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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 65 | 66 | 31 mag 2026 |
| 4,8% | 4,7% | 31 mag 2026 | |
| 3,4% | 3,1% | 31 mag 2026 | |
| 11,5 Anni | 11,5 Anni | 31 mag 2026 | |
| AA- | AA- | 31 mag 2026 | |
| 7,9 Anni | 7,9 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 100,00% | — | — |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,86% | 100,00% | -0,14% |
| Non valutato | 0,14% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,86% | 100,00% | -0,14% |
| Cash | 0,14% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,14% | — | — |
| 1 - 5 anni | 30,21% | 30,77% | -0,57% |
| 5 - 10 anni | 30,36% | 30,26% | 0,11% |
| 10 - 15 anni | 13,73% | 13,41% | 0,32% |
| 15 - 20 anni | 7,90% | 8,05% | -0,15% |
| 20 - 25 anni | 3,97% | 3,86% | 0,11% |
| Oltre 25 anni | 13,69% | 13,65% | 0,04% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,60680% | 27.930.814,32 £ | 27.850.466 | 4,38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,87685% | 23.505.158,18 £ | 23.433.050 | 4,38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,36583% | 20.406.858,40 £ | 20.292.204 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United Kingdom Gilt | 2,99512% | 18.159.258,58 £ | 18.234.441 | 4,75% | 22 ott 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,97918% | 18.062.638,37 £ | 18.378.651 | 4,50% | 07 mar 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,95805% | 17.934.479,79 £ | 18.002.973 | 4,13% | 22 lug 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,91608% | 17.680.043,66 £ | 18.006.152 | 4,00% | 22 ott 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,70154% | 16.379.279,17 £ | 16.865.606 | 4,25% | 31 lug 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,55751% | 15.506.035,56 £ | 15.616.000 | 4,00% | 22 mag 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,52072% | 15.282.971,11 £ | 18.403.077 | 1,00% | 31 gen 2032 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
09 mar 2023
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 01 lug 2026 | — | 24,1450 € |
| 30 giu 2026 | 20,7170 £ | 24,0660 € |
| 29 giu 2026 | 20,7839 £ | 24,1020 € |
| 26 giu 2026 | 20,7489 £ | 24,0520 € |
| 25 giu 2026 | 20,7994 £ | 24,1510 € |
| 24 giu 2026 | 20,8247 £ | 24,1520 € |
| 23 giu 2026 | 20,7120 £ | 24,0170 € |
| 22 giu 2026 | 20,6290 £ | 23,9070 € |
| 19 giu 2026 | 20,5629 £ | 23,7290 € |
| 18 giu 2026 | 20,7165 £ | 23,8950 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
4,47%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, EUR
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse