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Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 12.097 | 31.832 | 28 feb 2026 |
| 3,6% | 3,7% | 28 feb 2026 | |
| 3,3% | 3,3% | 28 feb 2026 | |
| 8,2 Anni | 8,2 Anni | 28 feb 2026 | |
| AA- | AA- | 28 feb 2026 | |
| 6,2 Anni | 6,2 Anni | 28 feb 2026 | |
| Investimenti cash | 0,4% | — | 28 feb 2026 |
Al 28 feb 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 46,28% | 45,46% | 0,82% |
| Francia | Europa | 6,08% | 6,21% | -0,13% |
| Giappone | Pacifico | 5,59% | 5,69% | -0,10% |
| Germania | Europa | 5,28% | 5,73% | -0,45% |
| Regno Unito | Europa | 4,49% | 4,54% | -0,05% |
| Canada | Nord America | 3,96% | 4,04% | -0,08% |
| Italia | Europa | 3,86% | 3,86% | 0,00% |
| Sovranazionale | Altro | 3,16% | 3,24% | -0,08% |
| Spagna | Europa | 2,79% | 2,78% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,90% | 2,05% | -0,15% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,45% | 1,49% | -0,04% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,26% | 1,41% | -0,15% |
| Belgio | Europa | 1,16% | 1,14% | 0,02% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,82% | 0,80% | 0,02% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,78% | 0,93% | -0,15% |
Al 31 gen 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAA | 13,84% | 14,37% | -0,53% |
| AA | 43,51% | 43,19% | 0,33% |
| A | 24,99% | 24,99% | 0,00% |
| BBB | 16,54% | 16,75% | -0,21% |
| Non valutato | 1,11% | 0,70% | 0,42% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 53,25% | 52,65% | 0,60% |
| Corporate-Industrials | 11,04% | 11,17% | -0,13% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8,89% | 9,01% | -0,13% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,39% | 8,48% | -0,10% |
| Gov-Related-Agencies | 4,33% | 4,46% | -0,13% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,41% | 3,46% | -0,05% |
| Gov-Related-Supranational | 3,04% | 3,22% | -0,18% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,55% | 2,83% | -0,27% |
| Utilità aziendali | 2,00% | 2,09% | -0,09% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,69% | 1,63% | 0,06% |
| Cash | 1,24% | — | — |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,62% | 0,69% | -0,08% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,24% | 0,27% | -0,03% |
| Altri | -0,69% | 0,03% | -0,72% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,67% | 0,02% | 0,65% |
| 1 - 5 anni | 44,99% | 45,35% | -0,36% |
| 5 - 10 anni | 31,73% | 31,74% | -0,01% |
| 10 - 15 anni | 6,41% | 6,29% | 0,12% |
| 15 - 20 anni | 5,57% | 5,76% | -0,19% |
| 20 - 25 anni | 3,85% | 3,95% | -0,09% |
| Oltre 25 anni | 6,78% | 6,89% | -0,11% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 28 feb 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,34967% | 20.221.521,34 € | 16.896.834 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,24547% | 14.195.445,82 € | 12.000.000 | 2,20% | 11 mar 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,24449% | 14.138.955,06 € | 10.300.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23753% | 13.736.741,32 € | 14.576.000 | 1,63% | 15 ago 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23753% | 13.736.276,44 € | 13.709.500 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22912% | 13.249.982,81 € | 14.063.000 | 1,75% | 15 nov 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22254% | 12.869.722,88 € | 13.999.614 | 1,25% | 25 mag 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20548% | 11.883.013,03 € | 11.858.000 | 3,50% | 30 set 2029 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,20258% | 11.715.196,55 € | 9.839.589 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19975% | 11.551.382,29 € | 12.202.500 | 2,75% | 15 ago 2032 |
-
Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 18 mar 2026 | 20,6570 € | 20,6930 € |
| 17 mar 2026 | 20,7055 € | 20,7300 € |
| 16 mar 2026 | 20,6664 € | 20,6650 € |
| 13 mar 2026 | 20,6115 € | 20,6220 € |
| 12 mar 2026 | 20,6505 € | 20,6650 € |
| 11 mar 2026 | 20,7160 € | 20,7380 € |
| 10 mar 2026 | 20,8158 € | 20,8470 € |
| 09 mar 2026 | 20,8085 € | 20,8360 € |
| 06 mar 2026 | 20,7959 € | 20,8120 € |
| 05 mar 2026 | 20,8421 € | 20,8340 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 28 feb 2026
3,55%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0631 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0693 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0548 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0560 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0684 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0568 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0539 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0677 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0677 € | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0541 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse