- Citi: Q0L3
- ISIN: IE00BG47KJ78
- MEX ID: VRFTD
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mar 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 11.763 | 31.859 | 31 mar 2026 |
| 4,1% | 4,1% | 31 mar 2026 | |
| 3,4% | 3,3% | 31 mar 2026 | |
| 8,2 Anni | 8,3 Anni | 31 mar 2026 | |
| AA- | AA- | 31 mar 2026 | |
| 6,2 Anni | 6,2 Anni | 31 mar 2026 | |
| Investimenti cash | -0,4% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mar 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 47,94% | 46,28% | 1,66% |
| Francia | Europa | 6,04% | 6,14% | -0,10% |
| Giappone | Pacifico | 5,55% | 5,64% | -0,09% |
| Germania | Europa | 5,17% | 5,67% | -0,50% |
| Regno Unito | Europa | 4,26% | 4,38% | -0,12% |
| Canada | Nord America | 3,99% | 4,05% | -0,06% |
| Italia | Europa | 3,82% | 3,79% | 0,03% |
| Sovranazionale | Altro | 3,10% | 3,21% | -0,11% |
| Spagna | Europa | 2,74% | 2,75% | -0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,89% | 2,03% | -0,14% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,35% | 1,39% | -0,04% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,25% | 1,42% | -0,17% |
| Belgio | Europa | 1,17% | 1,12% | 0,05% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,81% | 0,95% | -0,14% |
| Svizzera | Europa | 0,79% | 0,85% | -0,06% |
Al 31 mar 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAA | 13,29% | 14,23% | -0,94% |
| AA | 43,87% | 43,70% | 0,17% |
| A | 24,74% | 24,90% | -0,16% |
| BBB | 16,58% | 16,49% | 0,09% |
| Non valutato | 1,52% | 0,68% | 0,84% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 52,50% | 52,58% | -0,09% |
| Corporate-Industrials | 11,10% | 11,35% | -0,25% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 9,05% | 9,13% | -0,08% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,37% | 8,40% | -0,03% |
| Gov-Related-Agencies | 4,31% | 4,40% | -0,10% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,39% | 3,42% | -0,03% |
| Gov-Related-Supranational | 3,10% | 3,22% | -0,11% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,55% | 2,76% | -0,21% |
| Utilità aziendali | 2,06% | 2,11% | -0,05% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,70% | 1,61% | 0,09% |
| Altri | 1,42% | 0,03% | 1,39% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,66% | 0,72% | -0,06% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,25% | 0,27% | -0,02% |
| Cash | -0,45% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 1,12% | 0,03% | 1,09% |
| 1 - 5 anni | 44,12% | 44,71% | -0,59% |
| 5 - 10 anni | 32,31% | 32,42% | -0,11% |
| 10 - 15 anni | 6,32% | 6,39% | -0,07% |
| 15 - 20 anni | 5,51% | 5,63% | -0,12% |
| 20 - 25 anni | 3,78% | 3,97% | -0,19% |
| Oltre 25 anni | 6,84% | 6,86% | -0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 31 mar 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,36127% | 19.269.892,61 USD | 16.896.834 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25752% | 13.735.861,01 USD | 13.780.000 | 3,88% | 31 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 0,25524% | 13.614.145,79 USD | 10.300.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,24815% | 13.236.024,93 USD | 15.499.614 | 1,25% | 25 mag 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21966% | 11.716.259,90 USD | 11.858.000 | 3,50% | 30 set 2029 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,20966% | 11.183.039,01 USD | 9.839.589 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,19844% | 10.584.439,53 USD | 9.800.000 | 1,70% | 15 ago 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19767% | 10.543.331,88 USD | 10.588.000 | 3,63% | 15 ago 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,18636% | 9.939.981,09 USD | 9.837.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,18468% | 9.850.641,14 USD | 9.650.100 | 4,50% | 15 nov 2033 |
-
Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 11 mag 2026 | — | 26,9600 USD |
| 08 mag 2026 | 26,9781 USD | 27,0100 USD |
| 07 mag 2026 | 26,9509 USD | 27,0250 USD |
| 06 mag 2026 | 26,9686 USD | 27,0300 USD |
| 05 mag 2026 | 26,8484 USD | 26,8800 USD |
| 04 mag 2026 | 26,8276 USD | — |
| 01 mag 2026 | 26,8886 USD | 26,8925 USD |
| 30 apr 2026 | 26,8647 USD | 26,9200 USD |
| 29 apr 2026 | 26,8249 USD | 26,8600 USD |
| 28 apr 2026 | 26,9021 USD | 26,9100 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores