- Citi:LGAP
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- MEX ID:VAAACS
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 11.935 | 31.905 | 30 apr 2026 |
| 4,2% | 4,1% | 30 apr 2026 | |
| 3,4% | 3,3% | 30 apr 2026 | |
| 8,2 Anni | 8,2 Anni | 30 apr 2026 | |
| AA- | AA- | 30 apr 2026 | |
| 6,1 Anni | 6,2 Anni | 30 apr 2026 | |
| Investimenti cash | 1,5% | — | 30 apr 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 46,58% | 0,00% | 46,58% |
| Francia | Europa | 6,02% | 0,00% | 6,02% |
| Giappone | Pacifico | 5,67% | 0,00% | 5,67% |
| Germania | Europa | 5,37% | 0,00% | 5,37% |
| Regno Unito | Europa | 4,33% | 0,00% | 4,33% |
| Canada | Nord America | 4,12% | 0,00% | 4,12% |
| Italia | Europa | 3,88% | 0,00% | 3,88% |
| Sovranazionale | Altro | 3,15% | 0,00% | 3,15% |
| Spagna | Europa | 2,73% | 0,00% | 2,73% |
| Australia | Pacifico | 1,92% | 0,00% | 1,92% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,39% | 0,00% | 1,39% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,30% | 0,00% | 1,30% |
| Belgio | Europa | 1,19% | 0,00% | 1,19% |
| Svizzera | Europa | 0,87% | 0,00% | 0,87% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,83% | 0,00% | 0,83% |
Al 31 mar 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAA | 13,29% | 14,23% | -0,94% |
| AA | 43,87% | 43,70% | 0,17% |
| A | 24,74% | 24,90% | -0,16% |
| BBB | 16,58% | 16,49% | 0,09% |
| Non valutato | 1,52% | 0,68% | 0,84% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 52,50% | 52,58% | -0,09% |
| Corporate-Industrials | 11,10% | 11,35% | -0,25% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 9,05% | 9,13% | -0,08% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,37% | 8,40% | -0,03% |
| Gov-Related-Agencies | 4,31% | 4,40% | -0,10% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,39% | 3,42% | -0,03% |
| Gov-Related-Supranational | 3,10% | 3,22% | -0,11% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,55% | 2,76% | -0,21% |
| Utilità aziendali | 2,06% | 2,11% | -0,05% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,70% | 1,61% | 0,09% |
| Altri | 1,42% | 0,03% | 1,39% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,66% | 0,72% | -0,06% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,25% | 0,27% | -0,02% |
| Cash | -0,45% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 1,12% | 0,03% | 1,09% |
| 1 - 5 anni | 44,12% | 44,71% | -0,59% |
| 5 - 10 anni | 32,31% | 32,42% | -0,11% |
| 10 - 15 anni | 6,32% | 6,39% | -0,07% |
| 15 - 20 anni | 5,51% | 5,63% | -0,12% |
| 20 - 25 anni | 3,78% | 3,97% | -0,19% |
| Oltre 25 anni | 6,84% | 6,86% | -0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,35045% | 19.661.868,93 CHF | 16.896.834 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,32978% | 18.502.504,39 CHF | 13.600.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,29776% | 16.705.672,85 CHF | 14.120.000 | 3,45% | 15 lug 2027 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,28957% | 16.246.026,73 CHF | 14.039.589 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,24178% | 13.565.145,15 CHF | 15.499.614 | 1,25% | 25 mag 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23392% | 13.124.100,00 CHF | 13.120.000 | 3,88% | 31 lug 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23390% | 13.122.678,44 CHF | 13.522.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21766% | 12.211.851,16 CHF | 12.474.000 | 4,13% | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21737% | 12.195.404,36 CHF | 12.275.000 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| Bundesobligation | 0,20528% | 11.517.409,41 CHF | 10.000.000 | 1,30% | 15 ott 2027 |
-
Data del lancio
14 set 2021
Data quotazione
16 set 2021
| Data | NAV (CHF) | Prezzo di mercato (CHF) |
|---|---|---|
| 03 giu 2026 | 20,7586 CHF | 20,8020 CHF |
| 02 giu 2026 | 20,8118 CHF | 20,8400 CHF |
| 01 giu 2026 | 20,7814 CHF | 20,8000 CHF |
| 29 mag 2026 | 20,8289 CHF | 20,8420 CHF |
| 28 mag 2026 | 20,7988 CHF | 20,7720 CHF |
| 27 mag 2026 | 20,7721 CHF | 20,7860 CHF |
| 26 mag 2026 | 20,7617 CHF | 20,7900 CHF |
| 25 mag 2026 | 20,7339 CHF | — |
| 22 mag 2026 | 20,6839 CHF | 20,6790 CHF |
| 21 mag 2026 | 20,6535 CHF | 20,6475 CHF |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: CHF
Valuta base: CHF
Cambio: SIX Swiss Exchange