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    • USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSC)

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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’“Indice”).
    • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni appartenenti all’Indice per corrispondere allo stesso in termini di rendimento da capitale e da reddito.
    • L’Indice misura la performance di un ampio ventaglio di obbligazioni denominate in dollari USA con un tasso d’interesse fisso ed emesse da società.
    • Le obbligazioni dell’Indice hanno scadenze tra uno e tre anni e in genere sono investment grade.
    • In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non dell’Indice se molto simili per rischio e rendimento a quelle che lo compongono.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    22 mag 2018
    Data quotazione
    24 mag 2018
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Obbligazionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    I33680US
    Benchmark
    Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di obbligazioni 2029 2314 31 gen 2026
    4,2% 4,2% 31 gen 2026
    4,3% 4,3% 31 gen 2026
    1,9 Anni 1,9 Anni 31 gen 2026
    A- A- 31 gen 2026
    1,8 Anni 1,8 Anni 31 gen 2026
    Investimenti cash 0,1% — 31 gen 2026

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 70,22% 69,82% 0,40%
    Regno UnitoEuropa 5,58% 5,76% -0,18%
    CanadaNord America 3,53% 3,59% -0,06%
    GiapponePacifico 2,95% 3,06% -0,11%
    GermaniaEuropa 2,41% 2,36% 0,05%
    FranciaEuropa 2,35% 2,33% 0,02%
    AustraliaPacifico 1,91% 2,08% -0,17%
    Corea del SudPacifico 1,74% 1,78% -0,04%
    SpagnaEuropa 1,10% 1,09% 0,01%
    SvizzeraEuropa 0,99% 0,83% 0,16%
    IrlandaEuropa 0,88% 0,84% 0,04%
    Paesi BassiEuropa 0,88% 0,96% -0,08%
    CinaMercati emergenti 0,69% 0,82% -0,13%
    ItaliaEuropa 0,53% 0,45% 0,08%
    Nuova ZelandaPacifico 0,47% 0,42% 0,05%

    Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

    Al 31 dic 2025

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 31 dic 2025

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 31 dic 2025

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
    Bank of America Corp 0,32019% 9.367.760,32 USD 9.471.000 3,42% 20 dic 2028
    RTX Corp 0,29374% 8.594.058,02 USD 8.555.000 4,13% 16 nov 2028
    Wells Fargo & Co 0,24809% 7.258.423,10 USD 7.015.000 5,57% 25 lug 2029
    Truist Financial Corp 0,24098% 7.050.319,20 USD 6.550.000 7,16% 30 ott 2029
    CVS Health Corp 0,23822% 6.969.726,98 USD 6.945.000 4,30% 25 mar 2028
    Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,22645% 6.625.448,07 USD 6.560.000 4,45% 19 mag 2028
    Microsoft Corp 0,22139% 6.477.178,96 USD 6.499.000 3,30% 06 feb 2027
    Citigroup Inc 0,22137% 6.476.715,39 USD 6.434.000 4,45% 29 set 2027
    T-Mobile USA Inc 0,22082% 6.460.518,95 USD 6.477.000 3,75% 15 apr 2027
    Wells Fargo & Co 0,21213% 6.206.243,60 USD 6.240.000 3,53% 24 mar 2028

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    49,77 USD
    Variazione
    -0,01 USD-0,03%
    Alla chiusura 17 feb 2026
    Valore di mercato (EUR)
    42,14 €
    Variazione
    +0,04 €0,11%
    Alla chiusura 18 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    49,78 USD
    Alla chiusura 18 feb 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    47,44 €
    Alla chiusura 18 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    49,05 USD
    Alla chiusura 18 feb 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    41,42 €
    Alla chiusura 18 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    0,73 USD
    Variazione
    +1,46%
    Alla chiusura 18 feb 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    6,02 €
    Variazione
    +12,69%
    Alla chiusura 18 feb 2026
    Azioni residue
    6.252.661
    Alla chiusura 31 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    22 mag 2018

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    18 feb 2026 — 42,1350 €
    17 feb 2026 49,7683 USD 42,0900 €
    16 feb 2026 49,7825 USD 42,0150 €
    13 feb 2026 49,7654 USD 41,9400 €
    12 feb 2026 49,7317 USD 41,9350 €
    11 feb 2026 49,6884 USD 41,8850 €
    10 feb 2026 49,7268 USD 41,7950 €
    09 feb 2026 49,7041 USD 41,7850 €
    06 feb 2026 49,6794 USD 42,0650 €
    05 feb 2026 49,6985 USD 42,1500 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Mensile

    Rendimento storico 31 gen 2026

    4,42%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,2059 USD 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
    Income 0,1586 USD 15 gen 2026 16 gen 2026 28 gen 2026
    Income 0,1692 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,2103 USD 20 nov 2025 21 nov 2025 03 dic 2025
    Income 0,1797 USD 16 ott 2025 17 ott 2025 29 ott 2025
    Income 0,1709 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,2100 USD 21 ago 2025 22 ago 2025 03 set 2025
    Income 0,2233 USD 17 lug 2025 18 lug 2025 30 lug 2025
    Income 0,1820 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,2283 USD 22 mag 2025 23 mag 2025 04 giu 2025

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    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, MXN, USD, CHF, EUR

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSCEUR
    • Ticker di borsa: VUSC
    • Bloomberg: VUSC IM
    • Citi: OMKW
    • ISIN: IE00BDD48R20
    • MEX ID: VRJIA
    • Reuters: VUSC.MI
    • SEDOL: BGSF2P7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSCEUR
    • Ticker di borsa: VUSC
    • Bloomberg: VUSC IM
    • ISIN: IE00BDD48R20
    • Reuters: VUSC.MI
    • SEDOL: BGSF2P7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSC
    • Bloomberg: VUSC GY
    • Ticker di borsa: VUSC
    • ISIN: IE00BDD48R20
    • Reuters: VUSC.DE
    • SEDOL: BF4JQZ4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSCCHF
    • Bloomberg: VUSC SW
    • ISIN: IE00BDD48R20
    • Reuters: VUSC.S
    • SEDOL: BF4JR17
    • Ticker di borsa: VUSC
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDUCUSD
    • Bloomberg: VDUC LN
    • ISIN: IE00BDD48R20
    • Reuters: VDUC.L
    • SEDOL: BFN3K11
    • Ticker di borsa: VDUC
    • Bloomberg: VDUCN MM
    • Ticker di borsa: VDUC
    • ISIN: IE00BDD48R20
    • Reuters: VDUCN.MX
    • SEDOL: BF2Y3Z0
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSCGBP
    • Bloomberg: VUSC LN
    • ISIN: IE00BDD48R20
    • Reuters: VUSC.L
    • SEDOL: BF4JR06
    • Ticker di borsa: VUSC

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.