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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 3580 | 4150 | 31 lug 2026 |
| 3,8% | 3,8% | 31 lug 2026 | |
| 3,1% | 3,0% | 31 lug 2026 | |
| 5,2 Anni | 5,2 Anni | 31 lug 2026 | |
| A- | A- | 31 lug 2026 | |
| 4,5 Anni | 4,5 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 lug 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 22,59% | 22,55% | 0,04% |
| Francia | Europa | 18,26% | 18,19% | 0,07% |
| Germania | Europa | 12,60% | 12,87% | -0,27% |
| Regno Unito | Europa | 8,92% | 8,42% | 0,50% |
| Spagna | Europa | 5,62% | 5,74% | -0,12% |
| Italia | Europa | 5,59% | 5,61% | -0,02% |
| Paesi Bassi | Europa | 4,87% | 5,01% | -0,14% |
| Svezia | Europa | 2,63% | 2,68% | -0,05% |
| Belgio | Europa | 2,12% | 1,92% | 0,20% |
| Danimarca | Europa | 2,11% | 2,16% | -0,05% |
| Svizzera | Europa | 2,09% | 2,03% | 0,06% |
| Giappone | Pacifico | 2,06% | 2,20% | -0,14% |
| Australia | Pacifico | 1,92% | 1,78% | 0,14% |
| Austria | Europa | 1,28% | 1,28% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 1,12% | 1,20% | -0,08% |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,30% |
| AA | 7,58% |
| A | 42,94% |
| BBB | 49,16% |
| Non valutato | 0,02% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Obbligazioni societarie industriali | 48,83% |
| Servizi di pubblica utilità | 8,74% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 42,42% |
| Liquidità | 0,02% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,02% |
| 1 - 5 anni | 49,05% |
| 5 - 10 anni | 37,58% |
| 10 - 15 anni | 6,52% |
| 15 - 20 anni | 2,12% |
| 20 - 25 anni | 0,93% |
| Oltre 25 anni | 3,79% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13715% | 8.077.592,31 € | 8.212.000 | 2,00% | 17 mar 2028 |
| ING Groep NV | 0,11428% | 6.730.603,51 € | 6.600.000 | 4,50% | 23 mag 2029 |
| Sky Ltd | 0,10997% | 6.476.776,09 € | 6.600.000 | 2,75% | 27 nov 2029 |
| Enel SpA | 0,10843% | 6.385.896,96 € | 6.400.000 | 3,88% | 26 mag 2033 |
| Eni SpA | 0,10478% | 6.170.930,59 € | 6.210.000 | 3,50% | 26 mag 2031 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,10396% | 6.122.758,01 € | 6.750.000 | 2,75% | 17 mar 2036 |
| Nestle Finance International Ltd | 0,10183% | 5.997.363,73 € | 6.050.000 | 3,00% | 23 gen 2031 |
| BNP Paribas SA | 0,10051% | 5.919.571,46 € | 6.400.000 | 0,88% | 11 lug 2030 |
| Morgan Stanley | 0,10049% | 5.918.704,73 € | 5.964.000 | 3,96% | 21 mar 2035 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0,09929% | 5.847.465,80 € | 6.100.000 | 0,13% | 11 feb 2028 |
-
Data del lancio
24 feb 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 ago 2026 | 47,8900 € | 47,9200 € |
| 14 ago 2026 | 47,9094 € | 47,9350 € |
| 13 ago 2026 | 48,0077 € | 48,0300 € |
| 12 ago 2026 | 47,9530 € | 47,9800 € |
| 11 ago 2026 | 47,9565 € | 47,9800 € |
| 10 ago 2026 | 47,9062 € | 47,9250 € |
| 07 ago 2026 | 47,9838 € | 48,0200 € |
| 06 ago 2026 | 47,9806 € | 48,0050 € |
| 05 ago 2026 | 48,0109 € | 48,0550 € |
| 04 ago 2026 | 47,9771 € | 48,0250 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 lug 2026
3,37%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1244 € | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,1262 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,1557 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,1233 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,1284 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,1540 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,1246 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,1226 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,1575 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,1218 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
Valute quotate: GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base: EUR
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.