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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 518 | 585 | 31 lug 2026 |
| 3,4% | 3,4% | 31 lug 2026 | |
| 2,6% | 2,6% | 31 lug 2026 | |
| 8,5 Anni | 8,6 Anni | 31 lug 2026 | |
| A+ | A+ | 31 lug 2026 | |
| 6,8 Anni | 6,8 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 lug 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 24,07% | 24,05% | 0,02% |
| Italia | Europa | 21,86% | 21,87% | -0,01% |
| Germania | Europa | 19,47% | 19,23% | 0,24% |
| Spagna | Europa | 13,95% | 13,85% | 0,10% |
| Belgio | Europa | 5,00% | 4,93% | 0,07% |
| Paesi Bassi | Europa | 3,95% | 3,97% | -0,02% |
| Austria | Europa | 3,50% | 3,41% | 0,09% |
| Portogallo | Europa | 1,92% | 1,93% | -0,01% |
| Finlandia | Europa | 1,84% | 1,76% | 0,08% |
| Irlanda | Europa | 1,41% | 1,36% | 0,05% |
| Grecia | Europa | 1,06% | 1,03% | 0,03% |
| Slovacchia | Europa | 0,69% | 0,78% | -0,09% |
| Slovenia | Europa | 0,28% | 0,37% | -0,09% |
| Bulgaria | Mercati emergenti | 0,24% | 0,27% | -0,03% |
| Lituania | Europa | 0,23% | 0,26% | -0,03% |
Al 31 lug 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 23,54% |
| AA | 6,75% |
| A | 46,54% |
| BBB | 23,16% |
| Non valutato | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 100,00% |
| Liquidità | 0,00% |
| Altri | -0,00% |
Al 31 lug 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,00% |
| 1 - 5 anni | 42,59% |
| 5 - 10 anni | 32,00% |
| 10 - 15 anni | 9,97% |
| 15 - 20 anni | 5,19% |
| 20 - 25 anni | 4,28% |
| Oltre 25 anni | 5,97% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,17835% | 63.369.897,73 € | 65.879.016 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,96906% | 52.114.479,11 € | 52.474.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,95721% | 51.477.421,28 € | 52.159.498 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,91564% | 49.241.802,56 € | 52.804.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,90212% | 48.514.750,32 € | 52.941.575 | 2,00% | 25 nov 2032 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,88032% | 47.341.998,76 € | 54.277.754 | 0,00% | 25 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,87135% | 46.859.647,08 € | 56.045.000 | 1,25% | 25 mag 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,80785% | 43.444.646,83 € | 51.762.008 | 0,00% | 25 nov 2031 |
| Spain Government Bond | 0,80123% | 43.088.957,22 € | 43.501.000 | 2,70% | 31 gen 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,77627% | 41.746.445,74 € | 42.251.000 | 2,40% | 24 set 2028 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 23,6614 € | 23,6550 € |
| 03 set 2026 | 23,6386 € | 23,6600 € |
| 02 set 2026 | 23,5808 € | 23,5950 € |
| 01 set 2026 | 23,6526 € | 23,6450 € |
| 31 ago 2026 | 23,6781 € | 23,6550 € |
| 28 ago 2026 | 23,7379 € | 23,7350 € |
| 27 ago 2026 | 23,7675 € | 23,7800 € |
| 26 ago 2026 | 23,8037 € | 23,8050 € |
| 25 ago 2026 | 23,8239 € | 23,8500 € |
| 24 ago 2026 | 23,7411 € | 23,7450 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, CHF, EUR
Valuta base:EUR
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.