Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

14 set 2021

Data quotazione

16 set 2021

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

H34611CH

Benchmark

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 gen 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	12.001	31.683	31 gen 2026
	3,8%	3,8%	31 gen 2026
	3,3%	3,2%	31 gen 2026
	8,1 Anni	8,2 Anni	31 gen 2026
	AA-	AA-	31 gen 2026
	6,2 Anni	6,2 Anni	31 gen 2026
Investimenti cash	1,2%	—	31 gen 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 gen 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	45,04%	45,27%	-0,23%
Francia	Europa	6,29%	6,30%	-0,01%
Giappone	Pacifico	5,60%	5,66%	-0,06%
Germania	Europa	5,59%	5,83%	-0,24%
Regno Unito	Europa	4,54%	4,56%	-0,02%
Canada	Nord America	3,99%	4,06%	-0,07%
Italia	Europa	3,72%	3,92%	-0,20%
Sovranazionale	Altro	3,04%	3,21%	-0,17%
Spagna	Europa	2,81%	2,77%	0,04%
Australia	Pacifico	1,91%	2,02%	-0,11%
Corea del Sud	Pacifico	1,47%	1,47%	0,00%
Paesi Bassi	Europa	1,29%	1,42%	-0,13%
Altro	Altro	1,24%	0,00%	1,24%
Belgio	Europa	1,12%	1,13%	-0,01%
Messico	Mercati emergenti	0,81%	0,80%	0,01%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di BBB	0,00%	0,00%	0,00%
AAA	13,84%	14,37%	-0,53%
AA	43,51%	43,19%	0,33%
A	24,99%	24,99%	0,00%
BBB	16,54%	16,75%	-0,21%
Non valutato	1,11%	0,70%	0,42%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Tesoreria/Federale	53,25%	52,65%	0,60%
Corporate-Industrials	11,04%	11,17%	-0,13%
Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through	8,89%	9,01%	-0,13%
Istituzioni Finanziarie Aziendali	8,39%	8,48%	-0,10%
Gov-Related-Agencies	4,33%	4,46%	-0,13%
Gov-Related-Local Authority	3,41%	3,46%	-0,05%
Gov-Related-Supranational	3,04%	3,22%	-0,18%
Securitized-Asset Backed Security	2,55%	2,83%	-0,27%
Utilità aziendali	2,00%	2,09%	-0,09%
Gov-Related-Sovereign	1,69%	1,63%	0,06%
Cash	1,24%	—	—
Securitized-Commercial Mortgage Backed Security	0,62%	0,69%	-0,08%
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,24%	0,27%	-0,03%
Altri	-0,69%	0,03%	-0,72%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,67%	0,02%	0,65%
1 - 5 anni	44,99%	45,35%	-0,36%
5 - 10 anni	31,73%	31,74%	-0,01%
10 - 15 anni	6,41%	6,29%	0,12%
15 - 20 anni	5,57%	5,76%	-0,19%
20 - 25 anni	3,85%	3,95%	-0,09%
Oltre 25 anni	6,78%	6,89%	-0,11%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 gen 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,42706%	23.705.294,53 CHF	19.900.000	2,40%	15 nov 2030
French Republic Government Bond OAT	0,36490%	20.254.676,23 CHF	16.896.834	2,75%	25 feb 2030
United Kingdom Gilt	0,25881%	14.365.807,08 CHF	10.300.000	4,50%	07 giu 2028
Bundesschatzanweisungen	0,25769%	14.303.746,36 CHF	12.000.000	2,20%	11 mar 2027
United States Treasury Note/Bond	0,25361%	14.077.145,72 CHF	14.086.500	3,50%	31 gen 2028
United States Treasury Note/Bond	0,24507%	13.603.507,50 CHF	14.576.000	1,63%	15 ago 2029
United States Treasury Note/Bond	0,23629%	13.115.944,84 CHF	14.063.000	1,75%	15 nov 2029
United States Treasury Note/Bond	0,23418%	12.998.931,49 CHF	13.031.000	3,75%	31 gen 2031
French Republic Government Bond OAT	0,22797%	12.654.110,77 CHF	13.999.614	1,25%	25 mag 2038
United States Treasury Note/Bond	0,21227%	11.782.961,15 CHF	11.858.000	3,50%	30 set 2029

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (CHF)

20,85 CHF

Variazione

-0,04 CHF-0,19%

Alla chiusura 13 mar 2026

Valore di mercato (CHF)

20,91 CHF

Variazione

-0,02 CHF-0,08%

Alla chiusura 13 mar 2026

NAV massimo 52 settimane

21,34 CHF

Alla chiusura 13 mar 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

21,38 CHF

Alla chiusura 13 mar 2026

NAV Minimo 52 settimane

20,80 CHF

Alla chiusura 13 mar 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

20,80 CHF

Alla chiusura 13 mar 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,54 CHF

Variazione

+2,53%

Alla chiusura 13 mar 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,58 CHF

Variazione

+2,69%

Alla chiusura 13 mar 2026

Azioni residue

1.413.515

Alla chiusura 28 feb 2026

Prezzi storici

Data	NAV (CHF)	Prezzo di mercato (CHF)
13 mar 2026	20,8514 CHF	20,9140 CHF
12 mar 2026	20,8921 CHF	20,9300 CHF
11 mar 2026	20,9630 CHF	21,1350 CHF
10 mar 2026	21,0653 CHF	21,0720 CHF
09 mar 2026	21,0602 CHF	21,0020 CHF
06 mar 2026	21,0468 CHF	21,0700 CHF
05 mar 2026	21,0939 CHF	21,1220 CHF
04 mar 2026	21,1726 CHF	21,2060 CHF
03 mar 2026	21,1649 CHF	21,1560 CHF
02 mar 2026	21,2363 CHF	21,2250 CHF

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: CHF

Valuta base: CHF

Cambio: SIX Swiss Exchange

Codici fondo

Citi: LGAP
ISIN: IE00BG47KF31
MEX ID: VAAACS

Ticker iNav Bloomberg: IVAGXCHF
Bloomberg: VAGX SW
ISIN: IE00BG47KF31
Reuters: VAGX.S
SEDOL: BLCHB91
Ticker di borsa: VAGX