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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 8400 | 11.239 | 30 giu 2026 |
| 5,2% | 5,2% | 30 giu 2026 | |
| 4,7% | 4,6% | 30 giu 2026 | |
| 9,8 Anni | 9,8 Anni | 30 giu 2026 | |
| A- | A- | 30 giu 2026 | |
| 6,3 Anni | 6,3 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 77,44% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 4,15% | — | — |
| Canada | Nord America | 2,70% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 2,47% | — | — |
| Francia | Europa | 1,82% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,49% | — | — |
| Germania | Europa | 1,45% | — | — |
| Svizzera | Europa | 0,80% | — | — |
| Spagna | Europa | 0,68% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 0,67% | — | — |
| Irlanda | Europa | 0,61% | — | — |
| Italia | Europa | 0,58% | — | — |
| Messico | Mercati emergenti | 0,56% | — | — |
| Belgio | Europa | 0,51% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 0,51% | — | — |
Al 31 mag 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,63% | 0,72% | -0,09% |
| AA | 9,45% | 9,50% | -0,05% |
| A | 45,67% | 44,94% | 0,73% |
| BBB | 44,22% | 44,84% | -0,62% |
| Non valutato | 0,03% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 54,84% | 54,73% | 0,11% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 35,15% | 35,28% | -0,14% |
| Utilità aziendali | 9,54% | 9,64% | -0,10% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,26% | 0,35% | -0,10% |
| Tesoreria/Federale | 0,21% | — | — |
| Cash | 0,03% | — | — |
| Altri | -0,01% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,04% | 0,01% | 0,03% |
| 1 - 5 anni | 40,19% | 39,56% | 0,63% |
| 5 - 10 anni | 29,17% | 29,03% | 0,14% |
| 10 - 15 anni | 6,74% | 6,98% | -0,23% |
| 15 - 20 anni | 6,16% | 6,08% | 0,08% |
| 20 - 25 anni | 6,76% | 7,35% | -0,59% |
| Oltre 25 anni | 10,94% | 10,99% | -0,05% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,11942% | 5.264.481,52 USD | 5.778.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0,10078% | 4.442.367,32 USD | 4.475.000 | 5,25% | 15 mag 2036 |
| Bank of America Corp | 0,08669% | 3.821.527,92 USD | 3.887.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| Carnival Corp Ltd | 0,08613% | 3.796.575,00 USD | 3.750.000 | 6,13% | 15 feb 2033 |
| CVS Health Corp | 0,08144% | 3.590.093,73 USD | 4.065.000 | 5,05% | 25 mar 2048 |
| Wells Fargo & Co | 0,08008% | 3.530.176,04 USD | 3.471.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0,07848% | 3.459.363,96 USD | 3.075.000 | 8,25% | 15 giu 2030 |
| Space Exploration Technologies Corp | 0,07535% | 3.321.361,05 USD | 3.325.000 | 5,35% | 15 lug 2031 |
| British Telecommunications Ltd | 0,07387% | 3.256.442,34 USD | 2.755.000 | 9,63% | 15 dic 2030 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,07317% | 3.225.421,98 USD | 3.253.000 | 4,15% | 21 gen 2029 |
-
Data del lancio
24 feb 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 lug 2026 | 46,7300 USD | 40,9050 € |
| 16 lug 2026 | 46,7258 USD | 40,8500 € |
| 15 lug 2026 | 46,9028 USD | 41,0450 € |
| 14 lug 2026 | 46,7925 USD | 40,9200 € |
| 13 lug 2026 | 46,7323 USD | 41,0650 € |
| 10 lug 2026 | 46,8878 USD | 41,0500 € |
| 09 lug 2026 | 46,9530 USD | 41,0950 € |
| 08 lug 2026 | 46,9001 USD | 41,1000 € |
| 07 lug 2026 | 46,9645 USD | 41,1800 € |
| 06 lug 2026 | 47,2163 USD | 41,3250 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 giu 2026
5,15%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1894 USD | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,1761 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2372 USD | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,1640 USD | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,2104 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,2264 USD | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,1739 USD | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,1908 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,2234 USD | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,1919 USD | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.