EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VECA)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da società.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

19 feb 2019

Data quotazione

21 feb 2019

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria,Italy,Switzerland,United Kingdom rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I02002EU

Benchmark

Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mar 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	3433	4047	31 mar 2026
	3,8%	3,8%	31 mar 2026
	3,0%	2,9%	31 mar 2026
	5,2 Anni	5,3 Anni	31 mar 2026
	A-	A-	31 mar 2026
	4,5 Anni	4,5 Anni	31 mar 2026
Investimenti cash	0,3%	—	31 mar 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 mar 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	22,51%	22,39%	0,12%
Francia	Europa	18,97%	18,81%	0,16%
Germania	Europa	12,63%	12,81%	-0,18%
Regno Unito	Europa	8,29%	8,03%	0,26%
Spagna	Europa	5,69%	5,70%	-0,01%
Italia	Europa	5,48%	5,48%	0,00%
Paesi Bassi	Europa	4,82%	5,18%	-0,36%
Svezia	Europa	2,79%	2,75%	0,04%
Belgio	Europa	2,23%	2,02%	0,21%
Svizzera	Europa	2,08%	2,08%	0,00%
Danimarca	Europa	2,06%	2,10%	-0,04%
Australia	Pacifico	1,90%	1,74%	0,16%
Giappone	Pacifico	1,85%	2,03%	-0,18%
Finlandia	Europa	1,19%	1,29%	-0,10%
Austria	Europa	1,16%	1,24%	-0,08%

Al 31 mar 2026

Rating del credito		Benchmark	Variazione +/-
AAA	0,29%	0,36%	-0,08%
AA	7,15%	7,21%	-0,06%
A	42,61%	42,70%	-0,10%
BBB	49,64%	49,73%	-0,09%
Non valutato	0,32%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 mar 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Corporate-Industrials	48,72%	49,00%	-0,28%
Istituzioni Finanziarie Aziendali	42,41%	42,48%	-0,08%
Utilità aziendali	8,55%	8,51%	0,04%
Cash	0,32%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 mar 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,33%	—	—
1 - 5 anni	49,33%	49,80%	-0,48%
5 - 10 anni	36,92%	36,48%	0,44%
10 - 15 anni	6,63%	6,80%	-0,17%
15 - 20 anni	2,13%	2,16%	-0,03%
20 - 25 anni	1,01%	1,09%	-0,08%
Oltre 25 anni	3,66%	3,66%	-0,00%
Totale	100,00%	99,99%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mar 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
Anheuser-Busch InBev SA/NV	0,12984%	6.965.682,19 €	7.112.000	2,00%	17 mar 2028
JPMorgan Chase & Co	0,12399%	6.651.786,62 €	6.950.000	1,96%	23 mar 2030
Sky Ltd	0,12155%	6.520.848,97 €	6.600.000	2,75%	27 nov 2029
Morgan Stanley	0,12048%	6.463.368,58 €	6.328.000	4,66%	02 mar 2029
Motability Operations Group PLC	0,11650%	6.249.700,94 €	6.200.000	4,00%	17 gen 2030
Anheuser-Busch InBev SA/NV	0,11089%	5.949.007,50 €	6.550.000	2,75%	17 mar 2036
Siemens Financieringsmaatschappij NV	0,10812%	5.800.420,04 €	5.800.000	3,38%	24 ago 2031
AXA SA	0,10793%	5.790.382,19 €	5.900.000	3,25%	28 mag 2049
Novartis Finance SA	0,10261%	5.504.714,79 €	5.950.000	0,00%	23 set 2028
NatWest Group PLC	0,09865%	5.292.435,02 €	5.350.000	3,58%	12 set 2032

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

53,21 €

Variazione

-0,02 €-0,03%

Alla chiusura 22 apr 2026

Valore di mercato (EUR)

53,20 €

Variazione

-0,03 €-0,06%

Alla chiusura 22 apr 2026

NAV massimo 52 settimane

53,80 €

Alla chiusura 23 apr 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

53,83 €

Alla chiusura 23 apr 2026

NAV Minimo 52 settimane

51,92 €

Alla chiusura 23 apr 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

52,01 €

Alla chiusura 23 apr 2026

NAV Differenza 52 settimane

1,88 €

Variazione

+3,50%

Alla chiusura 23 apr 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

1,82 €

Variazione

+3,38%

Alla chiusura 23 apr 2026

Azioni residue

46.913.830

Alla chiusura 31 mar 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
22 apr 2026	53,2137 €	53,2000 €
21 apr 2026	53,2319 €	53,2300 €
20 apr 2026	53,2989 €	53,3600 €
17 apr 2026	53,3616 €	53,4700 €
16 apr 2026	53,1491 €	53,1600 €
15 apr 2026	53,1002 €	53,1500 €
14 apr 2026	53,0903 €	53,1900 €
13 apr 2026	52,8781 €	52,9700 €
10 apr 2026	52,9753 €	53,0600 €
09 apr 2026	52,9953 €	53,3100 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, CHF

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VECA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Dati del fondo

Performance

Rischio e volatilità

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Ripartizione di mercato

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Dati delle partecipazioni

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

Prezzi storici

Storico distribuzioni

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Codici fondo