- Ticker iNav Bloomberg:IVECAEUR
- Ticker di borsa:VECA
- Bloomberg:VECA IM
- Citi:PYXR
- ISIN:IE00BGYWT403
- MEX ID:VRITF
- Reuters:VECA.MI
- SEDOL:BKMDV03
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 3538 | 4116 | 31 mag 2026 |
| 3,6% | 3,6% | 31 mag 2026 | |
| 3,1% | 2,9% | 31 mag 2026 | |
| 5,2 Anni | 5,2 Anni | 31 mag 2026 | |
| A- | A- | 31 mag 2026 | |
| 4,5 Anni | 4,5 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 22,68% | — | — |
| Francia | Europa | 18,57% | — | — |
| Germania | Europa | 12,54% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 8,58% | — | — |
| Spagna | Europa | 5,42% | — | — |
| Italia | Europa | 5,20% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 4,87% | — | — |
| Svezia | Europa | 2,78% | — | — |
| Belgio | Europa | 2,28% | — | — |
| Danimarca | Europa | 2,17% | — | — |
| Svizzera | Europa | 2,04% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 2,04% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,96% | — | — |
| Austria | Europa | 1,22% | — | — |
| Finlandia | Europa | 1,13% | — | — |
Al 31 mag 2026
| Rating del credito | Benchmark | Variazione +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,32% | 0,36% | -0,04% |
| AA | 7,54% | 7,67% | -0,13% |
| A | 43,08% | 42,90% | 0,18% |
| BBB | 49,09% | 49,04% | 0,05% |
| Non valutato | -0,03% | 0,04% | -0,07% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 48,93% | 48,89% | 0,04% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 42,46% | 42,47% | -0,00% |
| Utilità aziendali | 8,64% | 8,64% | -0,00% |
| Cash | -0,03% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | -0,00% | — | — |
| 1 - 5 anni | 49,29% | 49,21% | 0,08% |
| 5 - 10 anni | 37,37% | 37,05% | 0,31% |
| 10 - 15 anni | 6,53% | 6,76% | -0,23% |
| 15 - 20 anni | 2,11% | 2,13% | -0,01% |
| 20 - 25 anni | 0,97% | 1,04% | -0,07% |
| Oltre 25 anni | 3,74% | 3,80% | -0,06% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,14174% | 8.090.045,31 € | 8.212.000 | 2,00% | 17 mar 2028 |
| Sky Ltd | 0,11826% | 6.750.065,36 € | 6.800.000 | 2,75% | 27 nov 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,10598% | 6.049.279,55 € | 6.550.000 | 2,75% | 17 mar 2036 |
| Enel SpA | 0,10470% | 5.976.207,17 € | 5.900.000 | 3,88% | 26 mag 2033 |
| AXA SA | 0,10255% | 5.853.583,11 € | 5.900.000 | 3,25% | 28 mag 2049 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0,10233% | 5.840.749,88 € | 6.100.000 | 0,13% | 11 feb 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,10176% | 5.808.189,36 € | 6.000.000 | 1,96% | 23 mar 2030 |
| Amazon.com Inc | 0,09858% | 5.626.982,16 € | 5.622.000 | 3,35% | 16 mar 2032 |
| Novartis Finance SA | 0,09771% | 5.576.849,68 € | 5.950.000 | 0,00% | 23 set 2028 |
| Motability Operations Group PLC | 0,09657% | 5.512.098,55 € | 5.400.000 | 4,00% | 17 gen 2030 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 02 lug 2026 | — | 53,8700 € |
| 01 lug 2026 | 53,8000 € | 53,8500 € |
| 30 giu 2026 | 53,8031 € | 53,8600 € |
| 29 giu 2026 | 53,8045 € | 53,8100 € |
| 26 giu 2026 | 53,8264 € | 53,8600 € |
| 25 giu 2026 | 53,7997 € | 53,8500 € |
| 24 giu 2026 | 53,7787 € | 53,8100 € |
| 23 giu 2026 | 53,6921 € | 53,7100 € |
| 22 giu 2026 | 53,6206 € | 53,6300 € |
| 19 giu 2026 | 53,5131 € | 53,5500 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, CHF
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.