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USD Corporate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VDCE)
Informazioni correlate
NAV Prezzi ()
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Partecipazioni
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Scopri di piúInformazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse da società.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
31 ago 2020
Data quotazione
02 set 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H09913EU
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 gen 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 9633 | — | 31 gen 2026 |
| 4,9% | — | 31 gen 2026 | |
| 4,6% | — | 31 gen 2026 | |
| 9,7 Anni | — | 31 gen 2026 | |
| A- | — | 31 gen 2026 | |
| 6,3 Anni | — | 31 gen 2026 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 31 gen 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 77,17% | 0,00% | 77,17% |
| Regno Unito | Europa | 4,07% | 0,00% | 4,07% |
| Canada | Nord America | 2,71% | 0,00% | 2,71% |
| Giappone | Pacifico | 2,28% | 0,00% | 2,28% |
| Francia | Europa | 1,71% | 0,00% | 1,71% |
| Australia | Pacifico | 1,67% | 0,00% | 1,67% |
| Germania | Europa | 1,39% | 0,00% | 1,39% |
| Svizzera | Europa | 0,78% | 0,00% | 0,78% |
| Spagna | Europa | 0,74% | 0,00% | 0,74% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,67% | 0,00% | 0,67% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,66% | 0,00% | 0,66% |
| Italia | Europa | 0,62% | 0,00% | 0,62% |
| Corea del Sud | Pacifico | 0,59% | 0,00% | 0,59% |
| Irlanda | Europa | 0,58% | 0,00% | 0,58% |
| Belgio | Europa | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 gen 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,66% |
| AA | 8,30% |
| A | 45,82% |
| BBB | 45,15% |
| Non valutato | 0,06% |
| Totale | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 gen 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Corporate-Industrials | 54,17% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 35,79% |
| Utilità aziendali | 9,29% |
| Tesoreria/Federale | 0,38% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,30% |
| Cash | 0,06% |
| Gov-Related-Sovereign | 0,00% |
| Altri | -0,00% |
| Totale | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 gen 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,09% |
| 1 - 5 anni | 38,84% |
| 5 - 10 anni | 30,12% |
| 10 - 15 anni | 6,70% |
| 15 - 20 anni | 6,30% |
| 20 - 25 anni | 7,30% |
| Oltre 25 anni | 10,64% |
| Totale | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 gen 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,21507% | 10.944.127,61 € | 10.951.400 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,13171% | 6.702.263,96 € | 6.570.000 | 5,71% | 22 apr 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,12594% | 6.408.707,84 € | 6.948.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,08404% | 4.276.346,69 € | 4.300.000 | 4,26% | 22 ott 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,07995% | 4.068.677,81 € | 4.161.000 | 4,75% | 15 ago 2055 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,07930% | 4.035.615,25 € | 4.095.000 | 4,70% | 01 feb 2036 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07311% | 3.720.508,83 € | 3.730.000 | 3,75% | 15 apr 2027 |
| CVS Health Corp | 0,06956% | 3.539.819,98 € | 4.030.000 | 5,05% | 25 mar 2048 |
| Meta Platforms Inc | 0,06898% | 3.510.038,82 € | 3.650.000 | 5,50% | 15 nov 2045 |
| Meta Platforms Inc | 0,06870% | 3.495.850,64 € | 3.538.000 | 4,88% | 15 nov 2035 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
56,49 €
Variazione
+0,02 €0,04% Alla chiusura 26 feb 2026
Valore di mercato (EUR)
56,58 €
Variazione
+0,08 €0,14% Alla chiusura 27 feb 2026
NAV massimo 52 settimane
56,51 €
Alla chiusura 27 feb 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
56,61 €
Alla chiusura 27 feb 2026
NAV Minimo 52 settimane
52,71 €
Alla chiusura 27 feb 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
52,29 €
Alla chiusura 27 feb 2026
NAV Differenza 52 settimane
3,80 €
Variazione
+6,73% Alla chiusura 27 feb 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
4,32 €
Variazione
+7,63% Alla chiusura 27 feb 2026
Azioni residue
16.728.250
Alla chiusura 31 gen 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
31 ago 2020
Data quotazione
09 giu 2021
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 27 feb 2026 | — | 56,5800 € |
| 26 feb 2026 | 56,4864 € | 56,5000 € |
| 25 feb 2026 | 56,4637 € | 56,5200 € |
| 24 feb 2026 | 56,4796 € | 56,5000 € |
| 23 feb 2026 | 56,5075 € | 56,5500 € |
| 20 feb 2026 | 56,4433 € | 56,4800 € |
| 19 feb 2026 | 56,4474 € | 56,4600 € |
| 18 feb 2026 | 56,4233 € | 56,4900 € |
| 17 feb 2026 | 56,4676 € | 56,5000 € |
| 16 feb 2026 | 56,4661 € | 56,6100 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
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- SEDOL: BKVD364
- Ticker iNav Bloomberg: IVDCEEUR
- Bloomberg: VDCE GY
- Ticker di borsa: VDCE
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- Reuters: VDCE.DE
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