Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
14 set 2021
Data quotazione
16 set 2021
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H34611CH
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 12.641 | 32.573 | 30 set 2026 |
| 4,8% | 4,9% | 30 set 2026 | |
| 3,5% | 3,4% | 30 set 2026 | |
| 8,2 Anni | 8,2 Anni | 30 set 2026 | |
| AA- | AA- | 30 set 2026 | |
| 6,0 Anni | 6,0 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | -0,7% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 47,16% | 45,86% | 1,30% |
| Francia | Europa | 5,99% | 6,03% | -0,04% |
| Giappone | Pacifico | 5,75% | 5,83% | -0,08% |
| Germania | Europa | 5,48% | 5,66% | -0,18% |
| Regno Unito | Europa | 4,51% | 4,60% | -0,09% |
| Canada | Nord America | 3,96% | 4,07% | -0,11% |
| Italia | Europa | 3,78% | 3,70% | 0,08% |
| Sovranazionale | Altro | 3,32% | 3,32% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 2,64% | 2,67% | -0,03% |
| Australia | Pacifico | 1,99% | 2,11% | -0,12% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,54% | 1,57% | -0,03% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,44% | 1,40% | 0,04% |
| Belgio | Europa | 1,04% | 1,09% | -0,05% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,86% | 0,97% | -0,11% |
| Svezia | Europa | 0,79% | 0,68% | 0,11% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 13,79% |
| AA | 43,51% |
| A | 25,59% |
| Meno di BBB | 0,00% |
| BBB | 16,57% |
| Non valutato | 0,54% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 53,34% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,23% |
| Gov-Related-Agencies | 4,21% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,22% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,67% |
| Gov-Related-Supranational | 3,32% |
| Obbligazioni societarie industriali | 11,54% |
| Servizi di pubblica utilità | 2,08% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 8,42% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8,74% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,48% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,52% |
| Liquidità | -0,72% |
| Altri | 0,94% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,34% |
| 1 - 5 anni | 43,99% |
| 5 - 10 anni | 33,44% |
| 10 - 15 anni | 6,85% |
| 15 - 20 anni | 5,20% |
| 20 - 25 anni | 3,67% |
| Oltre 25 anni | 6,51% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0,33801% | 21.828.048,51 CHF | 16.500.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,28683% | 18.523.043,37 CHF | 16.896.834 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24579% | 15.872.436,10 CHF | 16.519.000 | 3,88% | 30 giu 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,23841% | 15.396.019,53 CHF | 14.039.589 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,23732% | 15.325.745,83 CHF | 14.250.000 | 2,70% | 25 feb 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,22673% | 14.641.765,92 CHF | 13.100.000 | 2,20% | 28 feb 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22123% | 14.286.431,29 CHF | 14.560.000 | 3,38% | 29 feb 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19721% | 12.735.756,56 CHF | 13.437.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19321% | 12.476.939,38 CHF | 13.018.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19311% | 12.470.720,58 CHF | 14.167.500 | 2,75% | 15 ago 2032 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (CHF)
20,23 CHF
CHFVariazione
+0,01 CHF0,04% Alla chiusura 27 ott 2026
Valore di mercato (CHF)
20,24 CHF
Alla chiusura 27 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
21,30 CHF
Alla chiusura 28 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
21,36 CHF
Alla chiusura 28 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
19,98 CHF
Alla chiusura 28 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
19,94 CHF
Alla chiusura 28 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,32 CHF
Variazione
+6,21% Alla chiusura 28 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,42 CHF
Variazione
+6,63% Alla chiusura 28 ott 2026
Azioni residue
1.741.968
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
14 set 2021
Data quotazione
16 set 2021
| Data | NAV (CHF) | Prezzo di mercato (CHF) |
|---|---|---|
| 27 ott 2026 | 20,2263 CHF | 20,2430 CHF |
| 26 ott 2026 | 20,2188 CHF | 20,2430 CHF |
| 23 ott 2026 | 20,1978 CHF | 20,2310 CHF |
| 22 ott 2026 | 20,2134 CHF | 20,2210 CHF |
| 21 ott 2026 | 20,1204 CHF | 20,1350 CHF |
| 20 ott 2026 | 20,1360 CHF | 20,1930 CHF |
| 19 ott 2026 | 20,1033 CHF | 20,1300 CHF |
| 16 ott 2026 | 20,1613 CHF | 20,1690 CHF |
| 15 ott 2026 | 20,1613 CHF | 20,2120 CHF |
| 14 ott 2026 | 20,0752 CHF | 20,0690 CHF |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: CHF
Valuta base:CHF
Cambio: SIX Swiss Exchange