USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Partecipazioni

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, emesse da governi ed enti pubblici dei mercati emergenti.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e sono prive di vincoli in termini di rating creditizio.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I30182US
Benchmark
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale

-

Rischio e volatilità

Al 29 nov 2022

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 31 ott 2022

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di obbligazioni 1,271 1,371
YTM (Yield to Maturity) effettivo 7.9% 7.9%
Cedola media 4.6% 4.4%
Scadenza media 10.7 Anni 10.8 Anni
Qualità media BBB BBB
Durata media 6.3 Anni 6.3 Anni
Investimenti cash 0.3%

Ripartizione di mercato

Al 31 ott 2022

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
CinaMercati emergenti 14.4% 14.6% -0.2%
MessicoMercati emergenti 7.6% 7.6% 0.0%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 7.4% 7.4% 0.0%
Arabia SauditaMercati emergenti 7.4% 7.4% 0.0%
IndonesiaMercati emergenti 7.0% 6.9% 0.1%
TurchiaMercati emergenti 5.2% 5.2% 0.0%
QatarMercati emergenti 4.4% 4.3% 0.1%
BrasileMercati emergenti 3.6% 3.6% 0.0%
Corea del SudPacifico 3.5% 3.6% -0.1%
CileMercati emergenti 2.7% 2.7% 0.0%
ColombiaMercati emergenti 2.5% 2.4% 0.1%
FilippineMercati emergenti 2.4% 2.4% 0.0%
ArgentinaMercati emergenti 2.3% 2.3% 0.0%
OmanMercati emergenti 2.1% 2.1% 0.0%
PerùMercati emergenti 1.8% 1.8% 0.0%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ott 2022

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ott 2022

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ott 2022

Dati delle partecipazioni

Al 31 ott 2022

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0.43846% $2,317,709.63 2,600,000 3.20% 31 dic 2049
Qatar Government International Bond 0.41832% $2,211,251.33 2,375,000 5.10% 23 apr 2048
Saudi Government International Bond 0.40475% $2,139,542.79 2,685,000 4.50% 26 ott 2046
Petroleos Mexicanos 0.39706% $2,098,882.45 3,238,000 7.69% 23 gen 2050
Qatar Government International Bond 0.39689% $2,097,958.60 2,350,000 4.82% 14 mar 2049
Petroleos Mexicanos 0.39570% $2,091,666.29 2,778,000 6.70% 16 feb 2032
Saudi Government International Bond 0.39114% $2,067,560.73 2,200,000 3.25% 26 ott 2026
Saudi Government International Bond 0.39070% $2,065,234.10 2,220,000 3.63% 04 mar 2028
Brazilian Government International Bond 0.35477% $1,875,339.37 1,925,000 4.25% 07 gen 2025
Qatar Government International Bond 0.32688% $1,727,903.67 2,050,000 4.40% 16 apr 2050

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
$48.68
Variazione
+$0.120.25%
Alla chiusura 02 dic 2022
Valore di mercato ()
NAV massimo 52 settimane
$56.85
Alla chiusura 04 dic 2022
Valore di mercato massimo 52 settimane
NAV Minimo 52 settimane
$44.08
Alla chiusura 04 dic 2022
Valore di mercato Minimo 52 settimane
NAV Differenza 52 settimane
$12.77
Variazione
+22.47%
Alla chiusura 04 dic 2022
Valore di mercato Differenza 52 settimane
Azioni residue
3,800,551
Alla chiusura 31 ott 2022

Prezzi storici

-

Data del lancio

19 feb 2019

Data NAV (USD)
02 dic 2022 $48.6803
01 dic 2022 $48.5594
30 nov 2022 $48.0490
29 nov 2022 $47.7571
28 nov 2022 $47.6750
25 nov 2022 $47.6478
24 nov 2022 $47.4082
23 nov 2022 $47.4002
22 nov 2022 $47.1158
21 nov 2022 $46.9064

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, USD, GBP, CHF

Valuta base: USD

Cambio: Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores

Codici fondo

  • Citi: PYXY
  • ISIN: IE00BGYWCB81
  • MEX ID: VRITG
  • Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
  • Ticker di borsa: VDEA
  • Bloomberg: VDEA IM
  • ISIN: IE00BGYWCB81
  • Reuters: VDEA.MI
  • SEDOL: BKMDV14
  • Bloomberg: VDEAN MM
  • Ticker di borsa: VDEA
  • ISIN: IE00BGYWCB81
  • Reuters: VDEAN.BIV
  • Ticker iNav Bloomberg: IVDEACHF
  • Bloomberg: VEMA SW
  • ISIN: IE00BGYWCB81
  • Reuters: VEMA.S
  • SEDOL: BGMJNQ3
  • Ticker di borsa: VEMA
  • Ticker iNav Bloomberg: IVDEAGBP
  • Bloomberg: VEMA LN
  • Citi: Q1TM
  • ISIN: IE00BGYWCB81
  • Reuters: VEMA.L
  • SEDOL: BGMJNR4
  • Ticker di borsa: VEMA
  • Ticker iNav Bloomberg: IVDEAUSD
  • Bloomberg: VDEA LN
  • ISIN: IE00BGYWCB81
  • Reuters: VDEA.L
  • SEDOL: BGMJNS5
  • Ticker di borsa: VDEA

Product Detail Meta data: Author mode

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Product Type: etf
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