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Scopri di piúInformazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Short Treasury Index (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un portafoglio di titoli del Tesoro statunitensi a breve termine, a tasso fisso denominati in dollari USA che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice.
- L’Indice misura le performance di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze inferiori a un anno e includono titoli del Tesoro statunitensi, T-note e T-bond, con scadenze residue comprese tra 1 e 12 mesi.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
02 set 2020
Data quotazione
04 set 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I00072US
Benchmark
Bloomberg Short Treasury Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 nov 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 94 | 93 | 30 nov 2025 |
| 3,8% | 3,8% | 30 nov 2025 | |
| 2,9% | 2,9% | 30 nov 2025 | |
| 0,4 Anni | 0,4 Anni | 30 nov 2025 | |
| AA | AA | 30 nov 2025 | |
| 0,4 Anni | 0,4 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | 66,4% | — | 30 nov 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,42% | 100,00% | 0,42% |
| Messico | Mercati emergenti | -0,43% | 0,00% | -0,43% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,84% | 100,00% | -0,16% |
| Non valutato | 0,16% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Cash | 66,36% | 66,11% | 0,25% |
| Tesoreria/Federale | 33,64% | 33,89% | -0,25% |
| Altri | -0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 97,79% | 97,77% | 0,02% |
| 1 - 2 anni | 2,21% | 2,23% | -0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 3,73713% | 238.470.631,79 USD | 239.279.000 | 0,00% | 02 gen 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,64496% | 232.589.425,29 USD | 233.526.000 | 0,00% | 08 gen 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,11201% | 198.581.259,36 USD | 200.232.000 | 0,00% | 19 feb 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,10927% | 198.406.427,60 USD | 199.495.000 | 0,00% | 22 gen 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,41040% | 153.810.581,67 USD | 154.397.000 | 0,00% | 06 gen 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,40873% | 153.704.184,05 USD | 154.400.000 | 0,00% | 13 gen 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,40240% | 153.299.655,61 USD | 154.112.000 | 0,00% | 20 gen 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,39813% | 153.027.551,72 USD | 154.087.000 | 0,00% | 05 feb 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,39656% | 152.927.150,79 USD | 154.082.000 | 0,00% | 12 feb 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,39155% | 152.607.664,11 USD | 153.990.000 | 0,00% | 26 feb 2026 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
58,07 USD
Variazione
+0,01 USD0,01% Alla chiusura 18 dic 2025
Valore di mercato (EUR)
49,50 €
Variazione
+0,10 €0,21% Alla chiusura 18 dic 2025
NAV massimo 52 settimane
58,07 USD
Alla chiusura 19 dic 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
54,74 €
Alla chiusura 19 dic 2025
NAV Minimo 52 settimane
55,70 USD
Alla chiusura 19 dic 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
48,34 €
Alla chiusura 19 dic 2025
NAV Differenza 52 settimane
2,37 USD
Variazione
+4,08% Alla chiusura 19 dic 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
6,40 €
Variazione
+11,69% Alla chiusura 19 dic 2025
Azioni residue
39.439.349
Alla chiusura 30 nov 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 set 2020
Data quotazione
21 giu 2023
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 18 dic 2025 | 58,0689 USD | 49,5000 € |
| 17 dic 2025 | 58,0612 USD | 49,3950 € |
| 16 dic 2025 | 58,0551 USD | 49,3350 € |
| 15 dic 2025 | 58,0477 USD | 49,3600 € |
| 12 dic 2025 | 58,0377 USD | 49,4550 € |
| 11 dic 2025 | 58,0214 USD | 49,3950 € |
| 10 dic 2025 | 58,0085 USD | 49,7950 € |
| 09 dic 2025 | 57,9975 USD | 49,8250 € |
| 08 dic 2025 | 57,9925 USD | 49,9200 € |
| 05 dic 2025 | 57,9847 USD | 49,8500 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, USD, MXN
Valuta base: USD
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores
Codici fondo
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