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    • U.K. Gilt UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VGUE)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
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    Partecipazioni
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende Gilt del Regno Unito denominati in sterline britanniche e con scadenza superiore a un anno.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice in un portafoglio di Gilt che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    28 ago 2020
    Data quotazione
    02 set 2020
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Obbligazionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    H21153EU
    Benchmark
    Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index in EUR
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Bond Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di obbligazioni 64 — 28 feb 2026
    4,2% — 28 feb 2026
    3,4% — 28 feb 2026
    11,9 Anni — 28 feb 2026
    AA- — 28 feb 2026
    8,2 Anni — 28 feb 2026
    Investimenti cash 0,7% — 28 feb 2026

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 99,35% 0,00% 99,35%
    AltroAltro 0,65% 0,00% 0,65%

    Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

    Al 31 gen 2026

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 31 gen 2026

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 31 gen 2026

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
    United Kingdom Gilt 4,56902% 30.164.181,51 € 29.676.466 4,38% 07 mar 2028
    United Kingdom Gilt 3,65711% 24.143.876,57 € 23.538.050 4,38% 07 mar 2030
    United Kingdom Gilt 3,52495% 23.271.360,40 € 22.792.204 4,50% 07 giu 2028
    United Kingdom Gilt 3,26334% 21.544.262,63 € 21.202.973 4,13% 22 lug 2029
    United Kingdom Gilt 3,20893% 21.185.044,66 € 20.771.651 4,50% 07 mar 2035
    United Kingdom Gilt 3,00355% 19.829.148,71 € 19.154.441 4,75% 22 ott 2035
    United Kingdom Gilt 2,70279% 17.843.577,24 € 17.706.152 4,00% 22 ott 2031
    United Kingdom Gilt 2,57197% 16.979.856,12 € 16.412.931 4,63% 31 gen 2034
    United Kingdom Gilt 2,50928% 16.566.031,38 € 16.465.606 4,25% 31 lug 2034
    United Kingdom Gilt 2,49323% 16.460.053,65 € 16.698.538 4,75% 22 ott 2043

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    19,90 €
    Variazione
    -0,22 €-1,07%
    Alla chiusura 20 mar 2026
    Valore di mercato (EUR)
    19,90 €
    Variazione
    -0,24 €-1,21%
    Alla chiusura 20 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    20,94 €
    Alla chiusura 21 mar 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    20,96 €
    Alla chiusura 21 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    19,76 €
    Alla chiusura 21 mar 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    19,68 €
    Alla chiusura 21 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    1,18 €
    Variazione
    +5,65%
    Alla chiusura 21 mar 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    1,28 €
    Variazione
    +6,09%
    Alla chiusura 21 mar 2026
    Azioni residue
    5.146.814
    Alla chiusura 28 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    28 ago 2020

    Data quotazione

    02 set 2020

    Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
    20 mar 2026 19,8956 € 19,8970 €
    19 mar 2026 20,1113 € 20,1400 €
    18 mar 2026 20,2235 € 20,2510 €
    17 mar 2026 20,3034 € 20,3370 €
    16 mar 2026 20,2111 € 20,2060 €
    13 mar 2026 20,1129 € 20,1340 €
    12 mar 2026 20,1664 € 20,1970 €
    11 mar 2026 20,3090 € 20,3450 €
    10 mar 2026 20,5408 € 20,5510 €
    09 mar 2026 20,4170 € 20,4320 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR

    Valuta base: EUR

    Cambio: Deutsche Boerse

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVGUEEUR
    • Bloomberg: VGUE GY
    • Citi: R78Z
    • Ticker di borsa: VGUE
    • ISIN: IE00BMX0B524
    • MEX ID: VRAAAT
    • Reuters: VGUE.DE
    • SEDOL: BJJRT85
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGUEEUR
    • Bloomberg: VGUE GY
    • Ticker di borsa: VGUE
    • ISIN: IE00BMX0B524
    • Reuters: VGUE.DE
    • SEDOL: BJJRT85

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.