- Citi:Q0L3
- ISIN:IE00BG47KJ78
- MEX ID:VRFTD
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Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 12.266 | 32.269 | 30 giu 2026 |
| 4,1% | 4,1% | 30 giu 2026 | |
| 3,4% | 3,3% | 30 giu 2026 | |
| 8,2 Anni | 8,3 Anni | 30 giu 2026 | |
| AA- | AA- | 30 giu 2026 | |
| 6,2 Anni | 6,2 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | -0,8% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 46,62% | — | — |
| Francia | Europa | 6,03% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 5,56% | — | — |
| Germania | Europa | 5,32% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 4,43% | — | — |
| Italia | Europa | 4,03% | — | — |
| Canada | Nord America | 4,03% | — | — |
| Sovranazionale | Altro | 3,20% | — | — |
| Spagna | Europa | 2,76% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,95% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 1,46% | — | — |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,32% | — | — |
| Belgio | Europa | 1,14% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 0,83% | — | — |
| Svizzera | Europa | 0,80% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | -0,00% |
| AAA | 13,43% | 14,29% | -0,86% |
| AA | 43,56% | 43,01% | 0,55% |
| A | 25,50% | 25,50% | 0,00% |
| BBB | 16,84% | 16,67% | 0,17% |
| Non valutato | 0,67% | 0,53% | 0,14% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 53,48% | 52,48% | 1,00% |
| Corporate-Industrials | 11,35% | 11,42% | -0,07% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8,90% | 9,03% | -0,13% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,39% | 8,45% | -0,06% |
| Gov-Related-Agencies | 4,12% | 4,37% | -0,25% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,26% | 3,45% | -0,20% |
| Gov-Related-Supranational | 3,20% | 3,29% | -0,09% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,33% | 2,74% | -0,41% |
| Utilità aziendali | 2,16% | 2,16% | -0,00% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,70% | 1,61% | 0,10% |
| Altri | 1,08% | 0,03% | 1,06% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,57% | 0,70% | -0,13% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,21% | 0,26% | -0,05% |
| Cash | -0,75% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,49% | 0,02% | 0,47% |
| 1 - 5 anni | 44,36% | 44,43% | -0,07% |
| 5 - 10 anni | 32,95% | 32,73% | 0,22% |
| 10 - 15 anni | 6,23% | 6,57% | -0,34% |
| 15 - 20 anni | 5,37% | 5,43% | -0,06% |
| 20 - 25 anni | 3,86% | 3,94% | -0,09% |
| Oltre 25 anni | 6,75% | 6,87% | -0,12% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,30465% | 19.257.476,69 USD | 16.896.834 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,28734% | 18.163.353,33 USD | 13.600.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25830% | 16.327.999,06 USD | 16.519.000 | 3,88% | 30 giu 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,25753% | 16.278.956,33 USD | 14.120.000 | 3,45% | 15 lug 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25494% | 16.115.675,28 USD | 14.250.000 | 2,70% | 25 feb 2031 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,25204% | 15.931.965,27 USD | 14.039.589 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22745% | 14.378.000,00 USD | 14.560.000 | 3,38% | 29 feb 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22399% | 14.158.805,74 USD | 15.417.500 | 2,75% | 15 ago 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21263% | 13.441.199,06 USD | 13.437.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20922% | 13.225.474,38 USD | 13.018.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
-
Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 24 lug 2026 | 26,8050 USD | 26,8550 USD |
| 23 lug 2026 | 26,7732 USD | 26,7700 USD |
| 22 lug 2026 | 26,8339 USD | 26,8650 USD |
| 21 lug 2026 | 26,8703 USD | 26,9000 USD |
| 20 lug 2026 | 26,9039 USD | 26,9350 USD |
| 17 lug 2026 | 26,9514 USD | 27,0150 USD |
| 16 lug 2026 | 26,9415 USD | 26,9700 USD |
| 15 lug 2026 | 26,9591 USD | 27,0100 USD |
| 14 lug 2026 | 26,9355 USD | 26,9900 USD |
| 13 lug 2026 | 26,9005 USD | 26,9300 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores