- Citi:Q0L2
- ISIN:IE00BG47K971
- MEX ID:VRFTA
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Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 12.266 | 32.269 | 30 giu 2026 |
| 4,1% | 4,1% | 30 giu 2026 | |
| 3,4% | 3,3% | 30 giu 2026 | |
| 8,2 Anni | 8,3 Anni | 30 giu 2026 | |
| AA- | AA- | 30 giu 2026 | |
| 6,2 Anni | 6,2 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | -0,8% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 46,62% | — | — |
| Francia | Europa | 6,03% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 5,56% | — | — |
| Germania | Europa | 5,32% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 4,43% | — | — |
| Italia | Europa | 4,03% | — | — |
| Canada | Nord America | 4,03% | — | — |
| Sovranazionale | Altro | 3,20% | — | — |
| Spagna | Europa | 2,76% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,95% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 1,46% | — | — |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,32% | — | — |
| Belgio | Europa | 1,14% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 0,83% | — | — |
| Svizzera | Europa | 0,80% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 13,43% |
| AA | 43,56% |
| A | 25,50% |
| Meno di BBB | 0,00% |
| BBB | 16,84% |
| Non valutato | 0,67% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Tesoreria/Federale | 53,48% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,21% |
| Gov-Related-Agencies | 4,12% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,26% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,70% |
| Gov-Related-Supranational | 3,20% |
| Corporate-Industrials | 11,35% |
| Utilità aziendali | 2,16% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,39% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8,90% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,33% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,57% |
| Cash | -0,75% |
| Altri | 1,08% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,49% |
| 1 - 5 anni | 44,36% |
| 5 - 10 anni | 32,95% |
| 10 - 15 anni | 6,23% |
| 15 - 20 anni | 5,37% |
| 20 - 25 anni | 3,86% |
| Oltre 25 anni | 6,75% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,30465% | 19.257.476,69 £ | 16.896.834 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,28734% | 18.163.353,33 £ | 13.600.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25830% | 16.327.999,06 £ | 16.519.000 | 3,88% | 30 giu 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,25753% | 16.278.956,33 £ | 14.120.000 | 3,45% | 15 lug 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25494% | 16.115.675,28 £ | 14.250.000 | 2,70% | 25 feb 2031 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,25204% | 15.931.965,27 £ | 14.039.589 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22745% | 14.378.000,00 £ | 14.560.000 | 3,38% | 29 feb 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22399% | 14.158.805,74 £ | 15.417.500 | 2,75% | 15 ago 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21263% | 13.441.199,06 £ | 13.437.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20922% | 13.225.474,38 £ | 13.018.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
-
Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (GBP) |
|---|---|---|
| 27 lug 2026 | 25,7717 £ | 25,7950 £ |
| 24 lug 2026 | 25,7035 £ | 25,7350 £ |
| 23 lug 2026 | 25,6726 £ | 25,6800 £ |
| 22 lug 2026 | 25,7322 £ | 25,7450 £ |
| 21 lug 2026 | 25,7667 £ | 25,7550 £ |
| 20 lug 2026 | 25,8000 £ | 25,7950 £ |
| 17 lug 2026 | 25,8454 £ | 25,8700 £ |
| 16 lug 2026 | 25,8369 £ | 25,8250 £ |
| 15 lug 2026 | 25,8534 £ | 25,8725 £ |
| 14 lug 2026 | 25,8295 £ | 25,8400 £ |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
3,49%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange