USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VDTA)

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni governative analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

19 feb 2019

Data quotazione

21 feb 2019

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I21140US

Benchmark

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 dic 2025

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	295	295	31 dic 2025
	3,9%	3,9%	31 dic 2025
	3,3%	3,3%	31 dic 2025
	7,7 Anni	7,7 Anni	31 dic 2025
	AA+	AA+	31 dic 2025
	5,7 Anni	5,7 Anni	31 dic 2025
Investimenti cash	0,2%	—	31 dic 2025

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 dic 2025

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	99,80%	100,00%	-0,20%
Altro	Altro	0,20%	0,00%	0,20%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 dic 2025

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AA	99,80%	100,00%	-0,20%
Non valutato	0,20%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 dic 2025

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Tesoreria/Federale	99,80%	100,00%	-0,20%
Cash	0,20%	—	—
Altri	0,00%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 dic 2025

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,20%	—	—
1 - 5 anni	56,52%	56,72%	-0,19%
5 - 10 anni	22,63%	22,63%	0,01%
10 - 15 anni	1,55%	1,59%	-0,03%
15 - 20 anni	7,77%	7,82%	-0,05%
20 - 25 anni	3,74%	3,68%	0,05%
Oltre 25 anni	7,58%	7,57%	0,02%
Totale	100,00%	100,01%

Dati delle partecipazioni

Al 31 dic 2025

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond	0,90884%	26.126.646,25 USD	25.892.000	4,25%	15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond	0,90241%	25.941.742,50 USD	24.974.000	4,63%	15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond	0,88273%	25.375.978,13 USD	24.810.000	4,38%	15 mag 2034
United States Treasury Note/Bond	0,87223%	25.074.196,88 USD	25.452.000	3,88%	15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond	0,87086%	25.034.919,84 USD	24.837.000	4,25%	15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond	0,86894%	24.979.711,56 USD	24.698.000	4,25%	15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond	0,83230%	23.926.334,25 USD	23.986.300	4,00%	15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond	0,81653%	23.473.116,56 USD	22.720.500	4,50%	15 nov 2033
United States Treasury Note/Bond	0,79582%	22.877.510,03 USD	22.588.100	4,00%	28 feb 2030
United States Treasury Note/Bond	0,74425%	21.395.228,95 USD	21.560.300	3,88%	15 ago 2033

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

27,17 USD

Variazione

-0,03 USD-0,10%

Alla chiusura 27 gen 2026

Valore di mercato (EUR)

22,71 €

Variazione

-0,17 €-0,74%

Alla chiusura 27 gen 2026

NAV massimo 52 settimane

27,31 USD

Alla chiusura 28 gen 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

25,21 €

Alla chiusura 28 gen 2026

NAV Minimo 52 settimane

25,62 USD

Alla chiusura 28 gen 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

22,36 €

Alla chiusura 28 gen 2026

NAV Differenza 52 settimane

1,69 USD

Variazione

+6,18%

Alla chiusura 28 gen 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

2,84 €

Variazione

+11,29%

Alla chiusura 28 gen 2026

Azioni residue

56.822.631

Alla chiusura 31 dic 2025

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
27 gen 2026	27,1690 USD	22,7100 €
26 gen 2026	27,1967 USD	22,8800 €
23 gen 2026	27,1560 USD	23,0800 €
22 gen 2026	27,1302 USD	23,0750 €
21 gen 2026	27,1198 USD	23,1350 €
20 gen 2026	27,0624 USD	23,0850 €
19 gen 2026	27,1485 USD	23,2800 €
16 gen 2026	27,1409 USD	23,4200 €
15 gen 2026	27,2103 USD	23,4500 €
14 gen 2026	27,2425 USD	23,3900 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
Ticker di borsa: VDTA
Bloomberg: VDTA IM
Citi: PYY0
ISIN: IE00BGYWFS63
MEX ID: VRITI
Reuters: VDTA.MI
SEDOL: BKMDV25

Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
Ticker di borsa: VDTA
Bloomberg: VDTA IM
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VDTA.MI
SEDOL: BKMDV25

Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
Bloomberg: VAGT GY
Ticker di borsa: VAGT
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VAGT.DE
SEDOL: BJT1RR2

Bloomberg: VDTAN MM
Ticker di borsa: VDTA
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VDTAN.BIV
SEDOL: BJYGM99

Ticker iNav Bloomberg: IVDTACHF
Bloomberg: VUTA SW
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VUTATR.S
SEDOL: BGMJNX0
Ticker di borsa: VUTA

Ticker iNav Bloomberg: IVDTAUSD
Bloomberg: VDTA LN
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VDTA.L
SEDOL: BGMJP01
Ticker di borsa: VDTA

Ticker iNav Bloomberg: IVDTAGBP
Bloomberg: VUTA LN
Citi: Q1TO
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VUTAV.L
SEDOL: BGMJNY1
Ticker di borsa: VUTA