- Citi:Q0L3
- ISIN:IE00BG47KJ78
- MEX ID:VRFTD
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Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 12.078 | 32.096 | 31 mag 2026 |
| 4,1% | 4,1% | 31 mag 2026 | |
| 3,4% | 3,3% | 31 mag 2026 | |
| 8,2 Anni | 8,3 Anni | 31 mag 2026 | |
| AA- | AA- | 31 mag 2026 | |
| 6,2 Anni | 6,2 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 46,44% | — | — |
| Francia | Europa | 6,16% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 5,57% | — | — |
| Germania | Europa | 5,44% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 4,39% | — | — |
| Canada | Nord America | 4,08% | — | — |
| Italia | Europa | 3,93% | — | — |
| Sovranazionale | Altro | 3,20% | — | — |
| Spagna | Europa | 2,65% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,98% | — | — |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,39% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 1,29% | — | — |
| Belgio | Europa | 1,20% | — | — |
| Svizzera | Europa | 0,84% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 0,82% | — | — |
Al 31 mag 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAA | 13,43% | 14,43% | -1,00% |
| AA | 43,58% | 42,74% | 0,84% |
| A | 25,52% | 25,66% | -0,15% |
| BBB | 16,70% | 16,63% | 0,07% |
| Non valutato | 0,77% | 0,53% | 0,24% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 53,50% | 52,55% | 0,95% |
| Corporate-Industrials | 11,20% | 11,36% | -0,15% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8,87% | 8,98% | -0,11% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,35% | 8,42% | -0,07% |
| Gov-Related-Agencies | 4,21% | 4,40% | -0,19% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,39% | 3,52% | -0,14% |
| Gov-Related-Supranational | 3,17% | 3,29% | -0,12% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,31% | 2,77% | -0,46% |
| Utilità aziendali | 2,09% | 2,14% | -0,05% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,70% | 1,58% | 0,12% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,59% | 0,70% | -0,11% |
| Altri | 0,32% | 0,03% | 0,29% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,21% | 0,26% | -0,05% |
| Cash | 0,10% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,54% | 0,02% | 0,52% |
| 1 - 5 anni | 44,21% | 44,33% | -0,11% |
| 5 - 10 anni | 32,93% | 32,80% | 0,13% |
| 10 - 15 anni | 6,24% | 6,60% | -0,36% |
| 15 - 20 anni | 5,50% | 5,46% | 0,04% |
| 20 - 25 anni | 3,82% | 3,95% | -0,13% |
| Oltre 25 anni | 6,75% | 6,84% | -0,08% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,31991% | 19.658.656,72 USD | 16.896.834 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,30001% | 18.435.698,96 USD | 13.600.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,29411% | 18.073.120,40 USD | 18.260.000 | 3,38% | 29 feb 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,27071% | 16.635.249,03 USD | 14.120.000 | 3,45% | 15 lug 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,26772% | 16.451.214,78 USD | 14.250.000 | 2,70% | 25 feb 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,26645% | 16.373.168,29 USD | 16.519.000 | 3,88% | 30 giu 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26429% | 16.240.894,99 USD | 14.039.589 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24509% | 15.061.068,75 USD | 15.132.000 | 3,88% | 15 mag 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21334% | 13.109.750,00 USD | 13.120.000 | 3,88% | 31 lug 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21279% | 13.076.196,56 USD | 13.522.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
-
Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 02 lug 2026 | 27,0849 USD | 27,1250 USD |
| 01 lug 2026 | 27,0999 USD | 27,1450 USD |
| 30 giu 2026 | 27,1359 USD | 27,1950 USD |
| 29 giu 2026 | 27,2016 USD | 27,2150 USD |
| 26 giu 2026 | 27,1971 USD | 27,2300 USD |
| 25 giu 2026 | 27,1783 USD | 27,1850 USD |
| 24 giu 2026 | 27,1638 USD | 27,1600 USD |
| 23 giu 2026 | 27,0724 USD | 27,1050 USD |
| 22 giu 2026 | 27,0363 USD | 27,0200 USD |
| 19 giu 2026 | 27,0533 USD | 27,0450 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores