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    • U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF

    U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VDST)

    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Partecipazioni
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Short Treasury Index (l’“Indice”).
    • Il Fondo investe in un portafoglio di titoli del Tesoro statunitensi a breve termine, a tasso fisso denominati in dollari USA che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice.
    • L’Indice misura le performance di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
    • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze inferiori a un anno e includono titoli del Tesoro statunitensi, T-note e T-bond, con scadenze residue comprese tra 1 e 12 mesi.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    02 set 2020
    Data quotazione
    04 set 2020
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Obbligazionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    I00072US
    Benchmark
    Bloomberg Short Treasury Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di obbligazioni 91 91 31 mag 2026
    3,7% 3,7% 31 mag 2026
    3,0% 3,0% 31 mag 2026
    0,4 Anni 0,4 Anni 31 mag 2026
    AA AA 31 mag 2026
    0,4 Anni 0,4 Anni 31 mag 2026
    Investimenti cash 65,1% — 31 mag 2026

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% — —

    Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

    Al 30 apr 2026

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 30 apr 2026

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 30 apr 2026

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
    United States Treasury Bill 4,39548% 311.837.017,46 USD 313.034.000 0,00% 09 lug 2026
    United States Treasury Bill 3,60262% 255.587.366,20 USD 256.384.000 0,00% 02 lug 2026
    United States Treasury Bill 3,08942% 219.179.030,53 USD 220.641.000 0,00% 06 ago 2026
    United States Treasury Bill 2,55026% 180.928.162,03 USD 181.748.000 0,00% 16 lug 2026
    United States Treasury Bill 2,52365% 179.039.878,48 USD 180.607.000 0,00% 27 ago 2026
    United States Treasury Bill 2,51488% 178.417.982,93 USD 179.358.000 0,00% 23 lug 2026
    United States Treasury Bill 2,49146% 176.756.721,51 USD 177.814.000 0,00% 30 lug 2026
    United States Treasury Bill 2,46442% 174.837.985,52 USD 176.243.000 0,00% 20 ago 2026
    United States Treasury Bill 2,44049% 173.140.496,11 USD 174.406.000 0,00% 13 ago 2026
    United States Treasury Bill 2,16507% 153.600.582,86 USD 154.266.000 0,00% 14 lug 2026

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    59,06 USD
    Variazione
    +0,01 USD0,01%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Valore di mercato (EUR)
    50,90 €
    Variazione
    +0,01 €0,02%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    59,06 USD
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    51,24 €
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    56,84 USD
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    48,34 €
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    2,22 USD
    Variazione
    +3,76%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    2,90 €
    Variazione
    +5,66%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Azioni residue
    39.602.487
    Alla chiusura 31 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    02 set 2020

    Data quotazione

    21 giu 2023

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    16 giu 2026 59,0593 USD 50,9000 €
    15 giu 2026 59,0531 USD 50,8900 €
    12 giu 2026 59,0425 USD 50,9800 €
    11 giu 2026 59,0291 USD 51,2400 €
    10 giu 2026 59,0203 USD 51,0600 €
    09 giu 2026 59,0143 USD 51,1100 €
    08 giu 2026 59,0076 USD 51,1300 €
    05 giu 2026 58,9987 USD 51,1300 €
    04 giu 2026 58,9918 USD 50,7900 €
    03 giu 2026 58,9841 USD 50,8300 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, USD, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.