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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 65 | 66 | 30 giu 2026 |
| 4,7% | 4,7% | 30 giu 2026 | |
| 3,4% | 3,1% | 30 giu 2026 | |
| 11,3 Anni | 11,4 Anni | 30 giu 2026 | |
| AA- | AA- | 30 giu 2026 | |
| 7,8 Anni | 7,8 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 100,00% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,80% |
| Non valutato | 0,20% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,80% |
| Liquidità | 0,20% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,20% |
| 1 - 5 anni | 30,11% |
| 5 - 10 anni | 30,07% |
| 10 - 15 anni | 14,62% |
| 15 - 20 anni | 7,83% |
| 20 - 25 anni | 3,80% |
| Oltre 25 anni | 13,37% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,54494% | 27.445.814,65 £ | 27.350.466 | 4,38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,70519% | 22.374.768,35 £ | 22.273.050 | 4,38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,21702% | 19.426.831,46 £ | 19.536.000 | 4,00% | 22 mag 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,14970% | 19.020.277,56 £ | 18.902.204 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,01696% | 18.218.682,61 £ | 18.234.441 | 4,75% | 22 ott 2035 |
| United Kingdom Gilt | 3,00079% | 18.121.047,01 £ | 18.378.651 | 4,50% | 07 mar 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,97441% | 17.961.753,57 £ | 18.002.973 | 4,13% | 22 lug 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,93411% | 17.718.398,39 £ | 18.006.152 | 4,00% | 22 ott 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,77250% | 16.742.463,11 £ | 16.868.000 | 4,13% | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,52995% | 15.277.776,41 £ | 18.303.077 | 1,00% | 31 gen 2032 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
09 mar 2023
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 12 ago 2026 | — | 23,9620 € |
| 11 ago 2026 | 20,5066 £ | 23,9840 € |
| 10 ago 2026 | 20,4620 £ | 23,9510 € |
| 07 ago 2026 | 20,5465 £ | 24,0080 € |
| 06 ago 2026 | 20,5399 £ | 23,9830 € |
| 05 ago 2026 | 20,5962 £ | 24,0120 € |
| 04 ago 2026 | 20,5473 £ | 24,0080 € |
| 03 ago 2026 | 20,4900 £ | 23,9120 € |
| 31 lug 2026 | 20,3546 £ | 23,7990 € |
| 30 lug 2026 | 20,3898 £ | 23,8410 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
4,47%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, EUR
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse