USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VEMT)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, emesse da governi ed enti pubblici dei mercati emergenti.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e sono prive di vincoli in termini di rating creditizio.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

06 dic 2016

Data quotazione

07 dic 2016

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I30182US

Benchmark

Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 28 feb 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	1458	1456	31 gen 2026
	5,6%	5,6%	28 feb 2026
	5,3%	5,2%	28 feb 2026
	10,2 Anni	10,2 Anni	28 feb 2026
	BBB	BBB	28 feb 2026
	6,3 Anni	6,3 Anni	28 feb 2026
Investimenti cash	-0,0%	—	31 gen 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 gen 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Arabia Saudita	Mercati emergenti	11,41%	11,40%	0,01%
Messico	Mercati emergenti	8,78%	8,76%	0,02%
Emirati Arabi Uniti	Mercati emergenti	7,39%	7,40%	-0,01%
Cina	Mercati emergenti	5,99%	6,22%	-0,23%
Indonesia	Mercati emergenti	5,63%	5,63%	0,00%
Argentina	Mercati emergenti	5,41%	5,40%	0,01%
Turchia	Mercati emergenti	5,35%	5,36%	-0,01%
Corea del Sud	Pacifico	3,34%	3,33%	0,01%
Qatar	Mercati emergenti	3,10%	3,10%	0,00%
Brasile	Mercati emergenti	3,10%	3,09%	0,01%
Cile	Mercati emergenti	2,99%	2,98%	0,01%
Colombia	Mercati emergenti	2,73%	2,72%	0,01%
Filippine	Mercati emergenti	2,24%	2,24%	0,00%
Israele	Medio Oriente	2,09%	2,08%	0,01%
Panamá	Mercati emergenti	1,72%	1,72%	0,00%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di BBB	35,55%	35,46%	0,09%
AA	11,91%	11,77%	0,13%
A	23,61%	23,69%	-0,07%
BBB	28,78%	28,95%	-0,16%
Non valutato	0,14%	0,14%	0,01%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Gov-Related-Sovereign	66,32%	66,14%	0,18%
Gov-Related-Agencies	32,69%	32,71%	-0,02%
Gov-Related-Local Authority	0,93%	1,15%	-0,22%
Tesoreria/Federale	0,07%	—	—
Cash	-0,01%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,16%	0,16%	0,01%
1 - 5 anni	38,67%	38,78%	-0,10%
5 - 10 anni	30,57%	30,37%	0,20%
10 - 15 anni	6,76%	6,72%	0,04%
15 - 20 anni	5,33%	5,38%	-0,06%
20 - 25 anni	9,29%	9,30%	-0,01%
Oltre 25 anni	9,23%	9,30%	-0,08%
Totale	100,00%	100,01%

Dati delle partecipazioni

Al 28 feb 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
Argentine Republic Government International Bond	0,82176%	12.023.199,93 USD	15.979.937	4,13%	09 lug 2035
Eagle Funding Luxco Sarl	0,64612%	9.453.328,33 USD	9.272.000	5,50%	17 ago 2030
Argentina Bonar Bonds	0,62794%	9.187.391,39 USD	12.291.754	4,13%	09 lug 2035
Argentine Republic Government International Bond	0,51939%	7.599.247,91 USD	8.969.729,04	0,75%	09 lug 2030
Argentine Republic Government International Bond	0,47178%	6.902.654,70 USD	8.794.578	5,00%	09 gen 2038
Argentina Bonar Bonds	0,42321%	6.191.949,23 USD	10.494.461	0,75%	09 lug 2030
Argentina Bonar Bonds	0,41154%	6.021.270,71 USD	7.815.803	5,00%	09 gen 2038
Argentine Republic Government International Bond	0,38803%	5.677.268,77 USD	8.133.166	3,50%	09 lug 2041
Petroleos Mexicanos	0,38749%	5.669.385,54 USD	6.230.000	7,69%	23 gen 2050
Petroleos Mexicanos	0,36007%	5.268.188,78 USD	5.250.000	6,70%	16 feb 2032

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

43,64 USD

Variazione

-0,17 USD-0,40%

Alla chiusura 13 mar 2026

Valore di mercato (EUR)

38,10 €

Variazione

+0,07 €0,17%

Alla chiusura 13 mar 2026

NAV massimo 52 settimane

44,80 USD

Alla chiusura 16 mar 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

39,44 €

Alla chiusura 16 mar 2026

NAV Minimo 52 settimane

41,14 USD

Alla chiusura 16 mar 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

36,18 €

Alla chiusura 16 mar 2026

NAV Differenza 52 settimane

3,66 USD

Variazione

+8,18%

Alla chiusura 16 mar 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

3,26 €

Variazione

+8,27%

Alla chiusura 16 mar 2026

Azioni residue

15.291.917

Alla chiusura 28 feb 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
13 mar 2026	43,6402 USD	38,1000 €
12 mar 2026	43,8149 USD	38,0350 €
11 mar 2026	44,0063 USD	38,0650 €
10 mar 2026	44,1081 USD	38,0000 €
09 mar 2026	43,9430 USD	37,8850 €
06 mar 2026	44,0373 USD	37,9700 €
05 mar 2026	44,2148 USD	38,2300 €
04 mar 2026	44,2474 USD	38,0700 €
03 mar 2026	44,1501 USD	38,0850 €
02 mar 2026	44,3585 USD	37,9300 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,2518 USD	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Income	0,1825 USD	15 gen 2026	16 gen 2026	28 gen 2026
Income	0,2106 USD	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,2492 USD	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Income	0,2040 USD	16 ott 2025	17 ott 2025	29 ott 2025
Income	0,1923 USD	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,2497 USD	21 ago 2025	22 ago 2025	03 set 2025
Income	0,2392 USD	17 lug 2025	18 lug 2025	30 lug 2025
Income	0,1903 USD	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,2504 USD	22 mag 2025	23 mag 2025	04 giu 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF, MXN

Valuta base: USD

Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
Ticker di borsa: VEMT
Bloomberg: VEMT IM
Citi: MZ5H
ISIN: IE00BZ163L38
MEX ID: VRCCHH
Reuters: VEMT.MI
SEDOL: BGSF2D5

Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
Ticker di borsa: VEMT
Bloomberg: VEMT IM
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VEMT.MI
SEDOL: BGSF2D5

Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
Bloomberg: VEMT NA
Ticker di borsa: VEMT
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VEMT.AS
SEDOL: BD97ZW9

Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
Bloomberg: VGEM GY
Ticker di borsa: VGEM
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VGEM.DE
SEDOL: BZCNZP1

Bloomberg: VDETN MM
Ticker di borsa: VDET
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VDETN.MX
SEDOL: BG0SHV5

Ticker iNav Bloomberg: IVDETUSD
Bloomberg: VDET SW
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VDETUSD.S
SEDOL: BYVGKZ9
Ticker di borsa: VDET

Ticker iNav Bloomberg: IVEMTCHF
Bloomberg: VEMT SW
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VDETCHF.S
SEDOL: BD98027
Ticker di borsa: VEMT

Ticker iNav Bloomberg: IVDETUSD
Bloomberg: VDET LN
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VDET.L
SEDOL: BYM2WG1
Ticker di borsa: VDET

Ticker iNav Bloomberg: IVEMTGBP
Bloomberg: VEMT LN
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VEMT.L
SEDOL: BYM2X68
Ticker di borsa: VEMT