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    • USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUTY)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
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    Partecipazioni
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
    • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
    • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
    • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
    • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni governative analoghe, non incluse nell’Indice.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 feb 2016
    Data quotazione
    25 feb 2016
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Obbligazionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria,Italy,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    I21140US
    Benchmark
    Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di obbligazioni 296 296 31 mar 2026
    4,1% 4,1% 31 mar 2026
    3,4% 3,3% 31 mar 2026
    7,7 Anni 7,7 Anni 31 mar 2026
    AA+ AA+ 31 mar 2026
    5,7 Anni 5,7 Anni 31 mar 2026
    Investimenti cash 0,2% — 31 mar 2026

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 99,78% 100,00% -0,22%
    AltroAltro 0,22% 0,00% 0,22%

    Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

    Al 28 feb 2026

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 28 feb 2026

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 28 feb 2026

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
    United States Treasury Note/Bond 0,86900% 26.645.648,75 USD 25.972.000 4,63% 15 feb 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,85432% 26.195.391,88 USD 25.924.000 4,38% 15 mag 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,84266% 25.837.923,13 USD 25.846.000 4,25% 15 nov 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,83336% 25.552.838,28 USD 25.645.000 4,25% 15 ago 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,82741% 25.370.430,31 USD 25.438.000 4,25% 15 mag 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,82028% 25.151.720,34 USD 25.494.300 4,00% 15 feb 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,81990% 25.139.982,66 USD 25.797.000 3,88% 15 ago 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,81585% 25.015.896,09 USD 25.645.000 4,00% 15 nov 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,80156% 24.577.860,55 USD 24.077.500 4,50% 15 nov 2033
    United States Treasury Note/Bond 0,76737% 23.529.299,00 USD 23.662.400 3,50% 31 gen 2028

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    21,58 USD
    Variazione
    -0,03 USD-0,15%
    Alla chiusura 15 apr 2026
    Valore di mercato (EUR)
    18,26 €
    Variazione
    -0,03 €-0,16%
    Alla chiusura 16 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    21,97 USD
    Alla chiusura 16 apr 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    19,32 €
    Alla chiusura 16 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    21,28 USD
    Alla chiusura 16 apr 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    18,08 €
    Alla chiusura 16 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    0,69 USD
    Variazione
    +3,13%
    Alla chiusura 16 apr 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    1,25 €
    Variazione
    +6,45%
    Alla chiusura 16 apr 2026
    Azioni residue
    30.439.773
    Alla chiusura 31 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 feb 2016

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    16 apr 2026 — 18,2640 €
    15 apr 2026 21,5768 USD 18,2940 €
    14 apr 2026 21,6091 USD 18,2960 €
    13 apr 2026 21,5596 USD 18,3760 €
    10 apr 2026 21,5220 USD 18,3700 €
    09 apr 2026 21,5491 USD 18,4140 €
    08 apr 2026 21,5534 USD 18,4520 €
    07 apr 2026 21,5170 USD 18,5560 €
    06 apr 2026 21,4927 USD —
    02 apr 2026 21,5179 USD 18,6500 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Mensile

    Rendimento storico 31 mar 2026

    4,09%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,0726 USD 16 apr 2026 17 apr 2026 29 apr 2026
    Income 0,0672 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
    Income 0,0843 USD 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
    Income 0,0702 USD 15 gen 2026 16 gen 2026 28 gen 2026
    Income 0,0674 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,0861 USD 20 nov 2025 21 nov 2025 03 dic 2025
    Income 0,0706 USD 16 ott 2025 17 ott 2025 29 ott 2025
    Income 0,0675 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,0854 USD 21 ago 2025 22 ago 2025 03 set 2025
    Income 0,0854 USD 17 lug 2025 18 lug 2025 30 lug 2025

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.