- Citi:Q0L3
- ISIN:IE00BG47KJ78
- MEX ID:VRFTD
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 12.383 | 32.280 | 31 lug 2026 |
| 4,4% | 4,4% | 31 lug 2026 | |
| 3,4% | 3,3% | 31 lug 2026 | |
| 8,2 Anni | 8,2 Anni | 31 lug 2026 | |
| AA- | AA- | 31 lug 2026 | |
| 6,1 Anni | 6,1 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | 1,0% | — | 31 lug 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 45,84% | 45,83% | 0,01% |
| Francia | Europa | 5,94% | 6,16% | -0,22% |
| Giappone | Pacifico | 5,64% | 5,67% | -0,03% |
| Germania | Europa | 5,64% | 5,72% | -0,08% |
| Regno Unito | Europa | 4,49% | 4,56% | -0,07% |
| Canada | Nord America | 3,99% | 4,07% | -0,08% |
| Italia | Europa | 3,81% | 3,85% | -0,04% |
| Sovranazionale | Altro | 3,14% | 3,29% | -0,15% |
| Spagna | Europa | 2,65% | 2,67% | -0,02% |
| Australia | Pacifico | 1,95% | 2,09% | -0,14% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,46% | 1,47% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,44% | 1,41% | 0,03% |
| Belgio | Europa | 1,09% | 1,10% | -0,01% |
| Altro | Altro | 1,02% | 0,00% | 1,02% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,84% | 0,96% | -0,12% |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 13,43% |
| AA | 43,56% |
| A | 25,50% |
| Meno di BBB | 0,00% |
| BBB | 16,84% |
| Non valutato | 0,67% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 53,48% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,21% |
| Gov-Related-Agencies | 4,12% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,26% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,70% |
| Gov-Related-Supranational | 3,20% |
| Obbligazioni societarie industriali | 11,35% |
| Servizi di pubblica utilità | 2,16% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 8,39% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8,90% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,33% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,57% |
| Liquidità | -0,75% |
| Altri | 1,08% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,49% |
| 1 - 5 anni | 44,36% |
| 5 - 10 anni | 32,95% |
| 10 - 15 anni | 6,23% |
| 15 - 20 anni | 5,37% |
| 20 - 25 anni | 3,86% |
| Oltre 25 anni | 6,75% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0,35041% | 22.240.070,52 USD | 16.500.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,30230% | 19.186.431,49 USD | 16.896.834 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25547% | 16.214.430,94 USD | 16.519.000 | 3,88% | 30 giu 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25220% | 16.006.513,93 USD | 14.250.000 | 2,70% | 25 feb 2031 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,24961% | 15.842.132,92 USD | 14.039.589 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,23480% | 14.902.559,39 USD | 13.100.000 | 2,20% | 28 feb 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22640% | 14.369.468,71 USD | 14.560.000 | 3,38% | 29 feb 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22052% | 13.996.199,22 USD | 15.417.500 | 2,75% | 15 ago 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20840% | 13.227.046,88 USD | 13.437.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20466% | 12.989.523,13 USD | 13.018.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
-
Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 17 ago 2026 | 26,8390 USD | 26,8700 USD |
| 14 ago 2026 | 26,8838 USD | 26,9100 USD |
| 13 ago 2026 | 26,9525 USD | 26,9500 USD |
| 12 ago 2026 | 26,8919 USD | 26,8900 USD |
| 11 ago 2026 | 26,8884 USD | 26,9150 USD |
| 10 ago 2026 | 26,8678 USD | 26,8900 USD |
| 07 ago 2026 | 26,9426 USD | 26,9450 USD |
| 06 ago 2026 | 26,9225 USD | 26,9450 USD |
| 05 ago 2026 | 26,9706 USD | 26,9950 USD |
| 04 ago 2026 | 26,9431 USD | 26,9250 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores