EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VETY)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da governi dei paesi membri dell’Eurozona.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

24 feb 2016

Data quotazione

25 feb 2016

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I02004EU

Benchmark

Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	518	584	31 mag 2026
	3,1%	3,1%	31 mag 2026
	2,6%	2,6%	31 mag 2026
	8,6 Anni	8,7 Anni	31 mag 2026
	A+	A+	31 mag 2026
	7,0 Anni	7,0 Anni	31 mag 2026
Investimenti cash	0,4%	—	31 mag 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Francia	Europa	23,98%	—	—
Italia	Europa	21,92%	—	—
Germania	Europa	18,81%	—	—
Spagna	Europa	13,98%	—	—
Belgio	Europa	5,17%	—	—
Paesi Bassi	Europa	4,21%	—	—
Austria	Europa	3,48%	—	—
Portogallo	Europa	1,98%	—	—
Finlandia	Europa	1,86%	—	—
Irlanda	Europa	1,46%	—	—
Grecia	Europa	1,09%	—	—
Slovacchia	Europa	0,73%	—	—
Slovenia	Europa	0,29%	—	—
Lituania	Europa	0,25%	—	—
Bulgaria	Mercati emergenti	0,23%	—	—

Al 30 apr 2026

Rating del credito		Benchmark	Variazione +/-
AAA	23,38%	23,13%	0,25%
AA	7,47%	7,48%	-0,01%
A	45,76%	46,22%	-0,47%
BBB	21,62%	22,20%	-0,58%
Non valutato	1,78%	0,97%	0,81%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Tesoreria/Federale	99,73%	100,00%	-0,27%
Cash	0,27%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,27%	—	—
1 - 5 anni	41,83%	41,62%	0,21%
5 - 10 anni	30,66%	31,15%	-0,49%
10 - 15 anni	11,19%	11,36%	-0,16%
15 - 20 anni	5,47%	5,35%	0,11%
20 - 25 anni	4,59%	4,43%	0,16%
Oltre 25 anni	5,99%	6,09%	-0,10%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
French Republic Government Bond OAT	1,27760%	63.468.221,50 €	65.879.016	0,75%	25 mag 2028
French Republic Government Bond OAT	1,04681%	52.003.151,47 €	52.159.498	2,75%	25 feb 2030
French Republic Government Bond OAT	1,00689%	50.020.010,66 €	56.864.754	0,00%	25 nov 2030
French Republic Government Bond OAT	0,86431%	42.936.809,41 €	43.226.000	2,40%	24 set 2028
French Republic Government Bond OAT	0,84569%	42.012.169,12 €	41.476.175	3,50%	25 nov 2033
French Republic Government Bond OAT	0,83027%	41.246.116,96 €	48.319.000	1,25%	25 mag 2034
French Republic Government Bond OAT	0,82196%	40.833.004,61 €	43.604.000	0,50%	25 mag 2029
French Republic Government Bond OAT	0,81707%	40.590.416,71 €	44.682.647	0,00%	25 nov 2029
Spain Government Bond	0,81287%	40.381.746,28 €	40.404.000	2,70%	31 gen 2030
French Republic Government Bond OAT	0,75991%	37.750.786,68 €	44.462.008	0,00%	25 nov 2031

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

22,16 €

Variazione

+0,02 €0,08%

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

22,17 €

Variazione

+0,03 €0,11%

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

22,66 €

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

22,64 €

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

21,76 €

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

21,78 €

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,91 €

Variazione

+4,00%

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,87 €

Variazione

+3,82%

Alla chiusura 17 giu 2026

Azioni residue

61.206.661

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
17 giu 2026	22,1557 €	22,1700 €
16 giu 2026	22,1384 €	22,1450 €
15 giu 2026	22,1073 €	22,1150 €
12 giu 2026	22,0334 €	22,0450 €
11 giu 2026	21,9817 €	21,9950 €
10 giu 2026	21,9160 €	21,9250 €
09 giu 2026	21,9446 €	21,9450 €
08 giu 2026	21,9287 €	21,9400 €
05 giu 2026	21,9694 €	21,9650 €
04 giu 2026	21,9945 €	21,9950 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0498 €	18 giu 2026	19 giu 2026	01 lug 2026
Income	0,0624 €	21 mag 2026	22 mag 2026	03 giu 2026
Income	0,0458 €	16 apr 2026	17 apr 2026	29 apr 2026
Income	0,0519 €	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,0605 €	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Income	0,0478 €	15 gen 2026	16 gen 2026	28 gen 2026
Income	0,0487 €	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0587 €	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Income	0,0493 €	16 ott 2025	17 ott 2025	29 ott 2025
Income	0,0485 €	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, EUR, CHF, MXN

Valuta base: EUR

Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VETY)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Dati del fondo

Performance

Rischio e volatilità

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Ripartizione di mercato

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Dati delle partecipazioni

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

Prezzi storici

Storico distribuzioni

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Codici fondo