| 10 giu 2026 | 49,8347 £ | 49,9310 £ |
| 09 giu 2026 | 49,8867 £ | 49,8685 £ |
| 08 giu 2026 | 49,7705 £ | 49,8710 £ |
| 05 giu 2026 | 49,8221 £ | 49,8720 £ |
| 04 giu 2026 | 50,0456 £ | 50,1235 £ |
| 03 giu 2026 | 49,9783 £ | 49,9560 £ |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
4,99%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange