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    • USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VDTE)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
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    Partecipazioni
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
    • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
    • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
    • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
    • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni governative analoghe, non incluse nell’Indice.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    31 ago 2020
    Data quotazione
    02 set 2020
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Obbligazionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria,Italy,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    H21140EU
    Benchmark
    Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di obbligazioni 296 296 31 mar 2026
    4,1% 4,1% 31 mar 2026
    3,4% 3,3% 31 mar 2026
    7,7 Anni 7,7 Anni 31 mar 2026
    AA+ AA+ 31 mar 2026
    5,7 Anni 5,7 Anni 31 mar 2026
    Investimenti cash 0,2% — 31 mar 2026

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 99,78% 100,00% -0,22%
    AltroAltro 0,22% 0,00% 0,22%

    Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

    Al 31 mar 2026

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 31 mar 2026

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 31 mar 2026

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
    United States Treasury Note/Bond 0,86900% 26.645.648,75 € 25.972.000 4,63% 15 feb 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,85432% 26.195.391,88 € 25.924.000 4,38% 15 mag 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,84266% 25.837.923,13 € 25.846.000 4,25% 15 nov 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,83336% 25.552.838,28 € 25.645.000 4,25% 15 ago 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,82741% 25.370.430,31 € 25.438.000 4,25% 15 mag 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,82028% 25.151.720,34 € 25.494.300 4,00% 15 feb 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,81990% 25.139.982,66 € 25.797.000 3,88% 15 ago 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,81585% 25.015.896,09 € 25.645.000 4,00% 15 nov 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,80156% 24.577.860,55 € 24.077.500 4,50% 15 nov 2033
    United States Treasury Note/Bond 0,76737% 23.529.299,00 € 23.662.400 3,50% 31 gen 2028

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    25,48 €
    Variazione
    -0,04 €-0,17%
    Alla chiusura 16 apr 2026
    Valore di mercato (EUR)
    25,61 €
    Variazione
    +0,08 €0,31%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    25,94 €
    Alla chiusura 17 apr 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    25,94 €
    Alla chiusura 17 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    24,76 €
    Alla chiusura 17 apr 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    24,80 €
    Alla chiusura 17 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    1,18 €
    Variazione
    +4,56%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    1,14 €
    Variazione
    +4,41%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    Azioni residue
    19.868.279
    Alla chiusura 31 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    31 ago 2020

    Data quotazione

    09 giu 2021

    Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
    17 apr 2026 — 25,6050 €
    16 apr 2026 25,4800 € 25,5250 €
    15 apr 2026 25,5237 € 25,5300 €
    14 apr 2026 25,5630 € 25,5350 €
    13 apr 2026 25,5056 € 25,4550 €
    10 apr 2026 25,4632 € 25,5050 €
    09 apr 2026 25,4958 € 25,5000 €
    08 apr 2026 25,5054 € 25,5300 €
    07 apr 2026 25,4648 € 25,4100 €
    06 apr 2026 25,4356 € —

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR

    Valuta base: EUR

    Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.