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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 90 | 90 | 30 giu 2026 |
| 3,9% | 3,8% | 30 giu 2026 | |
| 3,1% | 3,0% | 30 giu 2026 | |
| 0,4 Anni | 0,4 Anni | 30 giu 2026 | |
| AA | AA | 30 giu 2026 | |
| 0,4 Anni | 0,4 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 63,7% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | — | — |
Al 31 mag 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,51% | 100,00% | -0,49% |
| Non valutato | 0,49% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Cash | 65,12% | 65,19% | -0,07% |
| Tesoreria/Federale | 34,88% | 34,81% | 0,07% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 97,94% | 97,80% | 0,14% |
| 1 - 2 anni | 2,06% | 2,20% | -0,14% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 4,26640% | 315.347.197,80 USD | 316.492.000 | 0,00% | 06 ago 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,32031% | 245.417.836,66 USD | 247.022.000 | 0,00% | 03 set 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,66252% | 196.797.919,43 USD | 197.657.000 | 0,00% | 13 ago 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,62746% | 194.205.854,28 USD | 195.203.000 | 0,00% | 20 ago 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,57857% | 190.592.806,61 USD | 192.109.000 | 0,00% | 17 set 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,57445% | 190.288.077,05 USD | 191.943.000 | 0,00% | 24 set 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,55981% | 189.206.063,76 USD | 190.572.000 | 0,00% | 10 set 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,47832% | 183.182.417,14 USD | 184.252.000 | 0,00% | 27 ago 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,23787% | 165.409.727,16 USD | 166.097.000 | 0,00% | 11 ago 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,18049% | 161.169.153,99 USD | 162.076.000 | 0,00% | 25 ago 2026 |
-
Data del lancio
02 set 2020
Data quotazione
21 giu 2023
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 lug 2026 | 59,2428 USD | 51,7700 € |
| 16 lug 2026 | 59,2298 USD | 51,7900 € |
| 15 lug 2026 | 59,2252 USD | 51,7900 € |
| 14 lug 2026 | 59,2147 USD | 51,7800 € |
| 13 lug 2026 | 59,1981 USD | 51,9800 € |
| 10 lug 2026 | 59,1959 USD | 51,7900 € |
| 09 lug 2026 | 59,1845 USD | 51,8100 € |
| 08 lug 2026 | 59,1736 USD | 51,9200 € |
| 07 lug 2026 | 59,1700 USD | 51,8100 € |
| 06 lug 2026 | 59,1685 USD | 51,8300 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, USD, MXN
Valuta base: USD
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange