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    • USD Treasury Bond UCITS ETF

    USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VDTA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Partecipazioni
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
    • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
    • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
    • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
    • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni governative analoghe, non incluse nell’Indice.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    19 feb 2019
    Data quotazione
    21 feb 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Obbligazionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    I21140US
    Benchmark
    Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di obbligazioni 296 298 30 apr 2026
    4,3% 4,3% 31 mag 2026
    3,4% 3,3% 31 mag 2026
    7,7 Anni 7,7 Anni 31 mag 2026
    AA+ AA+ 31 mag 2026
    5,7 Anni 5,7 Anni 31 mag 2026
    Investimenti cash 0,2% — 30 apr 2026

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% — —

    Al 30 apr 2026

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 30 apr 2026

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 30 apr 2026

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
    United States Treasury Note/Bond 0,88857% 25.790.874,22 USD 26.431.000 4,13% 15 feb 2036
    United States Treasury Note/Bond 0,84654% 24.570.886,25 USD 24.152.000 4,63% 15 feb 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,84506% 24.527.968,13 USD 25.356.000 4,00% 15 nov 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,83471% 24.227.650,78 USD 24.171.000 4,38% 15 mag 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,82643% 23.987.074,22 USD 24.195.000 4,25% 15 nov 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,82427% 23.924.608,91 USD 24.193.000 4,25% 15 mag 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,82312% 23.891.233,13 USD 24.186.000 4,25% 15 ago 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,81127% 23.547.216,39 USD 24.062.300 4,00% 15 feb 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,80881% 23.475.688,99 USD 23.662.400 3,50% 31 gen 2028
    United States Treasury Note/Bond 0,80507% 23.367.343,13 USD 24.164.000 3,88% 15 ago 2034

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    27,19 USD
    Variazione
    +0,02 USD0,08%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Valore di mercato (EUR)
    23,47 €
    Variazione
    -0,02 €-0,09%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    27,65 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    23,76 €
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    26,23 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    22,36 €
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    1,42 USD
    Variazione
    +5,13%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    1,39 €
    Variazione
    +5,87%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Azioni residue
    54.620.996
    Alla chiusura 31 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    19 feb 2019

    Data quotazione

    14 gen 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    15 giu 2026 27,1919 USD 23,4650 €
    12 giu 2026 27,1693 USD 23,4850 €
    11 giu 2026 27,2057 USD 23,5500 €
    10 giu 2026 27,0656 USD 23,4500 €
    09 giu 2026 27,0868 USD 23,4100 €
    08 giu 2026 27,0268 USD 23,4450 €
    05 giu 2026 27,0499 USD 23,4400 €
    04 giu 2026 27,1529 USD 23,3850 €
    03 giu 2026 27,1219 USD 23,3550 €
    02 giu 2026 27,1681 USD 23,3450 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.