- Citi: LGAP
- ISIN: IE00BG47KF31
- MEX ID: VAAACS
NAV Prezzi ()
—
Valore di mercato ()
—
—
Partecipazioni
—
Ottieni ciò per cui non paghi
Vanguard riduce i costi nella sua gamma di ETF obbligazionari
Scopri di piúInformazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
14 set 2021
Data quotazione
16 set 2021
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H34611CH
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ott 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
—Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 11.615 | 31.440 | 31 ott 2025 |
| 3,7% | 3,7% | 31 ott 2025 | |
| 3,3% | 3,2% | 31 ott 2025 | |
| 8,2 Anni | 8,3 Anni | 31 ott 2025 | |
| AA- | AA- | 31 ott 2025 | |
| 6,3 Anni | 6,3 Anni | 31 ott 2025 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 31 ott 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 47,30% | 45,77% | 1,53% |
| Giappone | Pacifico | 5,87% | 5,92% | -0,05% |
| Francia | Europa | 5,86% | 6,20% | -0,34% |
| Germania | Europa | 5,38% | 5,73% | -0,35% |
| Regno Unito | Europa | 4,39% | 4,47% | -0,08% |
| Canada | Nord America | 3,90% | 3,98% | -0,08% |
| Italia | Europa | 3,69% | 3,89% | -0,20% |
| Sovranazionale | Altro | 3,08% | 3,15% | -0,07% |
| Spagna | Europa | 2,66% | 2,72% | -0,06% |
| Australia | Pacifico | 1,86% | 1,95% | -0,09% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,56% | 1,58% | -0,02% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,38% | 1,45% | -0,07% |
| Belgio | Europa | 1,12% | 1,11% | 0,01% |
| Svizzera | Europa | 0,86% | 0,87% | -0,01% |
| Svezia | Europa | 0,81% | 0,74% | 0,07% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ott 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAA | 13,54% | 14,18% | -0,63% |
| AA | 43,60% | 43,37% | 0,23% |
| A | 24,46% | 25,02% | -0,56% |
| BBB | 16,60% | 16,69% | -0,08% |
| Non valutato | 1,79% | 0,75% | 1,04% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ott 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 52,48% | 52,62% | -0,14% |
| Corporate-Industrials | 11,14% | 11,23% | -0,09% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 9,06% | 9,14% | -0,09% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,45% | 8,53% | -0,09% |
| Gov-Related-Agencies | 4,34% | 4,44% | -0,11% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,23% | 3,40% | -0,17% |
| Gov-Related-Supranational | 3,08% | 3,15% | -0,07% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,50% | 2,82% | -0,32% |
| Utilità aziendali | 2,03% | 2,07% | -0,04% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,56% | 1,56% | -0,00% |
| Altri | 0,99% | 0,03% | 0,96% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,67% | 0,72% | -0,04% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,27% | 0,28% | -0,01% |
| Cash | 0,21% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ott 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 1,27% | 0,03% | 1,24% |
| 1 - 5 anni | 44,43% | 45,02% | -0,59% |
| 5 - 10 anni | 31,66% | 31,72% | -0,06% |
| 10 - 15 anni | 5,86% | 6,23% | -0,37% |
| 15 - 20 anni | 5,91% | 5,91% | 0,00% |
| 20 - 25 anni | 3,85% | 4,03% | -0,18% |
| Oltre 25 anni | 7,02% | 7,06% | -0,04% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,46196% | 23.143.129,32 CHF | 19.900.000 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,31339% | 15.700.277,43 CHF | 16.810.000 | 1,38% | 31 dic 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,31165% | 15.612.711,80 CHF | 16.630.000 | 1,50% | 30 nov 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,27737% | 13.895.453,86 CHF | 12.000.000 | 2,20% | 11 mar 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,27497% | 13.775.198,52 CHF | 10.300.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24364% | 12.205.563,67 CHF | 13.082.500 | 2,75% | 15 ago 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23574% | 11.810.219,53 CHF | 11.801.000 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22919% | 11.481.679,54 CHF | 11.433.000 | 3,88% | 31 lug 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22404% | 11.223.915,63 CHF | 11.245.000 | 3,50% | 30 set 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22389% | 11.216.111,05 CHF | 12.585.800 | 1,88% | 15 feb 2032 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (CHF)
21,16 CHF
Variazione
+0,02 CHF0,07% Alla chiusura 03 dic 2025
Valore di mercato (CHF)
21,19 CHF
Variazione
+0,01 CHF0,05% Alla chiusura 03 dic 2025
NAV massimo 52 settimane
21,34 CHF
Alla chiusura 04 dic 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
21,38 CHF
Alla chiusura 04 dic 2025
NAV Minimo 52 settimane
20,68 CHF
Alla chiusura 04 dic 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
20,67 CHF
Alla chiusura 04 dic 2025
NAV Differenza 52 settimane
0,66 CHF
Variazione
+3,09% Alla chiusura 04 dic 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,70 CHF
Variazione
+3,28% Alla chiusura 04 dic 2025
Azioni residue
1.174.536
Alla chiusura 30 nov 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
14 set 2021
Data quotazione
16 set 2021
| Data | NAV (CHF) | Prezzo di mercato (CHF) |
|---|---|---|
| 03 dic 2025 | 21,1604 CHF | 21,1910 CHF |
| 02 dic 2025 | 21,1447 CHF | 21,1810 CHF |
| 01 dic 2025 | 21,1379 CHF | 21,1480 CHF |
| 28 nov 2025 | 21,2059 CHF | 21,2760 CHF |
| 27 nov 2025 | 21,2253 CHF | 21,2550 CHF |
| 26 nov 2025 | 21,2252 CHF | 21,2490 CHF |
| 25 nov 2025 | 21,2173 CHF | 21,2500 CHF |
| 24 nov 2025 | 21,1816 CHF | 21,1990 CHF |
| 21 nov 2025 | 21,1592 CHF | 21,1900 CHF |
| 20 nov 2025 | 21,1306 CHF | 21,1660 CHF |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: CHF
Valuta base: CHF
Cambio: SIX Swiss Exchange
Codici fondo
- Ticker iNav Bloomberg: IVAGXCHF
- Bloomberg: VAGX SW
- ISIN: IE00BG47KF31
- Reuters: VAGX.S
- SEDOL: BLCHB91
- Ticker di borsa: VAGX