U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VDST)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Short Treasury Index (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un portafoglio di titoli del Tesoro statunitensi a breve termine, a tasso fisso denominati in dollari USA che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice.
- L’Indice misura le performance di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze inferiori a un anno e includono titoli del Tesoro statunitensi, T-note e T-bond, con scadenze residue comprese tra 1 e 12 mesi.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 89 | 90 | 31 ago 2026 |
| 3,9% | 3,9% | 31 ago 2026 | |
| 3,1% | 3,1% | 31 ago 2026 | |
| 0,4 Anni | 0,4 Anni | 31 ago 2026 | |
| AA | AA | 31 ago 2026 | |
| 0,4 Anni | 0,4 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 64,3% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,01% | 100,00% | 0,01% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
| Messico | Mercati emergenti | -0,01% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,62% |
| Non valutato | 0,38% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 35,65% |
| Liquidità | 64,35% |
| Altri | -0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 3,88116% | 315.543.933,20 USD | 316.754.000 | 0,00% | 08 ott 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,17172% | 257.865.331,66 USD | 259.432.000 | 0,00% | 29 ott 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,12961% | 254.441.770,19 USD | 256.762.000 | 0,00% | 27 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,50997% | 204.064.234,86 USD | 205.752.000 | 0,00% | 19 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,50128% | 203.358.147,36 USD | 204.439.000 | 0,00% | 22 ott 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,48381% | 201.937.830,03 USD | 202.858.000 | 0,00% | 15 ott 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,45497% | 199.592.453,01 USD | 200.457.000 | 0,00% | 13 ott 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,43339% | 197.838.146,18 USD | 199.186.000 | 0,00% | 05 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,43154% | 197.687.708,49 USD | 199.175.000 | 0,00% | 12 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,41920% | 196.684.761,92 USD | 197.686.000 | 0,00% | 20 ott 2026 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 set 2020
Data quotazione
21 giu 2023
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 ott 2026 | 59,7258 USD | 53,3800 € |
| 08 ott 2026 | 59,7074 USD | 53,3500 € |
| 07 ott 2026 | 59,7022 USD | 53,3900 € |
| 06 ott 2026 | 59,6944 USD | 52,9800 € |
| 05 ott 2026 | 59,6856 USD | 53,2300 € |
| 02 ott 2026 | 59,6774 USD | 53,0100 € |
| 01 ott 2026 | 59,6623 USD | 53,0600 € |
| 30 set 2026 | 59,6430 USD | 52,5100 € |
| 29 set 2026 | 59,6312 USD | 52,6300 € |
| 28 set 2026 | 59,6194 USD | 52,4500 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, USD, MXN
Valuta base:USD
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange