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Scopri di piúInformazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni governative analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
21 feb 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I21140US
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ott 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 292 | 294 | 31 ott 2025 |
| 3,9% | 3,9% | 31 ott 2025 | |
| 3,3% | 3,2% | 31 ott 2025 | |
| 7,8 Anni | 7,8 Anni | 31 ott 2025 | |
| AA+ | AA+ | 31 ott 2025 | |
| 5,8 Anni | 5,8 Anni | 31 ott 2025 | |
| Investimenti cash | 0,3% | — | 31 ott 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Altro | Altro | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ott 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Non valutato | 0,25% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ott 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Cash | 0,25% | — | — |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ott 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,25% | — | — |
| 1 - 5 anni | 56,13% | 56,24% | -0,12% |
| 5 - 10 anni | 22,86% | 22,95% | -0,09% |
| 10 - 15 anni | 1,18% | 1,27% | -0,09% |
| 15 - 20 anni | 8,07% | 8,12% | -0,04% |
| 20 - 25 anni | 3,70% | 3,64% | 0,06% |
| Oltre 25 anni | 7,81% | 7,79% | 0,03% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,91479% | 26.238.523,44 USD | 25.150.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89841% | 25.768.631,25 USD | 25.380.000 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89448% | 25.655.850,00 USD | 24.992.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88558% | 25.400.659,38 USD | 25.060.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88240% | 25.309.462,50 USD | 24.997.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,87504% | 25.098.418,13 USD | 25.388.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86382% | 24.776.641,64 USD | 24.757.300 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83499% | 23.949.758,20 USD | 23.101.500 | 4,50% | 15 nov 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80895% | 23.202.622,84 USD | 22.909.100 | 4,00% | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,75916% | 21.774.750,16 USD | 21.877.300 | 3,88% | 15 ago 2033 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
27,31 USD
Variazione
+0,00 USD0,01% Alla chiusura 27 nov 2025
Valore di mercato (EUR)
23,56 €
Variazione
+0,02 €0,08% Alla chiusura 27 nov 2025
NAV massimo 52 settimane
27,31 USD
Alla chiusura 27 nov 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
25,21 €
Alla chiusura 27 nov 2025
NAV Minimo 52 settimane
25,34 USD
Alla chiusura 27 nov 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
22,36 €
Alla chiusura 27 nov 2025
NAV Differenza 52 settimane
1,97 USD
Variazione
+7,21% Alla chiusura 27 nov 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
2,84 €
Variazione
+11,29% Alla chiusura 27 nov 2025
Azioni residue
57.138.100
Alla chiusura 31 ott 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 27 nov 2025 | 27,3124 USD | 23,5600 € |
| 26 nov 2025 | 27,3099 USD | 23,5400 € |
| 25 nov 2025 | 27,2907 USD | 23,6150 € |
| 24 nov 2025 | 27,2442 USD | 23,6250 € |
| 21 nov 2025 | 27,1992 USD | 23,6450 € |
| 20 nov 2025 | 27,1518 USD | 23,5450 € |
| 19 nov 2025 | 27,0997 USD | 23,5250 € |
| 18 nov 2025 | 27,1125 USD | 23,4250 € |
| 17 nov 2025 | 27,0903 USD | 23,3800 € |
| 14 nov 2025 | 27,0635 USD | 23,3200 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
- Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
- Ticker di borsa: VDTA
- Bloomberg: VDTA IM
- ISIN: IE00BGYWFS63
- Reuters: VDTA.MI
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- Bloomberg: VUTA SW
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