- Citi: Q0L3
- ISIN: IE00BG47KJ78
- MEX ID: VRFTD
Global Aggregate Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating
Informazioni correlate
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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H34611US
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 gen 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 12.001 | 31.683 | 31 gen 2026 |
| 3,8% | 3,8% | 31 gen 2026 | |
| 3,3% | 3,2% | 31 gen 2026 | |
| 8,1 Anni | 8,2 Anni | 31 gen 2026 | |
| AA- | AA- | 31 gen 2026 | |
| 6,2 Anni | 6,2 Anni | 31 gen 2026 | |
| Investimenti cash | 1,2% | — | 31 gen 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 45,04% | 45,27% | -0,23% |
| Francia | Europa | 6,29% | 6,30% | -0,01% |
| Giappone | Pacifico | 5,60% | 5,66% | -0,06% |
| Germania | Europa | 5,59% | 5,83% | -0,24% |
| Regno Unito | Europa | 4,54% | 4,56% | -0,02% |
| Canada | Nord America | 3,99% | 4,06% | -0,07% |
| Italia | Europa | 3,72% | 3,92% | -0,20% |
| Sovranazionale | Altro | 3,04% | 3,21% | -0,17% |
| Spagna | Europa | 2,81% | 2,77% | 0,04% |
| Australia | Pacifico | 1,91% | 2,02% | -0,11% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,47% | 1,47% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,29% | 1,42% | -0,13% |
| Altro | Altro | 1,24% | 0,00% | 1,24% |
| Belgio | Europa | 1,12% | 1,13% | -0,01% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,81% | 0,80% | 0,01% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 dic 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAA | 13,53% | 14,15% | -0,62% |
| AA | 43,70% | 43,55% | 0,15% |
| A | 24,47% | 24,87% | -0,40% |
| BBB | 16,56% | 16,72% | -0,17% |
| Non valutato | 1,75% | 0,70% | 1,05% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 dic 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 52,89% | 52,64% | 0,25% |
| Corporate-Industrials | 11,18% | 11,29% | -0,11% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 9,02% | 9,13% | -0,11% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,26% | 8,49% | -0,23% |
| Gov-Related-Agencies | 4,27% | 4,39% | -0,12% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,19% | 3,38% | -0,18% |
| Gov-Related-Supranational | 3,06% | 3,15% | -0,09% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,47% | 2,84% | -0,38% |
| Utilità aziendali | 2,01% | 2,08% | -0,07% |
| Cash | 1,64% | — | — |
| Gov-Related-Sovereign | 1,57% | 1,60% | -0,02% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,63% | 0,71% | -0,08% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,25% | 0,27% | -0,02% |
| Altri | -0,46% | 0,03% | -0,48% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 dic 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 1,35% | 0,03% | 1,32% |
| 1 - 5 anni | 45,17% | 45,63% | -0,45% |
| 5 - 10 anni | 31,17% | 31,52% | -0,35% |
| 10 - 15 anni | 5,95% | 6,18% | -0,23% |
| 15 - 20 anni | 5,62% | 5,76% | -0,14% |
| 20 - 25 anni | 3,90% | 3,95% | -0,04% |
| Oltre 25 anni | 6,83% | 6,93% | -0,10% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 gen 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,42706% | 23.705.294,53 USD | 19.900.000 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,36490% | 20.254.676,23 USD | 16.896.834 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,25881% | 14.365.807,08 USD | 10.300.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,25769% | 14.303.746,36 USD | 12.000.000 | 2,20% | 11 mar 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25361% | 14.077.145,72 USD | 14.086.500 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24507% | 13.603.507,50 USD | 14.576.000 | 1,63% | 15 ago 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23629% | 13.115.944,84 USD | 14.063.000 | 1,75% | 15 nov 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23418% | 12.998.931,49 USD | 13.031.000 | 3,75% | 31 gen 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22797% | 12.654.110,77 USD | 13.999.614 | 1,25% | 25 mag 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21227% | 11.782.961,15 USD | 11.858.000 | 3,50% | 30 set 2029 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
27,22 USD
Variazione
+0,01 USD0,05% Alla chiusura 20 feb 2026
Valore di mercato (USD)
27,22 USD
Variazione
-0,02 USD-0,06% Alla chiusura 20 feb 2026
NAV massimo 52 settimane
27,22 USD
Alla chiusura 21 feb 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
27,26 USD
Alla chiusura 21 feb 2026
NAV Minimo 52 settimane
25,72 USD
Alla chiusura 21 feb 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
25,64 USD
Alla chiusura 21 feb 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,50 USD
Variazione
+5,51% Alla chiusura 21 feb 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,62 USD
Variazione
+5,94% Alla chiusura 21 feb 2026
Azioni residue
23.291.506
Alla chiusura 31 gen 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 20 feb 2026 | 27,2174 USD | 27,2200 USD |
| 19 feb 2026 | 27,2047 USD | 27,2350 USD |
| 18 feb 2026 | 27,2007 USD | 27,2400 USD |
| 17 feb 2026 | 27,2156 USD | 27,2550 USD |
| 16 feb 2026 | 27,1964 USD | 27,2050 USD |
| 13 feb 2026 | 27,1902 USD | 27,2350 USD |
| 12 feb 2026 | 27,1363 USD | 27,0950 USD |
| 11 feb 2026 | 27,0534 USD | 27,0950 USD |
| 10 feb 2026 | 27,0709 USD | 27,1000 USD |
| 09 feb 2026 | 27,0035 USD | 27,0050 USD |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores
Codici fondo
- Bloomberg: VAGUN MM
- Ticker di borsa: VAGU
- ISIN: IE00BG47KJ78
- Reuters: VAGU.MX
- SEDOL: BKBM480
- Ticker iNav Bloomberg: IVAGUUSD
- Bloomberg: VAGU LN
- Citi: QG8A
- ISIN: IE00BG47KJ78
- Reuters: VAGU.L
- SEDOL: BJLBN49
- Ticker di borsa: VAGU