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USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VDCA)
Informazioni correlate
NAV Prezzi ()
—
Valore di mercato ()
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Partecipazioni
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Scopri di piúInformazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni appartenenti all’Indice per corrispondere allo stesso in termini di rendimento da capitale e da reddito.
- L’Indice misura la performance di un ampio ventaglio di obbligazioni denominate in dollari USA con un tasso d’interesse fisso ed emesse da società.
- Le obbligazioni dell’Indice hanno scadenze tra uno e tre anni e in genere sono investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non dell’Indice se molto simili per rischio e rendimento a quelle che lo compongono.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
21 feb 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I33680US
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 nov 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2008 | 2309 | 30 nov 2025 |
| 4,2% | 4,2% | 30 nov 2025 | |
| 4,2% | 4,2% | 30 nov 2025 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 nov 2025 | |
| A- | A- | 30 nov 2025 | |
| 1,8 Anni | 1,8 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | -0,0% | — | 30 nov 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 70,48% | 69,32% | 1,16% |
| Regno Unito | Europa | 5,65% | 5,80% | -0,15% |
| Canada | Nord America | 3,84% | 3,81% | 0,03% |
| Giappone | Pacifico | 3,14% | 3,20% | -0,06% |
| Francia | Europa | 2,50% | 2,56% | -0,06% |
| Germania | Europa | 2,17% | 2,35% | -0,18% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,85% | 1,86% | -0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,81% | 2,15% | -0,34% |
| Spagna | Europa | 1,12% | 1,09% | 0,03% |
| Svizzera | Europa | 1,06% | 0,90% | 0,16% |
| Irlanda | Europa | 0,85% | 0,84% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,81% | 1,02% | -0,21% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,73% | 0,90% | -0,17% |
| Italia | Europa | 0,53% | 0,45% | 0,08% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 0,30% | 0,28% | 0,02% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,47% | 0,53% | -0,06% |
| AA | 10,42% | 9,85% | 0,57% |
| A | 47,81% | 48,65% | -0,84% |
| BBB | 41,33% | 40,95% | 0,38% |
| Non valutato | -0,02% | 0,02% | -0,05% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 47,22% | 47,91% | -0,69% |
| Corporate-Industrials | 45,52% | 45,91% | -0,40% |
| Utilità aziendali | 6,11% | 6,15% | -0,04% |
| Tesoreria/Federale | 1,17% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,01% | 0,03% | -0,02% |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Cash | -0,02% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Oltre 5 anni | 1,79% | 1,82% | -0,03% |
| Meno di 1 anno | 0,20% | 0,15% | 0,05% |
| 1 - 2 anni | 39,88% | 38,31% | 1,57% |
| 2 - 3 anni | 46,72% | 49,88% | -3,16% |
| 3 - 4 anni | 11,41% | 9,84% | 1,57% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,65703% | 19.954.687,60 USD | 20.000.000 | 3,38% | 30 nov 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50732% | 15.407.813,44 USD | 15.403.000 | 3,50% | 15 nov 2028 |
| Bank of America Corp | 0,32681% | 9.925.454,66 USD | 10.045.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,32365% | 9.829.485,41 USD | 9.810.000 | 4,22% | 01 mag 2029 |
| Bank of America Corp | 0,27312% | 8.294.909,45 USD | 8.250.000 | 4,27% | 23 lug 2029 |
| American Express Co | 0,25580% | 7.768.767,38 USD | 7.641.000 | 4,73% | 25 apr 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,25481% | 7.738.967,52 USD | 7.465.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| T-Mobile USA Inc | 0,25376% | 7.706.844,89 USD | 7.742.000 | 3,75% | 15 apr 2027 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,24606% | 7.473.007,31 USD | 7.450.000 | 4,20% | 23 lug 2029 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,23495% | 7.135.587,14 USD | 7.050.000 | 4,45% | 19 mag 2028 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
61,02 USD
Variazione
-0,00 USD-0,00% Alla chiusura 22 dic 2025
Valore di mercato (EUR)
51,88 €
Variazione
-0,23 €-0,44% Alla chiusura 22 dic 2025
NAV massimo 52 settimane
61,04 USD
Alla chiusura 23 dic 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
56,52 €
Alla chiusura 23 dic 2025
NAV Minimo 52 settimane
57,59 USD
Alla chiusura 23 dic 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
50,51 €
Alla chiusura 23 dic 2025
NAV Differenza 52 settimane
3,45 USD
Variazione
+5,65% Alla chiusura 23 dic 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
6,01 €
Variazione
+10,63% Alla chiusura 23 dic 2025
Azioni residue
40.594.945
Alla chiusura 30 nov 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 22 dic 2025 | 61,0216 USD | 51,8800 € |
| 19 dic 2025 | 61,0217 USD | 52,1100 € |
| 18 dic 2025 | 61,0412 USD | 52,0300 € |
| 17 dic 2025 | 61,0044 USD | 51,9100 € |
| 16 dic 2025 | 60,9995 USD | 51,8200 € |
| 15 dic 2025 | 60,9655 USD | 51,8500 € |
| 12 dic 2025 | 60,9247 USD | 51,9200 € |
| 11 dic 2025 | 60,9344 USD | 51,9000 € |
| 10 dic 2025 | 60,9233 USD | 52,2600 € |
| 09 dic 2025 | 60,8314 USD | 52,3000 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
- Ticker iNav Bloomberg: IVDCAEUR
- Ticker di borsa: VDCA
- Bloomberg: VDCA IM
- ISIN: IE00BGYWSV06
- Reuters: VDCA.MI
- SEDOL: BKMDRP0
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- Bloomberg: VAGY GY
- Ticker di borsa: VAGY
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- SEDOL: BJT1RQ1
- Bloomberg: VDCAN MM
- Ticker di borsa: VDCA
- ISIN: IE00BGYWSV06
- Reuters: VDCAN.BIV
- SEDOL: BJYGMD3
- Ticker iNav Bloomberg: IVDCACHF
- Bloomberg: VSCA SW
- ISIN: IE00BGYWSV06
- Reuters: VSCA.S
- SEDOL: BGMJN18
- Ticker di borsa: VSCA
- Ticker iNav Bloomberg: IVDCAUSD
- Bloomberg: VDCA LN
- ISIN: IE00BGYWSV06
- Reuters: VDCA.L
- SEDOL: BGMJN41
- Ticker di borsa: VDCA
- Ticker iNav Bloomberg: IVDCAGBP
- Bloomberg: VSCA LN
- Citi: Q1TP
- ISIN: IE00BGYWSV06
- Reuters: VSCA.L
- SEDOL: BGMJN30
- Ticker di borsa: VSCA