U.K. Gilt UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VGUE)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (l’“Indice”).
- L’Indice comprende Gilt del Regno Unito denominati in sterline britanniche e con scadenza superiore a un anno.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice in un portafoglio di Gilt che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 65 | — | 31 ago 2026 |
| 5,0% | — | 31 ago 2026 | |
| 3,5% | — | 31 ago 2026 | |
| 11,1 Anni | — | 31 ago 2026 | |
| AA- | — | 31 ago 2026 | |
| 7,6 Anni | — | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,7% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,30% | — | — |
| Altro | Altro | 0,70% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,30% |
| Non valutato | 0,70% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,30% |
| Liquidità | 0,70% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,70% |
| 1 - 5 anni | 30,73% |
| 5 - 10 anni | 31,21% |
| 10 - 15 anni | 13,14% |
| 15 - 20 anni | 7,63% |
| 20 - 25 anni | 4,45% |
| Oltre 25 anni | 12,14% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,89225% | 29.989.566,23 € | 30.000.466 | 4,38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,57163% | 21.894.140,94 € | 22.023.050 | 4,38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,51677% | 21.557.825,38 € | 21.532.204 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,42264% | 20.980.817,58 € | 21.202.973 | 4,13% | 22 lug 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,27389% | 20.068.964,32 € | 20.336.000 | 4,00% | 22 mag 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,03462% | 18.602.287,62 € | 19.034.441 | 4,75% | 22 ott 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,89553% | 17.749.628,07 € | 18.378.651 | 4,50% | 07 mar 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,77051% | 16.983.271,42 € | 17.506.152 | 4,00% | 22 ott 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,69720% | 16.533.893,84 € | 16.868.000 | 4,13% | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,57457% | 15.782.167,99 € | 16.036.931 | 4,63% | 31 gen 2034 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
28 ago 2020
Data quotazione
02 set 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 ott 2026 | 19,6440 € | 19,6570 € |
| 08 ott 2026 | 19,5934 € | 19,6190 € |
| 07 ott 2026 | 19,6459 € | 19,6620 € |
| 06 ott 2026 | 19,7489 € | 19,7500 € |
| 05 ott 2026 | 19,6757 € | 19,6840 € |
| 02 ott 2026 | 19,7642 € | 19,7860 € |
| 01 ott 2026 | 19,6595 € | 19,6895 € |
| 30 set 2026 | 19,6749 € | 19,6645 € |
| 29 set 2026 | 19,6980 € | 19,6790 € |
| 28 set 2026 | 19,6636 € | 19,6660 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base:EUR
Cambio: Deutsche Boerse