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EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VETY)
Informazioni correlate
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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da governi dei paesi membri dell’Eurozona.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
24 feb 2016
Data quotazione
25 feb 2016
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I02004EU
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 dic 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 484 | 551 | 31 dic 2025 |
| 2,9% | 2,9% | 31 dic 2025 | |
| 2,5% | 2,5% | 31 dic 2025 | |
| 8,6 Anni | 8,6 Anni | 31 dic 2025 | |
| A+ | A+ | 31 dic 2025 | |
| 6,9 Anni | 6,9 Anni | 31 dic 2025 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 dic 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 31 dic 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 23,79% | 23,66% | 0,13% |
| Italia | Europa | 22,46% | 22,22% | 0,24% |
| Germania | Europa | 18,58% | 18,75% | -0,17% |
| Spagna | Europa | 14,26% | 14,24% | 0,02% |
| Belgio | Europa | 4,91% | 4,96% | -0,05% |
| Paesi Bassi | Europa | 4,08% | 4,15% | -0,07% |
| Austria | Europa | 3,55% | 3,51% | 0,04% |
| Portogallo | Europa | 2,01% | 1,93% | 0,08% |
| Finlandia | Europa | 1,73% | 1,71% | 0,02% |
| Irlanda | Europa | 1,46% | 1,40% | 0,06% |
| Grecia | Europa | 1,22% | 1,06% | 0,16% |
| Slovacchia | Altro | 0,70% | 0,81% | -0,11% |
| Slovenia | Altro | 0,30% | 0,39% | -0,09% |
| Croazia | Mercati emergenti | 0,29% | 0,38% | -0,09% |
| Lituania | Altro | 0,24% | 0,23% | 0,01% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,07% | 23,30% | -0,23% |
| AA | 11,63% | 11,53% | 0,11% |
| A | 41,23% | 41,65% | -0,42% |
| BBB | 22,30% | 22,52% | -0,22% |
| Non valutato | 1,77% | 1,01% | 0,76% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Cash | 0,25% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,25% | — | — |
| 1 - 5 anni | 42,09% | 41,83% | 0,27% |
| 5 - 10 anni | 31,91% | 31,94% | -0,03% |
| 10 - 15 anni | 9,89% | 9,99% | -0,10% |
| 15 - 20 anni | 5,41% | 6,04% | -0,63% |
| 20 - 25 anni | 4,66% | 4,30% | 0,36% |
| Oltre 25 anni | 5,79% | 5,90% | -0,10% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,10337% | 47.528.197,51 € | 54.416.754 | 0,00% | 25 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,00779% | 43.410.879,64 € | 43.295.498 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,96909% | 41.743.867,51 € | 43.358.000 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,82497% | 35.536.071,30 € | 38.043.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| Spain Government Bond | 0,77426% | 33.351.751,34 € | 32.233.000 | 3,50% | 31 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,76356% | 32.890.571,35 € | 32.431.175 | 3,50% | 25 nov 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,76182% | 32.815.711,65 € | 33.913.000 | 0,75% | 25 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,76117% | 32.787.907,85 € | 32.542.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74709% | 32.181.168,80 € | 32.200.000 | 2,40% | 24 set 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,72146% | 31.077.163,59 € | 33.406.575 | 2,00% | 25 nov 2032 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
22,29 €
Variazione
-0,04 €-0,16% Alla chiusura 16 gen 2026
Valore di mercato (EUR)
22,30 €
Variazione
-0,03 €-0,16% Alla chiusura 16 gen 2026
NAV massimo 52 settimane
22,84 €
Alla chiusura 17 gen 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
22,84 €
Alla chiusura 17 gen 2026
NAV Minimo 52 settimane
22,11 €
Alla chiusura 17 gen 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
22,13 €
Alla chiusura 17 gen 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,73 €
Variazione
+3,22% Alla chiusura 17 gen 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,71 €
Variazione
+3,09% Alla chiusura 17 gen 2026
Azioni residue
54.694.809
Alla chiusura 31 dic 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
24 feb 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 gen 2026 | 22,2858 € | 22,2950 € |
| 15 gen 2026 | 22,3217 € | 22,3300 € |
| 14 gen 2026 | 22,3453 € | 22,3500 € |
| 13 gen 2026 | 22,3159 € | 22,3150 € |
| 12 gen 2026 | 22,3310 € | 22,3350 € |
| 09 gen 2026 | 22,2915 € | 22,2900 € |
| 08 gen 2026 | 22,2714 € | 22,2800 € |
| 07 gen 2026 | 22,2939 € | 22,3000 € |
| 06 gen 2026 | 22,2477 € | 22,2500 € |
| 05 gen 2026 | 22,2102 € | 22,2100 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 dic 2025
2,81%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0478 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0487 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0587 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0493 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0485 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0561 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0596 € | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0476 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0597 € | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,0471 € | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base: EUR
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
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- Citi: MZUB
- ISIN: IE00BZ163H91
- Reuters: VETY.L
- SEDOL: BYM2WB6
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