USD Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni governative analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

08 feb 2022

Data quotazione

10 feb 2022

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

H21140GB

Benchmark

Bloomberg Global Aggregate U.S. Treasury Float Adjusted Index in GBP

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 28 feb 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	296	296	28 feb 2026
	3,7%	3,7%	28 feb 2026
	3,4%	3,3%	28 feb 2026
	7,8 Anni	7,8 Anni	28 feb 2026
	AA+	AA+	28 feb 2026
	5,8 Anni	5,8 Anni	28 feb 2026
Investimenti cash	0,0%	—	28 feb 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 28 feb 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	99,96%	100,00%	-0,04%
Altro	Altro	0,04%	0,00%	0,04%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AA	100,03%	100,00%	0,03%
Non valutato	-0,03%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Tesoreria/Federale	100,03%	100,00%	0,03%
Altri	0,00%	—	—
Cash	-0,03%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	-0,03%	—	—
1 - 5 anni	56,00%	55,88%	0,11%
5 - 10 anni	23,41%	23,48%	-0,08%
10 - 15 anni	1,56%	1,56%	0,00%
15 - 20 anni	7,72%	7,82%	-0,10%
20 - 25 anni	3,71%	3,63%	0,08%
Oltre 25 anni	7,64%	7,62%	0,01%
Totale	100,00%	99,99%

Dati delle partecipazioni

Al 28 feb 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond	0,88487%	27.358.203,91 £	26.695.000	4,25%	15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond	0,87770%	27.136.710,00 £	25.722.000	4,63%	15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond	0,87058%	26.916.403,13 £	25.924.000	4,38%	15 mag 2034
United States Treasury Note/Bond	0,86733%	26.816.025,00 £	26.720.000	4,00%	15 nov 2035
United States Treasury Note/Bond	0,86624%	26.782.145,63 £	26.113.000	4,25%	15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond	0,85895%	26.556.765,00 £	25.846.000	4,25%	15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond	0,83069%	25.683.066,09 £	25.647.000	3,88%	15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond	0,80591%	24.917.100,19 £	24.594.300	4,00%	15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond	0,80559%	24.906.931,25 £	23.777.500	4,50%	15 nov 2033
United States Treasury Note/Bond	0,76683%	23.708.615,74 £	23.662.400	3,50%	31 gen 2028

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)

21,26 £

Variazione

+0,03 £0,13%

Alla chiusura 17 mar 2026

Valore di mercato (GBP)

21,28 £

Variazione

+0,06 £0,29%

Alla chiusura 17 mar 2026

NAV massimo 52 settimane

21,57 £

Alla chiusura 18 mar 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

21,65 £

Alla chiusura 18 mar 2026

NAV Minimo 52 settimane

20,91 £

Alla chiusura 18 mar 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

20,88 £

Alla chiusura 18 mar 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,66 £

Variazione

+3,06%

Alla chiusura 18 mar 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,78 £

Variazione

+3,59%

Alla chiusura 18 mar 2026

Azioni residue

36.391

Alla chiusura 28 feb 2026

Prezzi storici

Data	NAV (GBP)	Prezzo di mercato (GBP)
17 mar 2026	21,2569 £	21,2755 £
16 mar 2026	21,2290 £	21,2140 £
13 mar 2026	21,1532 £	21,1695 £
12 mar 2026	21,1802 £	21,2065 £
11 mar 2026	21,2346 £	21,2530 £
10 mar 2026	21,3205 £	21,3770 £
09 mar 2026	21,3822 £	21,3530 £
06 mar 2026	21,3248 £	21,3375 £
05 mar 2026	21,3416 £	21,3375 £
04 mar 2026	21,3850 £	21,4220 £

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0685 £	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,0765 £	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Income	0,0702 £	15 gen 2026	16 gen 2026	28 gen 2026
Income	0,0713 £	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0836 £	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Income	0,0620 £	16 ott 2025	17 ott 2025	29 ott 2025
Income	0,0741 £	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,0761 £	21 ago 2025	22 ago 2025	03 set 2025
Income	0,0829 £	17 lug 2025	18 lug 2025	30 lug 2025
Income	0,0657 £	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP

Valuta base: GBP

Cambio: London Stock Exchange

Codici fondo

Citi: L05W
ISIN: IE000S0PSP47
MEX ID: VIAAKP

Ticker iNav Bloomberg: IVDTSGBP
Bloomberg: VDTS LN
ISIN: IE000S0PSP47
Reuters: VDTS.L
SEDOL: BP0PQG7
Ticker di borsa: VDTS