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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1441 | 1448 | 30 giu 2026 |
| 5,9% | 5,9% | 30 giu 2026 | |
| 5,4% | 5,3% | 30 giu 2026 | |
| 10,1 Anni | 10,1 Anni | 30 giu 2026 | |
| BBB | BBB | 30 giu 2026 | |
| 6,2 Anni | 6,2 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 0,5% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 11,45% | — | — |
| Messico | Mercati emergenti | 8,74% | — | — |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 7,59% | — | — |
| Argentina | Mercati emergenti | 5,67% | — | — |
| Indonesia | Mercati emergenti | 5,42% | — | — |
| Turchia | Mercati emergenti | 5,28% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 4,95% | — | — |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,33% | — | — |
| Corea del Sud | Pacifico | 3,27% | — | — |
| Qatar | Mercati emergenti | 3,16% | — | — |
| Cile | Mercati emergenti | 3,01% | — | — |
| Colombia | Mercati emergenti | 2,51% | — | — |
| Filippine | Mercati emergenti | 2,22% | — | — |
| Israele | Medio Oriente | 2,06% | — | — |
| Polonia | Europa | 1,85% | — | — |
Al 31 mag 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 36,32% | 36,25% | 0,06% |
| AA | 11,79% | 11,68% | 0,11% |
| A | 23,47% | 23,75% | -0,29% |
| BBB | 28,26% | 28,23% | 0,03% |
| Non valutato | 0,16% | 0,08% | 0,08% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Gov-Related-Sovereign | 66,62% | 66,54% | 0,08% |
| Gov-Related-Agencies | 32,32% | 32,29% | 0,03% |
| Gov-Related-Local Authority | 0,96% | 1,17% | -0,21% |
| Cash | 0,08% | — | — |
| Tesoreria/Federale | 0,02% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,29% | 0,23% | 0,06% |
| 1 - 5 anni | 39,37% | 39,35% | 0,02% |
| 5 - 10 anni | 30,79% | 30,65% | 0,14% |
| 10 - 15 anni | 6,17% | 6,21% | -0,04% |
| 15 - 20 anni | 4,80% | 4,88% | -0,08% |
| 20 - 25 anni | 9,61% | 9,71% | -0,10% |
| Oltre 25 anni | 8,98% | 8,98% | -0,00% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,89221% | 13.534.360,50 USD | 16.909.937 | 4,13% | 09 lug 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,64590% | 9.798.007,49 USD | 9.772.000 | 5,50% | 17 ago 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,56348% | 8.547.735,55 USD | 9.660.929,04 | 0,75% | 09 lug 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,54745% | 8.304.514,75 USD | 9.959.578 | 5,00% | 09 gen 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,43260% | 6.562.333,05 USD | 8.768.166 | 3,50% | 09 lug 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,40297% | 6.112.782,39 USD | 6.555.000 | 7,69% | 23 gen 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36588% | 5.550.237,77 USD | 5.500.000 | 6,70% | 16 feb 2032 |
| Qatar Government International Bond | 0,31534% | 4.783.464,59 USD | 5.005.000 | 5,10% | 23 apr 2048 |
| Qatar Government International Bond | 0,31473% | 4.774.339,17 USD | 5.210.000 | 4,82% | 14 mar 2049 |
| Saudi Government International Bond | 0,30356% | 4.604.792,40 USD | 5.547.000 | 4,50% | 26 ott 2046 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 lug 2026 | 63,6634 USD | 55,8400 € |
| 14 lug 2026 | 63,6079 USD | 55,6200 € |
| 13 lug 2026 | 63,5977 USD | 55,8700 € |
| 10 lug 2026 | 63,7432 USD | 55,8600 € |
| 09 lug 2026 | 63,7144 USD | 55,9100 € |
| 08 lug 2026 | 63,6181 USD | 55,8500 € |
| 07 lug 2026 | 63,8088 USD | 55,9900 € |
| 06 lug 2026 | 63,9960 USD | 56,1400 € |
| 03 lug 2026 | 63,8744 USD | 56,1100 € |
| 02 lug 2026 | 63,8649 USD | 55,8100 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.