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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 65 | 66 | 30 giu 2026 |
| 4,7% | 4,7% | 30 giu 2026 | |
| 3,4% | 3,1% | 30 giu 2026 | |
| 11,3 Anni | 11,4 Anni | 30 giu 2026 | |
| AA- | AA- | 30 giu 2026 | |
| 7,8 Anni | 7,8 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 100,00% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,80% | 100,00% | -0,20% |
| Non valutato | 0,20% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,80% | 100,00% | -0,20% |
| Cash | 0,20% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,20% | — | — |
| 1 - 5 anni | 30,11% | 30,62% | -0,51% |
| 5 - 10 anni | 30,07% | 29,53% | 0,54% |
| 10 - 15 anni | 14,62% | 14,71% | -0,10% |
| 15 - 20 anni | 7,83% | 7,87% | -0,04% |
| 20 - 25 anni | 3,80% | 3,76% | 0,05% |
| Oltre 25 anni | 13,37% | 13,51% | -0,14% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,54494% | 27.445.814,65 £ | 27.350.466 | 4,38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,70519% | 22.374.768,35 £ | 22.273.050 | 4,38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,21702% | 19.426.831,46 £ | 19.536.000 | 4,00% | 22 mag 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,14970% | 19.020.277,56 £ | 18.902.204 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,01696% | 18.218.682,61 £ | 18.234.441 | 4,75% | 22 ott 2035 |
| United Kingdom Gilt | 3,00079% | 18.121.047,01 £ | 18.378.651 | 4,50% | 07 mar 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,97441% | 17.961.753,57 £ | 18.002.973 | 4,13% | 22 lug 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,93411% | 17.718.398,39 £ | 18.006.152 | 4,00% | 22 ott 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,77250% | 16.742.463,11 £ | 16.868.000 | 4,13% | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,52995% | 15.277.776,41 £ | 18.303.077 | 1,00% | 31 gen 2032 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
09 mar 2023
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 22 lug 2026 | 20,3365 £ | 23,8430 € |
| 21 lug 2026 | 20,3479 £ | 23,8670 € |
| 20 lug 2026 | 20,3420 £ | 23,9070 € |
| 17 lug 2026 | 20,4629 £ | 24,0660 € |
| 16 lug 2026 | 20,4234 £ | 24,0920 € |
| 15 lug 2026 | 20,4595 £ | 24,1730 € |
| 14 lug 2026 | 20,4583 £ | 23,9250 € |
| 13 lug 2026 | 20,4309 £ | 23,9600 € |
| 10 lug 2026 | 20,5396 £ | 24,1380 € |
| 09 lug 2026 | 20,4999 £ | 24,0420 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
4,47%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, EUR
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse