USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VDTA)

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni governative analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

19 feb 2019

Data quotazione

21 feb 2019

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I21140US

Benchmark

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 gen 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	295	295	31 gen 2026
	4,0%	4,0%	31 gen 2026
	3,4%	3,3%	31 gen 2026
	7,7 Anni	7,7 Anni	31 gen 2026
	AA+	AA+	31 gen 2026
	5,7 Anni	5,7 Anni	31 gen 2026
Investimenti cash	-0,0%	—	31 gen 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 gen 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	100,03%	100,00%	0,03%
Altro	Altro	-0,03%	0,00%	-0,03%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 dic 2025

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AA	99,80%	100,00%	-0,20%
Non valutato	0,20%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 dic 2025

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Tesoreria/Federale	99,80%	100,00%	-0,20%
Cash	0,20%	—	—
Altri	0,00%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 dic 2025

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,20%	—	—
1 - 5 anni	56,52%	56,72%	-0,19%
5 - 10 anni	22,63%	22,63%	0,01%
10 - 15 anni	1,55%	1,59%	-0,03%
15 - 20 anni	7,77%	7,82%	-0,05%
20 - 25 anni	3,74%	3,68%	0,05%
Oltre 25 anni	7,58%	7,57%	0,02%
Totale	100,00%	100,01%

Dati delle partecipazioni

Al 31 gen 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond	0,90433%	26.690.648,13 USD	25.874.000	4,63%	15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond	0,89185%	26.322.454,69 USD	26.265.000	4,25%	15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond	0,88485%	26.115.803,44 USD	25.998.000	4,25%	15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond	0,86646%	25.573.047,50 USD	25.168.000	4,38%	15 mag 2034
United States Treasury Note/Bond	0,85595%	25.262.864,53 USD	25.799.000	3,88%	15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond	0,84350%	24.895.317,50 USD	24.872.000	4,25%	15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond	0,83697%	24.702.686,72 USD	24.063.500	4,50%	15 nov 2033
United States Treasury Note/Bond	0,83097%	24.525.502,20 USD	24.730.300	4,00%	15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond	0,78617%	23.203.136,25 USD	23.688.000	4,00%	15 nov 2035
United States Treasury Note/Bond	0,76905%	22.698.047,07 USD	22.468.100	4,00%	28 feb 2030

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

27,50 USD

Variazione

+0,00 USD0,01%

Alla chiusura 17 feb 2026

Valore di mercato (EUR)

23,27 €

Variazione

+0,04 €0,17%

Alla chiusura 17 feb 2026

NAV massimo 52 settimane

27,50 USD

Alla chiusura 18 feb 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

25,21 €

Alla chiusura 18 feb 2026

NAV Minimo 52 settimane

25,77 USD

Alla chiusura 18 feb 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

22,36 €

Alla chiusura 18 feb 2026

NAV Differenza 52 settimane

1,73 USD

Variazione

+6,29%

Alla chiusura 18 feb 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

2,84 €

Variazione

+11,29%

Alla chiusura 18 feb 2026

Azioni residue

58.925.913

Alla chiusura 31 gen 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
17 feb 2026	27,5026 USD	23,2700 €
16 feb 2026	27,5003 USD	23,2300 €
13 feb 2026	27,4927 USD	23,1750 €
12 feb 2026	27,4239 USD	23,0750 €
11 feb 2026	27,2954 USD	23,0050 €
10 feb 2026	27,3569 USD	22,9950 €
09 feb 2026	27,2610 USD	22,9050 €
06 feb 2026	27,2460 USD	23,0650 €
05 feb 2026	27,2571 USD	23,1050 €
04 feb 2026	27,1288 USD	22,9950 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
Ticker di borsa: VDTA
Bloomberg: VDTA IM
Citi: PYY0
ISIN: IE00BGYWFS63
MEX ID: VRITI
Reuters: VDTA.MI
SEDOL: BKMDV25

Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
Ticker di borsa: VDTA
Bloomberg: VDTA IM
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VDTA.MI
SEDOL: BKMDV25

Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
Bloomberg: VAGT GY
Ticker di borsa: VAGT
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VAGT.DE
SEDOL: BJT1RR2

Bloomberg: VDTAN MM
Ticker di borsa: VDTA
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VDTAN.BIV
SEDOL: BJYGM99

Ticker iNav Bloomberg: IVDTACHF
Bloomberg: VUTA SW
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VUTATR.S
SEDOL: BGMJNX0
Ticker di borsa: VUTA

Ticker iNav Bloomberg: IVDTAUSD
Bloomberg: VDTA LN
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VDTA.L
SEDOL: BGMJP01
Ticker di borsa: VDTA

Ticker iNav Bloomberg: IVDTAGBP
Bloomberg: VUTA LN
Citi: Q1TO
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VUTAV.L
SEDOL: BGMJNY1
Ticker di borsa: VUTA