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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, emesse da governi ed enti pubblici dei mercati emergenti.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e sono prive di vincoli in termini di rating creditizio.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
06 dic 2016
Data quotazione
07 dic 2016
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I30182US
Benchmark
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ott 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1.400 | 1.396 | 31 ott 2025 |
| 5,7% | 5,7% | 31 ott 2025 | |
| 5,3% | 5,2% | 31 ott 2025 | |
| 10,4 Anni | 10,4 Anni | 31 ott 2025 | |
| BBB | BBB | 31 ott 2025 | |
| 6,4 Anni | 6,4 Anni | 31 ott 2025 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 ott 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 10,76% | 10,77% | -0,01% |
| Messico | Mercati emergenti | 8,69% | 8,68% | 0,01% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 7,80% | 7,79% | 0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 6,07% | 6,21% | -0,14% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 5,78% | 5,78% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 5,43% | 5,43% | 0,00% |
| Argentina | Mercati emergenti | 4,91% | 4,90% | 0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 3,33% | 3,34% | -0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,18% | 3,18% | 0,00% |
| Cile | Mercati emergenti | 3,13% | 3,12% | 0,01% |
| Qatar | Mercati emergenti | 3,05% | 3,07% | -0,02% |
| Colombia | Mercati emergenti | 2,79% | 2,78% | 0,01% |
| Filippine | Mercati emergenti | 2,22% | 2,22% | 0,00% |
| Israele | Medio Oriente | 1,82% | 1,83% | -0,01% |
| Panamá | Mercati emergenti | 1,74% | 1,76% | -0,02% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ott 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 35,92% | 35,86% | 0,05% |
| AA | 11,25% | 11,17% | 0,08% |
| A | 24,15% | 24,21% | -0,06% |
| BBB | 28,53% | 28,58% | -0,05% |
| Non valutato | 0,15% | 0,17% | -0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ott 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Gov-Related-Sovereign | 65,67% | 65,62% | 0,04% |
| Gov-Related-Agencies | 33,33% | 33,34% | -0,01% |
| Gov-Related-Local Authority | 0,86% | 1,04% | -0,18% |
| Tesoreria/Federale | 0,13% | — | — |
| Cash | 0,01% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ott 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,13% | 0,12% | 0,01% |
| 1 - 5 anni | 37,81% | 38,10% | -0,29% |
| 5 - 10 anni | 30,39% | 30,07% | 0,31% |
| 10 - 15 anni | 6,00% | 6,00% | -0,01% |
| 15 - 20 anni | 5,79% | 5,92% | -0,12% |
| 20 - 25 anni | 9,81% | 9,81% | 0,01% |
| Oltre 25 anni | 10,06% | 9,98% | 0,08% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,80673% | 11.016.679,89 USD | 15.709.396 | 4,13% | 09 lug 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,69341% | 9.469.225,61 USD | 9.322.000 | 5,50% | 17 ago 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,59091% | 8.069.518,76 USD | 9.863.516,8 | 0,75% | 09 lug 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,46955% | 6.412.162,86 USD | 8.739.106 | 5,00% | 09 gen 2038 |
| Petroleos Mexicanos | 0,41055% | 5.606.555,17 USD | 6.185.000 | 7,69% | 23 gen 2050 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,38978% | 5.322.854,43 USD | 7.778.837 | 4,13% | 09 lug 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,38248% | 5.223.126,05 USD | 8.031.894 | 3,50% | 09 lug 2041 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,37599% | 5.134.602,46 USD | 8.180.113,4 | 0,75% | 09 lug 2030 |
| Petroleos Mexicanos | 0,37539% | 5.126.409,97 USD | 5.130.000 | 6,70% | 16 feb 2032 |
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | 0,37071% | 5.062.467,99 USD | 5.318.952 | 5,00% | 31 ott 2027 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
44,35 USD
Variazione
-0,00 USD-0,00% Alla chiusura 19 nov 2025
Valore di mercato (EUR)
38,32 €
Variazione
-0,19 €-0,48% Alla chiusura 20 nov 2025
NAV massimo 52 settimane
44,50 USD
Alla chiusura 20 nov 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
41,39 €
Alla chiusura 20 nov 2025
NAV Minimo 52 settimane
41,14 USD
Alla chiusura 20 nov 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
36,18 €
Alla chiusura 20 nov 2025
NAV Differenza 52 settimane
3,36 USD
Variazione
+7,55% Alla chiusura 20 nov 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
5,20 €
Variazione
+12,58% Alla chiusura 20 nov 2025
Azioni residue
15.468.308
Alla chiusura 31 ott 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
06 dic 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 20 nov 2025 | — | 38,3150 € |
| 19 nov 2025 | 44,3462 USD | 38,5000 € |
| 18 nov 2025 | 44,3474 USD | 38,3750 € |
| 17 nov 2025 | 44,3581 USD | 38,2900 € |
| 14 nov 2025 | 44,3188 USD | 38,2400 € |
| 13 nov 2025 | 44,3779 USD | 38,1800 € |
| 12 nov 2025 | 44,4477 USD | 38,4100 € |
| 11 nov 2025 | 44,3492 USD | 38,3850 € |
| 10 nov 2025 | 44,3429 USD | 38,4300 € |
| 07 nov 2025 | 44,2791 USD | 38,2950 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 ott 2025
5,79%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2492 USD | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,2040 USD | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,1923 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,2497 USD | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,2392 USD | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,1903 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,2504 USD | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,1853 USD | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,2637 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1981 USD | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Valuta base: USD
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
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