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USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VDEA)
Informazioni correlate
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Valore di mercato ()
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Partecipazioni
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Vanguard riduce i costi nella sua gamma di ETF obbligazionari
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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, emesse da governi ed enti pubblici dei mercati emergenti.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e sono prive di vincoli in termini di rating creditizio.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
21 feb 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I30182US
Benchmark
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 dic 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1411 | 1410 | 31 dic 2025 |
| 5,7% | 5,7% | 31 dic 2025 | |
| 5,3% | 5,2% | 31 dic 2025 | |
| 10,1 Anni | 10,1 Anni | 31 dic 2025 | |
| BBB | BBB | 31 dic 2025 | |
| 6,2 Anni | 6,2 Anni | 31 dic 2025 | |
| Investimenti cash | 0,4% | — | 31 dic 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 31 dic 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 10,56% | 10,63% | -0,07% |
| Messico | Mercati emergenti | 8,48% | 8,49% | -0,01% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 7,50% | 7,51% | -0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 6,27% | 6,67% | -0,40% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 5,73% | 5,73% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 5,39% | 5,39% | 0,00% |
| Argentina | Mercati emergenti | 5,19% | 5,19% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 3,25% | 3,25% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,25% | 3,25% | 0,00% |
| Qatar | Mercati emergenti | 3,22% | 3,22% | 0,00% |
| Cile | Mercati emergenti | 3,08% | 3,07% | 0,01% |
| Colombia | Mercati emergenti | 2,53% | 2,53% | 0,00% |
| Filippine | Mercati emergenti | 2,20% | 2,18% | 0,02% |
| Israele | Medio Oriente | 1,80% | 1,79% | 0,01% |
| Panamá | Mercati emergenti | 1,79% | 1,79% | 0,00% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 dic 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 35,71% | 35,70% | 0,01% |
| AA | 12,04% | 11,97% | 0,07% |
| A | 22,84% | 23,11% | -0,27% |
| BBB | 28,88% | 29,07% | -0,19% |
| Non valutato | 0,53% | 0,14% | 0,39% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 dic 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Gov-Related-Sovereign | 66,03% | 66,15% | -0,12% |
| Gov-Related-Agencies | 32,61% | 32,70% | -0,09% |
| Gov-Related-Local Authority | 0,92% | 1,15% | -0,23% |
| Cash | 0,41% | — | — |
| Tesoreria/Federale | 0,03% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 dic 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,54% | 0,13% | 0,41% |
| 1 - 5 anni | 38,15% | 38,53% | -0,38% |
| 5 - 10 anni | 30,46% | 30,28% | 0,18% |
| 10 - 15 anni | 6,18% | 6,09% | 0,08% |
| 15 - 20 anni | 5,73% | 5,82% | -0,09% |
| 20 - 25 anni | 9,76% | 9,81% | -0,05% |
| Oltre 25 anni | 9,18% | 9,33% | -0,16% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,84275% | 11.891.828,29 USD | 15.984.396 | 4,13% | 09 lug 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,67279% | 9.493.647,10 USD | 9.322.000 | 5,50% | 17 ago 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,60637% | 8.556.331,66 USD | 10.055.516,8 | 0,75% | 09 lug 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,50154% | 7.077.161,80 USD | 9.113.769 | 5,00% | 09 gen 2038 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,42354% | 5.976.464,69 USD | 8.014.774 | 4,13% | 09 lug 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,41052% | 5.792.834,80 USD | 8.381.028 | 3,50% | 09 lug 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,40790% | 5.755.779,58 USD | 6.425.000 | 7,69% | 23 gen 2050 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,38914% | 5.491.129,27 USD | 8.426.311,4 | 0,75% | 09 lug 2030 |
| Petroleos Mexicanos | 0,37874% | 5.344.318,19 USD | 5.360.000 | 6,70% | 16 feb 2032 |
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | 0,36645% | 5.170.853,50 USD | 5.460.470 | 5,00% | 31 ott 2027 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
62,77 USD
Variazione
+0,07 USD0,11% Alla chiusura 23 gen 2026
Valore di mercato (EUR)
53,42 €
Variazione
+0,01 €0,02% Alla chiusura 23 gen 2026
NAV massimo 52 settimane
62,77 USD
Alla chiusura 25 gen 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
55,45 €
Alla chiusura 25 gen 2026
NAV Minimo 52 settimane
55,68 USD
Alla chiusura 25 gen 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
48,85 €
Alla chiusura 25 gen 2026
NAV Differenza 52 settimane
7,10 USD
Variazione
+11,31% Alla chiusura 25 gen 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
6,61 €
Variazione
+11,91% Alla chiusura 25 gen 2026
Azioni residue
11.605.877
Alla chiusura 31 dic 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 23 gen 2026 | 62,7746 USD | 53,4200 € |
| 22 gen 2026 | 62,7084 USD | 53,4100 € |
| 21 gen 2026 | 62,5889 USD | 53,4600 € |
| 20 gen 2026 | 62,3920 USD | 53,2500 € |
| 19 gen 2026 | 62,6596 USD | 53,7800 € |
| 16 gen 2026 | 62,6346 USD | 54,1100 € |
| 15 gen 2026 | 62,6754 USD | 54,1100 € |
| 14 gen 2026 | 62,6153 USD | 53,8400 € |
| 13 gen 2026 | 62,5828 USD | 53,6900 € |
| 12 gen 2026 | 62,5654 USD | 53,6700 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
- Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
- Ticker di borsa: VDEA
- Bloomberg: VDEA IM
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VDEA.MI
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- Bloomberg: VAGG GY
- Ticker di borsa: VAGG
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- SEDOL: BJT1RT4
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- Ticker di borsa: VDEA
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VDEAN.BIV
- SEDOL: BJYGMC2
- Ticker iNav Bloomberg: IVDEACHF
- Bloomberg: VEMA SW
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VEMA.S
- SEDOL: BGMJNQ3
- Ticker di borsa: VEMA
- Ticker iNav Bloomberg: IVDEAUSD
- Bloomberg: VDEA LN
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VDEA.L
- SEDOL: BGMJNS5
- Ticker di borsa: VDEA
- Ticker iNav Bloomberg: IVDEAGBP
- Bloomberg: VEMA LN
- Citi: Q1TM
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VEMA.L
- SEDOL: BGMJNR4
- Ticker di borsa: VEMA