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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da società.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
21 feb 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I02002EU
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 3.541 | 3.949 | 30 set 2025 |
| 3,2% | 3,2% | 30 set 2025 | |
| 2,9% | 2,7% | 30 set 2025 | |
| 5,1 Anni | 5,1 Anni | 30 set 2025 | |
| A- | A- | 30 set 2025 | |
| 4,5 Anni | 4,5 Anni | 30 set 2025 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 30 set 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 22,02% | 21,56% | 0,46% |
| Francia | Europa | 19,19% | 19,16% | 0,03% |
| Germania | Europa | 13,10% | 12,98% | 0,12% |
| Regno Unito | Europa | 8,34% | 7,91% | 0,43% |
| Spagna | Europa | 5,92% | 6,04% | -0,12% |
| Italia | Europa | 5,81% | 5,66% | 0,15% |
| Paesi Bassi | Europa | 4,99% | 5,12% | -0,13% |
| Svezia | Europa | 2,78% | 2,92% | -0,14% |
| Belgio | Europa | 2,21% | 2,13% | 0,08% |
| Svizzera | Europa | 2,20% | 2,26% | -0,06% |
| Danimarca | Europa | 1,87% | 1,97% | -0,10% |
| Giappone | Pacifico | 1,76% | 1,82% | -0,06% |
| Australia | Pacifico | 1,75% | 1,68% | 0,07% |
| Finlandia | Europa | 1,22% | 1,36% | -0,14% |
| Austria | Europa | 1,21% | 1,22% | -0,01% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,32% | 0,39% | -0,07% |
| AA | 6,76% | 6,73% | 0,03% |
| A | 41,71% | 41,61% | 0,10% |
| BBB | 51,13% | 51,22% | -0,09% |
| Non valutato | 0,09% | 0,06% | 0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 48,93% | 48,83% | 0,10% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 42,93% | 43,00% | -0,07% |
| Utilità aziendali | 8,09% | 8,17% | -0,07% |
| Cash | 0,05% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,05% | — | — |
| 1 - 5 anni | 50,79% | 51,23% | -0,43% |
| 5 - 10 anni | 36,54% | 36,13% | 0,41% |
| 10 - 15 anni | 6,38% | 6,33% | 0,05% |
| 15 - 20 anni | 2,13% | 2,06% | 0,06% |
| 20 - 25 anni | 1,02% | 1,14% | -0,11% |
| Oltre 25 anni | 3,10% | 3,12% | -0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,13282% | 7.468.369,20 € | 6.700.000 | 7,75% | 01 mar 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12179% | 6.848.405,25 € | 6.912.000 | 2,00% | 17 mar 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,11497% | 6.465.009,97 € | 6.650.000 | 1,96% | 23 mar 2030 |
| Banco Santander SA | 0,10801% | 6.073.579,14 € | 6.000.000 | 3,25% | 02 apr 2029 |
| Morgan Stanley | 0,10635% | 5.980.024,38 € | 5.728.000 | 4,66% | 02 mar 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,10367% | 5.829.435,90 € | 5.475.000 | 4,46% | 13 nov 2031 |
| Morgan Stanley | 0,10290% | 5.785.912,52 € | 5.910.000 | 0,41% | 29 ott 2027 |
| Fidelity National Information Services Inc | 0,10225% | 5.749.752,65 € | 5.850.000 | 1,50% | 21 mag 2027 |
| Wells Fargo & Co | 0,10049% | 5.650.662,51 € | 5.700.000 | 1,38% | 26 ott 2026 |
| Eni SpA | 0,10017% | 5.632.685,18 € | 5.765.000 | 1,63% | 17 mag 2028 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
53,25 €
Variazione
-0,02 €-0,03% Alla chiusura 04 nov 2025
Valore di mercato (EUR)
53,24 €
Variazione
-0,01 €-0,02% Alla chiusura 05 nov 2025
NAV massimo 52 settimane
53,38 €
Alla chiusura 05 nov 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
53,45 €
Alla chiusura 05 nov 2025
NAV Minimo 52 settimane
51,08 €
Alla chiusura 05 nov 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
51,12 €
Alla chiusura 05 nov 2025
NAV Differenza 52 settimane
2,30 €
Variazione
+4,31% Alla chiusura 05 nov 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
2,33 €
Variazione
+4,36% Alla chiusura 05 nov 2025
Azioni residue
46.902.937
Alla chiusura 31 ott 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 05 nov 2025 | — | 53,2400 € |
| 04 nov 2025 | 53,2469 € | 53,2500 € |
| 03 nov 2025 | 53,2648 € | 53,2700 € |
| 31 ott 2025 | 53,3502 € | 53,3800 € |
| 30 ott 2025 | 53,3289 € | 53,3700 € |
| 29 ott 2025 | 53,3768 € | 53,4500 € |
| 28 ott 2025 | 53,3677 € | 53,4000 € |
| 27 ott 2025 | 53,3442 € | 53,4100 € |
| 24 ott 2025 | 53,2823 € | 53,3500 € |
| 23 ott 2025 | 53,3462 € | 53,3800 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, CHF, GBP
Valuta base: EUR
Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange, Deutsche Boerse
Codici fondo
- Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
- Bloomberg: VECA GY
- Ticker di borsa: VECA
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- Bloomberg: VECAN MM
- Ticker di borsa: VECA
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- Citi: Q1TQ
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- Ticker iNav Bloomberg: IVECACHF
- Bloomberg: VECA SW
- ISIN: IE00BGYWT403
- Reuters: VECA.S
- SEDOL: BGMJNM9
- Ticker di borsa: VECA