USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VEMT)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, emesse da governi ed enti pubblici dei mercati emergenti.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e sono prive di vincoli in termini di rating creditizio.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1450 | 1445 | 31 ago 2026 |
| 6,1% | 6,1% | 31 ago 2026 | |
| 5,4% | 5,3% | 31 ago 2026 | |
| 9,9 Anni | 9,9 Anni | 31 ago 2026 | |
| BBB | BBB | 31 ago 2026 | |
| 6,1 Anni | 6,1 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 11,61% | 11,67% | -0,06% |
| Messico | Mercati emergenti | 8,87% | 8,83% | 0,04% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 7,77% | 7,81% | -0,04% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 5,43% | 5,44% | -0,01% |
| Turchia | Mercati emergenti | 5,39% | 5,43% | -0,04% |
| Cina | Mercati emergenti | 4,89% | 5,42% | -0,53% |
| Qatar | Mercati emergenti | 3,34% | 3,35% | -0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 3,34% | 3,34% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,34% | 3,37% | -0,03% |
| Argentina | Mercati emergenti | 3,25% | 3,25% | 0,00% |
| Cile | Mercati emergenti | 2,92% | 2,90% | 0,02% |
| Colombia | Mercati emergenti | 2,55% | 2,55% | 0,00% |
| Filippine | Mercati emergenti | 2,33% | 2,33% | 0,00% |
| Israele | Medio Oriente | 2,08% | 2,08% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 1,83% | 1,85% | -0,02% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 13,15% |
| A | 23,61% |
| Meno di BBB | 34,58% |
| BBB | 28,46% |
| Non valutato | 0,20% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,67% |
| Gov-Related-Agencies | 32,44% |
| Gov-Related-Local Authority | 0,94% |
| Gov-Related-Sovereign | 65,79% |
| Liquidità | 0,17% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,44% |
| 1 - 5 anni | 39,58% |
| 5 - 10 anni | 30,46% |
| 10 - 15 anni | 6,62% |
| 15 - 20 anni | 4,75% |
| 20 - 25 anni | 9,61% |
| Oltre 25 anni | 8,54% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,86341% | 13.824.615,14 USD | 18.289.937 | 4,13% | 09 lug 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,68106% | 10.904.923,01 USD | 10.922.000 | 5,50% | 17 ago 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,50038% | 8.011.866,46 USD | 10.099.578 | 5,00% | 09 gen 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,48654% | 7.790.267,37 USD | 9.003.492,48 | 0,75% | 09 lug 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,41292% | 6.611.545,03 USD | 9.383.166 | 3,50% | 09 lug 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,40614% | 6.502.922,12 USD | 7.135.000 | 7,69% | 23 gen 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36745% | 5.883.412,98 USD | 5.850.000 | 6,70% | 16 feb 2032 |
| Qatar Government International Bond | 0,30408% | 4.868.794,76 USD | 5.405.000 | 5,10% | 23 apr 2048 |
| Qatar Government International Bond | 0,29273% | 4.687.087,67 USD | 5.410.000 | 4,82% | 14 mar 2049 |
| Ecuador Government International Bond | 0,28443% | 4.554.203,68 USD | 4.983.035 | 6,90% | 31 lug 2035 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
06 dic 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 ott 2026 | 41,7433 USD | 37,3100 € |
| 08 ott 2026 | 41,6662 USD | 37,1950 € |
| 07 ott 2026 | 41,6046 USD | 37,1650 € |
| 06 ott 2026 | 41,6762 USD | 37,0850 € |
| 05 ott 2026 | 41,4542 USD | 37,0500 € |
| 02 ott 2026 | 41,4368 USD | 36,9200 € |
| 01 ott 2026 | 41,4397 USD | 36,8000 € |
| 30 set 2026 | 41,6100 USD | 36,6250 € |
| 29 set 2026 | 41,6845 USD | 36,7450 € |
| 28 set 2026 | 41,6964 USD | 36,6450 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 set 2026
6,07%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1885 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,2354 USD | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 set 2026 |
| Income | 0,2005 USD | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,1823 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2592 USD | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,1837 USD | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,1796 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,2518 USD | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,1825 USD | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,2106 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Valuta base:USD
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.