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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse da società.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
31 ago 2020
Data quotazione
02 set 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H09913EU
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ott 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 9.476 | — | 31 ott 2025 |
| 4,9% | — | 31 ott 2025 | |
| 4,5% | — | 31 ott 2025 | |
| 9,7 Anni | — | 31 ott 2025 | |
| A- | — | 31 ott 2025 | |
| 6,4 Anni | — | 31 ott 2025 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 ott 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 77,04% | 0,00% | 77,04% |
| Regno Unito | Europa | 4,34% | 0,00% | 4,34% |
| Canada | Nord America | 2,75% | 0,00% | 2,75% |
| Giappone | Pacifico | 2,20% | 0,00% | 2,20% |
| Australia | Pacifico | 1,61% | 0,00% | 1,61% |
| Francia | Europa | 1,54% | 0,00% | 1,54% |
| Germania | Europa | 1,54% | 0,00% | 1,54% |
| Spagna | Europa | 0,74% | 0,00% | 0,74% |
| Svizzera | Europa | 0,73% | 0,00% | 0,73% |
| Corea del Sud | Pacifico | 0,69% | 0,00% | 0,69% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,68% | 0,00% | 0,68% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,63% | 0,00% | 0,63% |
| Italia | Europa | 0,63% | 0,00% | 0,63% |
| Irlanda | Europa | 0,58% | 0,00% | 0,58% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2025
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% |
| AAA | 0,70% |
| AA | 7,82% |
| A | 45,62% |
| BBB | 45,79% |
| Non valutato | 0,06% |
| Totale | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2025
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Corporate-Industrials | 54,02% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 36,03% |
| Utilità aziendali | 9,28% |
| Tesoreria/Federale | 0,30% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,30% |
| Cash | 0,06% |
| Gov-Related-Sovereign | 0,01% |
| Altri | -0,00% |
| Totale | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2025
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,16% |
| 1 - 5 anni | 38,91% |
| 5 - 10 anni | 29,33% |
| 10 - 15 anni | 7,06% |
| 15 - 20 anni | 6,18% |
| 20 - 25 anni | 7,53% |
| Oltre 25 anni | 10,84% |
| Totale | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,25995% | 11.648.062,56 € | 11.680.000 | 3,50% | 15 ott 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,10131% | 4.539.706,31 € | 4.828.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| CVS Health Corp | 0,08051% | 3.607.700,85 € | 4.030.000 | 5,05% | 25 mar 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,07987% | 3.578.904,80 € | 3.615.000 | 4,70% | 01 feb 2036 |
| Bank of America Corp | 0,07599% | 3.404.917,63 € | 3.457.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07253% | 3.250.249,37 € | 3.319.000 | 3,88% | 15 apr 2030 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0,07238% | 3.243.347,80 € | 3.250.000 | 4,04% | 15 set 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07078% | 3.171.545,37 € | 3.190.000 | 3,75% | 15 apr 2027 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07018% | 3.144.936,27 € | 3.000.000 | 5,50% | 24 gen 2036 |
| AbbVie Inc | 0,06971% | 3.123.771,32 € | 3.711.838 | 4,25% | 21 nov 2049 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
55,56 €
Variazione
-0,09 €-0,16% Alla chiusura 14 nov 2025
Valore di mercato (EUR)
55,67 €
Variazione
-0,04 €-0,07% Alla chiusura 14 nov 2025
NAV massimo 52 settimane
56,36 €
Alla chiusura 17 nov 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
56,38 €
Alla chiusura 17 nov 2025
NAV Minimo 52 settimane
52,30 €
Alla chiusura 17 nov 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
52,29 €
Alla chiusura 17 nov 2025
NAV Differenza 52 settimane
4,07 €
Variazione
+7,21% Alla chiusura 17 nov 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
4,09 €
Variazione
+7,25% Alla chiusura 17 nov 2025
Azioni residue
12.115.799
Alla chiusura 31 ott 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
31 ago 2020
Data quotazione
09 giu 2021
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 nov 2025 | 55,5552 € | 55,6700 € |
| 13 nov 2025 | 55,6441 € | 55,7100 € |
| 12 nov 2025 | 55,8445 € | 55,8100 € |
| 11 nov 2025 | 55,7167 € | 55,8500 € |
| 10 nov 2025 | 55,7063 € | 55,7300 € |
| 07 nov 2025 | 55,6946 € | 55,8000 € |
| 06 nov 2025 | 55,7707 € | 55,7600 € |
| 05 nov 2025 | 55,5915 € | 55,6600 € |
| 04 nov 2025 | 55,7600 € | 55,8500 € |
| 03 nov 2025 | 55,6874 € | 55,6800 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
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- Reuters: VDCE.MI
- SEDOL: BKVD364
- Ticker iNav Bloomberg: IVDCEEUR
- Bloomberg: VDCE GY
- Ticker di borsa: VDCE
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- Reuters: VDCE.DE
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