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USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUTY)
Informazioni correlate
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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni governative analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
24 feb 2016
Data quotazione
25 feb 2016
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I21140US
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 nov 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 295 | 295 | 30 nov 2025 |
| 3,8% | 3,8% | 30 nov 2025 | |
| 3,3% | 3,2% | 30 nov 2025 | |
| 7,8 Anni | 7,8 Anni | 30 nov 2025 | |
| AA+ | AA+ | 30 nov 2025 | |
| 5,8 Anni | 5,8 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 30 nov 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,86% | 100,00% | -0,14% |
| Altro | Altro | 0,14% | 0,00% | 0,14% |
Al 30 nov 2025
| Rating del credito | Benchmark | Variazione +/- | |
|---|---|---|---|
| AA | 99,86% | 100,00% | -0,14% |
| Non valutato | 0,14% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,86% | 100,00% | -0,14% |
| Cash | 0,14% | — | — |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,14% | — | — |
| 1 - 5 anni | 55,75% | 55,90% | -0,15% |
| 5 - 10 anni | 23,30% | 23,28% | 0,02% |
| 10 - 15 anni | 1,56% | 1,61% | -0,05% |
| 15 - 20 anni | 7,81% | 7,86% | -0,04% |
| 20 - 25 anni | 3,79% | 3,78% | 0,02% |
| Oltre 25 anni | 7,65% | 7,59% | 0,06% |
| Totale | 100,00% | 100,02% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,90884% | 26.126.646,25 USD | 25.892.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,90241% | 25.941.742,50 USD | 24.974.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88273% | 25.375.978,13 USD | 24.810.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,87223% | 25.074.196,88 USD | 25.452.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,87086% | 25.034.919,84 USD | 24.837.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86894% | 24.979.711,56 USD | 24.698.000 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83230% | 23.926.334,25 USD | 23.986.300 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81653% | 23.473.116,56 USD | 22.720.500 | 4,50% | 15 nov 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79582% | 22.877.510,03 USD | 22.588.100 | 4,00% | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,74425% | 21.395.228,95 USD | 21.560.300 | 3,88% | 15 ago 2033 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
21,77 USD
Variazione
+0,04 USD0,17% Alla chiusura 14 gen 2026
Valore di mercato (EUR)
18,69 €
Variazione
+0,03 €0,14% Alla chiusura 14 gen 2026
NAV massimo 52 settimane
21,97 USD
Alla chiusura 15 gen 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
20,90 €
Alla chiusura 15 gen 2026
NAV Minimo 52 settimane
21,24 USD
Alla chiusura 15 gen 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
18,22 €
Alla chiusura 15 gen 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,73 USD
Variazione
+3,34% Alla chiusura 15 gen 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
2,67 €
Variazione
+12,79% Alla chiusura 15 gen 2026
Azioni residue
30.926.353
Alla chiusura 31 dic 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
24 feb 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 gen 2026 | 21,7722 USD | 18,6880 € |
| 13 gen 2026 | 21,7347 USD | 18,6620 € |
| 12 gen 2026 | 21,7156 USD | 18,5920 € |
| 09 gen 2026 | 21,7285 USD | 18,6860 € |
| 08 gen 2026 | 21,7099 USD | 18,6380 € |
| 07 gen 2026 | 21,7537 USD | 18,6200 € |
| 06 gen 2026 | 21,7233 USD | 18,5600 € |
| 05 gen 2026 | 21,7299 USD | 18,5500 € |
| 02 gen 2026 | 21,6854 USD | 18,4820 € |
| 31 dic 2025 | 21,7036 USD | — |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 dic 2025
4,10%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0702 USD | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0674 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0861 USD | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0706 USD | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0675 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0854 USD | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0854 USD | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0688 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0872 USD | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,0709 USD | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
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