- Citi: Q0L3
- ISIN: IE00BG47KJ78
- MEX ID: VRFTD
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 12.097 | 31.832 | 28 feb 2026 |
| 3,6% | 3,7% | 28 feb 2026 | |
| 3,3% | 3,3% | 28 feb 2026 | |
| 8,2 Anni | 8,2 Anni | 28 feb 2026 | |
| AA- | AA- | 28 feb 2026 | |
| 6,2 Anni | 6,2 Anni | 28 feb 2026 | |
| Investimenti cash | 0,4% | — | 28 feb 2026 |
Al 28 feb 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 46,28% | 45,46% | 0,82% |
| Francia | Europa | 6,08% | 6,21% | -0,13% |
| Giappone | Pacifico | 5,59% | 5,69% | -0,10% |
| Germania | Europa | 5,28% | 5,73% | -0,45% |
| Regno Unito | Europa | 4,49% | 4,54% | -0,05% |
| Canada | Nord America | 3,96% | 4,04% | -0,08% |
| Italia | Europa | 3,86% | 3,86% | 0,00% |
| Sovranazionale | Altro | 3,16% | 3,24% | -0,08% |
| Spagna | Europa | 2,79% | 2,78% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,90% | 2,05% | -0,15% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,45% | 1,49% | -0,04% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,26% | 1,41% | -0,15% |
| Belgio | Europa | 1,16% | 1,14% | 0,02% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,82% | 0,80% | 0,02% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,78% | 0,93% | -0,15% |
Al 31 gen 2026
| Rating del credito | Benchmark | Variazione +/- | |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAA | 13,84% | 14,37% | -0,53% |
| AA | 43,51% | 43,19% | 0,33% |
| A | 24,99% | 24,99% | 0,00% |
| BBB | 16,54% | 16,75% | -0,21% |
| Non valutato | 1,11% | 0,70% | 0,42% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 53,25% | 52,65% | 0,60% |
| Corporate-Industrials | 11,04% | 11,17% | -0,13% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8,89% | 9,01% | -0,13% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,39% | 8,48% | -0,10% |
| Gov-Related-Agencies | 4,33% | 4,46% | -0,13% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,41% | 3,46% | -0,05% |
| Gov-Related-Supranational | 3,04% | 3,22% | -0,18% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,55% | 2,83% | -0,27% |
| Utilità aziendali | 2,00% | 2,09% | -0,09% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,69% | 1,63% | 0,06% |
| Cash | 1,24% | — | — |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,62% | 0,69% | -0,08% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,24% | 0,27% | -0,03% |
| Altri | -0,69% | 0,03% | -0,72% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,67% | 0,02% | 0,65% |
| 1 - 5 anni | 44,99% | 45,35% | -0,36% |
| 5 - 10 anni | 31,73% | 31,74% | -0,01% |
| 10 - 15 anni | 6,41% | 6,29% | 0,12% |
| 15 - 20 anni | 5,57% | 5,76% | -0,19% |
| 20 - 25 anni | 3,85% | 3,95% | -0,09% |
| Oltre 25 anni | 6,78% | 6,89% | -0,11% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 28 feb 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,34967% | 20.221.521,34 USD | 16.896.834 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,24547% | 14.195.445,82 USD | 12.000.000 | 2,20% | 11 mar 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,24449% | 14.138.955,06 USD | 10.300.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23753% | 13.736.276,44 USD | 13.709.500 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23753% | 13.736.741,32 USD | 14.576.000 | 1,63% | 15 ago 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22912% | 13.249.982,81 USD | 14.063.000 | 1,75% | 15 nov 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22254% | 12.869.722,88 USD | 13.999.614 | 1,25% | 25 mag 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20548% | 11.883.013,03 USD | 11.858.000 | 3,50% | 30 set 2029 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,20258% | 11.715.196,55 USD | 9.839.589 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19975% | 11.551.382,29 USD | 12.202.500 | 2,75% | 15 ago 2032 |
-
Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 17 mar 2026 | — | 26,9550 USD |
| 16 mar 2026 | 26,8888 USD | 26,8950 USD |
| 13 mar 2026 | 26,8207 USD | 26,7950 USD |
| 12 mar 2026 | 26,8647 USD | 26,8850 USD |
| 11 mar 2026 | 26,9424 USD | 26,9600 USD |
| 10 mar 2026 | 27,0648 USD | 27,1000 USD |
| 09 mar 2026 | 27,0542 USD | 27,0900 USD |
| 06 mar 2026 | 27,0393 USD | 27,0950 USD |
| 05 mar 2026 | 27,0975 USD | 27,1300 USD |
| 04 mar 2026 | 27,1848 USD | 27,2550 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores