USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VDCA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni appartenenti all’Indice per corrispondere allo stesso in termini di rendimento da capitale e da reddito.
- L’Indice misura la performance di un ampio ventaglio di obbligazioni denominate in dollari USA con un tasso d’interesse fisso ed emesse da società.
- Le obbligazioni dell’Indice hanno scadenze tra uno e tre anni e in genere sono investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non dell’Indice se molto simili per rischio e rendimento a quelle che lo compongono.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2126 | 2427 | 31 ago 2026 |
| 4,9% | 4,9% | 31 ago 2026 | |
| 4,5% | 4,5% | 31 ago 2026 | |
| 2,1 Anni | 2,1 Anni | 31 ago 2026 | |
| A- | A- | 31 ago 2026 | |
| 1,8 Anni | 1,8 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 70,70% | 69,81% | 0,89% |
| Regno Unito | Europa | 5,09% | 5,33% | -0,24% |
| Canada | Nord America | 3,36% | 3,57% | -0,21% |
| Giappone | Pacifico | 3,20% | 3,37% | -0,17% |
| Germania | Europa | 2,36% | 2,37% | -0,01% |
| Francia | Europa | 2,35% | 2,43% | -0,08% |
| Australia | Pacifico | 2,04% | 1,97% | 0,07% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,56% | 1,60% | -0,04% |
| Spagna | Europa | 1,10% | 1,00% | 0,10% |
| Irlanda | Europa | 0,95% | 0,90% | 0,05% |
| Svizzera | Europa | 0,78% | 0,94% | -0,16% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,73% | 0,78% | -0,05% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,73% | 0,89% | -0,16% |
| Italia | Europa | 0,59% | 0,58% | 0,01% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,37% | 0,37% | 0,00% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,10% |
| AA | 10,22% |
| A | 48,62% |
| Meno di BBB | 0,06% |
| BBB | 40,92% |
| Non valutato | 0,08% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,91% |
| Gov-Related-Agencies | 0,02% |
| Obbligazioni societarie industriali | 46,10% |
| Servizi di pubblica utilità | 6,31% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 46,57% |
| Liquidità | 0,08% |
| Altri | 0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,15% |
| 1 - 2 anni | 37,44% |
| 2 - 3 anni | 49,56% |
| 3 - 4 anni | 11,38% |
| 4 - 5 anni | 0,01% |
| Oltre 5 anni | 1,45% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,87717% | 30.266.158,28 USD | 30.392.000 | 4,25% | 15 ago 2029 |
| Bank of America Corp | 0,29275% | 10.101.334,38 USD | 10.264.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| CVS Health Corp | 0,25809% | 8.905.194,04 USD | 8.965.000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| Bank of America Corp | 0,23061% | 7.957.003,26 USD | 8.050.000 | 4,48% | 23 apr 2030 |
| RTX Corp | 0,22576% | 7.789.601,83 USD | 7.885.000 | 4,13% | 16 nov 2028 |
| Medline Borrower LP | 0,22445% | 7.744.490,64 USD | 8.000.000 | 3,88% | 01 apr 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,22437% | 7.741.854,86 USD | 7.637.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,21761% | 7.508.670,95 USD | 7.610.000 | 4,41% | 23 apr 2030 |
| Salesforce Inc | 0,21515% | 7.423.528,72 USD | 7.455.000 | 4,65% | 15 mar 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,20728% | 7.152.132,61 USD | 7.230.000 | 4,59% | 20 apr 2030 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 ott 2026 | 61,8871 USD | 55,2800 € |
| 08 ott 2026 | 61,9139 USD | 55,2400 € |
| 07 ott 2026 | 61,8867 USD | 55,2900 € |
| 06 ott 2026 | 61,8441 USD | 54,9400 € |
| 05 ott 2026 | 61,7920 USD | 55,0900 € |
| 02 ott 2026 | 61,7444 USD | 54,8900 € |
| 01 ott 2026 | 61,7967 USD | 54,9100 € |
| 30 set 2026 | 61,7053 USD | 54,3400 € |
| 29 set 2026 | 61,6872 USD | 54,4000 € |
| 28 set 2026 | 61,6527 USD | 54,2200 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.