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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, emesse da governi ed enti pubblici dei mercati emergenti.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e sono prive di vincoli in termini di rating creditizio.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
21 feb 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I30182US
Benchmark
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1.385 | 1.381 | 30 set 2025 |
| 6,0% | 6,0% | 30 set 2025 | |
| 5,3% | 5,1% | 30 set 2025 | |
| 10,4 Anni | 10,4 Anni | 30 set 2025 | |
| BBB | BBB | 30 set 2025 | |
| 6,4 Anni | 6,4 Anni | 30 set 2025 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 30 set 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 11,16% | 11,15% | 0,01% |
| Messico | Mercati emergenti | 9,15% | 9,18% | -0,03% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 7,87% | 7,92% | -0,05% |
| Cina | Mercati emergenti | 6,43% | 6,54% | -0,11% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 5,74% | 5,77% | -0,03% |
| Turchia | Mercati emergenti | 5,50% | 5,50% | 0,00% |
| Argentina | Mercati emergenti | 4,08% | 4,04% | 0,04% |
| Corea del Sud | Pacifico | 3,41% | 3,43% | -0,02% |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,25% | 3,24% | 0,01% |
| Qatar | Mercati emergenti | 3,13% | 3,14% | -0,01% |
| Cile | Mercati emergenti | 3,05% | 3,07% | -0,02% |
| Colombia | Mercati emergenti | 2,77% | 2,80% | -0,03% |
| Filippine | Mercati emergenti | 2,28% | 2,27% | 0,01% |
| Israele | Medio Oriente | 1,84% | 1,83% | 0,01% |
| Panamá | Mercati emergenti | 1,71% | 1,77% | -0,06% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 35,69% | 35,59% | 0,10% |
| AA | 11,30% | 11,39% | -0,10% |
| A | 24,49% | 24,53% | -0,04% |
| BBB | 28,24% | 28,37% | -0,12% |
| Non valutato | 0,28% | 0,12% | 0,16% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Gov-Related-Sovereign | 65,04% | 64,86% | 0,18% |
| Gov-Related-Agencies | 34,16% | 34,16% | 0,00% |
| Gov-Related-Local Authority | 0,79% | 0,98% | -0,19% |
| Cash | 0,01% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,13% | 0,12% | 0,01% |
| 1 - 5 anni | 38,60% | 38,76% | -0,16% |
| 5 - 10 anni | 29,46% | 29,26% | 0,20% |
| 10 - 15 anni | 5,96% | 5,96% | 0,00% |
| 15 - 20 anni | 5,89% | 5,99% | -0,10% |
| 20 - 25 anni | 9,89% | 9,80% | 0,08% |
| Oltre 25 anni | 10,08% | 10,10% | -0,02% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,70563% | 9.463.415,49 USD | 9.322.000 | 5,50% | 17 ago 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,63339% | 8.494.533,91 USD | 16.260.465 | 4,13% | 09 lug 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,49577% | 6.648.836,37 USD | 9.844.344 | 0,75% | 09 lug 2030 |
| Petroleos Mexicanos | 0,41712% | 5.594.087,28 USD | 6.155.000 | 7,69% | 23 gen 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38453% | 5.157.022,43 USD | 5.210.000 | 6,70% | 16 feb 2032 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,36566% | 4.903.934,48 USD | 8.722.119 | 5,00% | 09 gen 2038 |
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | 0,34259% | 4.594.512,07 USD | 5.291.612 | 5,00% | 31 ott 2027 |
| Qatar Government International Bond | 0,34118% | 4.575.589,44 USD | 4.610.000 | 5,10% | 23 apr 2048 |
| Saudi Government International Bond | 0,33629% | 4.510.111,37 USD | 5.210.000 | 4,50% | 26 ott 2046 |
| Qatar Government International Bond | 0,32731% | 4.389.613,10 USD | 4.610.000 | 4,82% | 14 mar 2049 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
62,12 USD
Variazione
-0,11 USD-0,17% Alla chiusura 04 nov 2025
Valore di mercato (EUR)
54,02 €
Variazione
+0,08 €0,15% Alla chiusura 04 nov 2025
NAV massimo 52 settimane
62,39 USD
Alla chiusura 05 nov 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
55,45 €
Alla chiusura 05 nov 2025
NAV Minimo 52 settimane
55,67 USD
Alla chiusura 05 nov 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
48,85 €
Alla chiusura 05 nov 2025
NAV Differenza 52 settimane
6,72 USD
Variazione
+10,78% Alla chiusura 05 nov 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
6,61 €
Variazione
+11,91% Alla chiusura 05 nov 2025
Azioni residue
10.998.660
Alla chiusura 31 ott 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 nov 2025 | 62,1227 USD | 54,0200 € |
| 03 nov 2025 | 62,2315 USD | 53,9400 € |
| 31 ott 2025 | 62,2434 USD | 54,0800 € |
| 30 ott 2025 | 62,2292 USD | 53,8700 € |
| 29 ott 2025 | 62,3231 USD | 53,6000 € |
| 28 ott 2025 | 62,3884 USD | 53,5900 € |
| 27 ott 2025 | 62,3049 USD | 53,5800 € |
| 24 ott 2025 | 61,8094 USD | 53,1600 € |
| 23 ott 2025 | 61,7374 USD | 53,2500 € |
| 22 ott 2025 | 61,7993 USD | 53,2400 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, USD, CHF, GBP
Valuta base: USD
Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange
Codici fondo
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- Bloomberg: VAGG GY
- Ticker di borsa: VAGG
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- SEDOL: BJYGMC2