- Citi: Q0L3
- ISIN: IE00BG47KJ78
- MEX ID: VRFTD
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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H34611US
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 11.567 | 31.383 | 30 set 2025 |
| 3,8% | 3,8% | 30 set 2025 | |
| 3,3% | 3,2% | 30 set 2025 | |
| 8,3 Anni | 8,3 Anni | 30 set 2025 | |
| AA- | AA- | 30 set 2025 | |
| 6,3 Anni | 6,3 Anni | 30 set 2025 | |
| Investimenti cash | 0,7% | — | 30 set 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 45,73% | 45,38% | 0,35% |
| Francia | Europa | 6,06% | 6,25% | -0,19% |
| Giappone | Pacifico | 6,00% | 6,07% | -0,07% |
| Germania | Europa | 5,55% | 5,77% | -0,22% |
| Regno Unito | Europa | 4,40% | 4,45% | -0,05% |
| Canada | Nord America | 3,89% | 3,94% | -0,05% |
| Italia | Europa | 3,79% | 3,90% | -0,11% |
| Sovranazionale | Altro | 3,13% | 3,19% | -0,06% |
| Spagna | Europa | 2,81% | 2,81% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,88% | 1,96% | -0,08% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,55% | 1,60% | -0,05% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,43% | 1,47% | -0,04% |
| Belgio | Europa | 1,15% | 1,11% | 0,04% |
| Svizzera | Europa | 0,89% | 0,88% | 0,01% |
| Svezia | Europa | 0,81% | 0,73% | 0,08% |
Al 30 set 2025
| Rating del credito | Benchmark | Variazione +/- | |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAA | 13,74% | 14,18% | -0,45% |
| AA | 47,26% | 47,23% | 0,04% |
| A | 20,87% | 21,13% | -0,25% |
| BBB | 16,78% | 16,66% | 0,11% |
| Non valutato | 1,35% | 0,80% | 0,55% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 52,67% | 52,57% | 0,11% |
| Corporate-Industrials | 11,12% | 11,25% | -0,13% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 9,01% | 9,07% | -0,05% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,51% | 8,58% | -0,07% |
| Gov-Related-Agencies | 4,48% | 4,48% | -0,00% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,24% | 3,40% | -0,16% |
| Gov-Related-Supranational | 3,13% | 3,19% | -0,06% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,54% | 2,86% | -0,33% |
| Utilità aziendali | 2,10% | 2,06% | 0,03% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,52% | 1,53% | -0,01% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,69% | 0,71% | -0,03% |
| Cash | 0,67% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,27% | 0,28% | -0,00% |
| Altri | 0,04% | 0,02% | 0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,78% | 0,03% | 0,74% |
| 1 - 5 anni | 43,87% | 44,73% | -0,86% |
| 5 - 10 anni | 32,63% | 31,98% | 0,65% |
| 10 - 15 anni | 5,91% | 6,32% | -0,41% |
| 15 - 20 anni | 5,89% | 5,88% | 0,01% |
| 20 - 25 anni | 3,94% | 4,00% | -0,06% |
| Oltre 25 anni | 6,97% | 7,05% | -0,07% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,48904% | 23.476.118,45 USD | 19.900.000 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,32020% | 15.371.068,05 USD | 16.510.000 | 1,38% | 31 dic 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,29654% | 14.235.322,50 USD | 14.271.000 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,29454% | 14.139.225,82 USD | 12.000.000 | 2,20% | 11 mar 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,29257% | 14.044.949,30 USD | 10.300.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,28962% | 13.903.039,22 USD | 14.117.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24760% | 11.886.205,94 USD | 12.811.000 | 1,63% | 15 ago 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23915% | 11.480.339,82 USD | 11.433.000 | 3,88% | 31 lug 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23262% | 11.166.947,77 USD | 12.585.800 | 1,88% | 15 feb 2032 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22910% | 10.997.914,53 USD | 12.499.614 | 1,25% | 25 mag 2038 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
26,86 USD
Variazione
-0,02 USD-0,09% Alla chiusura 03 nov 2025
Valore di mercato (USD)
26,88 USD
Variazione
+0,02 USD0,09% Alla chiusura 04 nov 2025
NAV massimo 52 settimane
26,99 USD
Alla chiusura 04 nov 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
27,04 USD
Alla chiusura 04 nov 2025
NAV Minimo 52 settimane
25,27 USD
Alla chiusura 04 nov 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
25,26 USD
Alla chiusura 04 nov 2025
NAV Differenza 52 settimane
1,72 USD
Variazione
+6,38% Alla chiusura 04 nov 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,77 USD
Variazione
+6,57% Alla chiusura 04 nov 2025
Azioni residue
22.818.510
Alla chiusura 31 ott 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 04 nov 2025 | — | 26,8750 USD |
| 03 nov 2025 | 26,8588 USD | 26,8500 USD |
| 31 ott 2025 | 26,8826 USD | 26,9100 USD |
| 30 ott 2025 | 26,8929 USD | 26,9350 USD |
| 29 ott 2025 | 26,9207 USD | 27,0150 USD |
| 28 ott 2025 | 26,9907 USD | 27,0350 USD |
| 27 ott 2025 | 26,9715 USD | 26,9750 USD |
| 24 ott 2025 | 26,9475 USD | 26,9600 USD |
| 23 ott 2025 | 26,9561 USD | 26,9550 USD |
| 22 ott 2025 | 26,9906 USD | 27,0250 USD |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: MXN, USD
Valuta base: USD
Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange
Codici fondo
- Ticker iNav Bloomberg: IVAGUUSD
- Bloomberg: VAGU LN
- Citi: QG8A
- ISIN: IE00BG47KJ78
- Reuters: VAGU.L
- SEDOL: BJLBN49
- Ticker di borsa: VAGU
- Bloomberg: VAGUN MM
- Ticker di borsa: VAGU
- ISIN: IE00BG47KJ78
- Reuters: VAGU.MX
- SEDOL: BKBM480