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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 520 | 586 | 30 giu 2026 |
| 3,1% | 3,1% | 30 giu 2026 | |
| 2,6% | 2,6% | 30 giu 2026 | |
| 8,6 Anni | 8,7 Anni | 30 giu 2026 | |
| A+ | A+ | 30 giu 2026 | |
| 7,0 Anni | 7,0 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 23,72% | — | — |
| Italia | Europa | 22,21% | — | — |
| Germania | Europa | 19,03% | — | — |
| Spagna | Europa | 14,09% | — | — |
| Belgio | Europa | 5,04% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 4,13% | — | — |
| Austria | Europa | 3,56% | — | — |
| Portogallo | Europa | 1,90% | — | — |
| Finlandia | Europa | 1,85% | — | — |
| Irlanda | Europa | 1,35% | — | — |
| Grecia | Europa | 1,10% | — | — |
| Slovacchia | Europa | 0,69% | — | — |
| Slovenia | Europa | 0,30% | — | — |
| Lituania | Europa | 0,24% | — | — |
| Bulgaria | Mercati emergenti | 0,22% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,45% | 23,43% | 0,01% |
| AA | 6,71% | 6,64% | 0,07% |
| A | 46,33% | 46,70% | -0,36% |
| BBB | 23,36% | 23,23% | 0,13% |
| Non valutato | 0,16% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,84% | 100,00% | -0,16% |
| Cash | 0,16% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,16% | — | — |
| 1 - 5 anni | 41,72% | 41,66% | 0,06% |
| 5 - 10 anni | 31,99% | 31,54% | 0,45% |
| 10 - 15 anni | 10,31% | 10,94% | -0,63% |
| 15 - 20 anni | 5,36% | 5,32% | 0,04% |
| 20 - 25 anni | 4,31% | 4,31% | 0,00% |
| Oltre 25 anni | 6,15% | 6,22% | -0,07% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,22999% | 63.547.400,17 € | 65.879.016 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,00640% | 51.995.678,06 € | 52.159.498 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,97023% | 50.126.828,83 € | 56.864.754 | 0,00% | 25 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,88977% | 45.970.050,98 € | 45.966.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| Spain Government Bond | 0,84162% | 43.481.970,92 € | 43.501.000 | 2,70% | 31 gen 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,83106% | 42.936.695,30 € | 43.226.000 | 2,40% | 24 set 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,81267% | 41.986.431,91 € | 41.476.175 | 3,50% | 25 nov 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,79465% | 41.055.721,37 € | 48.045.000 | 1,25% | 25 mag 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,79168% | 40.901.964,33 € | 43.604.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,78733% | 40.677.499,17 € | 44.682.647 | 0,00% | 25 nov 2029 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 22 lug 2026 | 23,8109 € | 23,8100 € |
| 21 lug 2026 | 23,8290 € | 23,8400 € |
| 20 lug 2026 | 23,8547 € | 23,8500 € |
| 17 lug 2026 | 23,8827 € | 23,8950 € |
| 16 lug 2026 | 23,8596 € | 23,8700 € |
| 15 lug 2026 | 23,9009 € | 23,9200 € |
| 14 lug 2026 | 23,9371 € | 23,9250 € |
| 13 lug 2026 | 23,9321 € | 23,9450 € |
| 10 lug 2026 | 23,9831 € | 24,0050 € |
| 09 lug 2026 | 23,9565 € | 23,9650 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, CHF, EUR
Valuta base: EUR
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.