- Citi:L05W
- ISIN:IE000S0PSP47
- MEX ID:VIAAKP
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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 296 | 298 | 30 giu 2026 |
| 4,4% | 4,4% | 30 giu 2026 | |
| 3,4% | 3,4% | 30 giu 2026 | |
| 7,8 Anni | 7,8 Anni | 30 giu 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 giu 2026 | |
| 5,7 Anni | 5,7 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | — | — |
Al 31 mag 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 100,06% | 100,00% | 0,06% |
| Non valutato | -0,06% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 100,06% | 100,00% | 0,06% |
| Altri | -0,00% | — | — |
| Cash | -0,06% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | -0,06% | — | — |
| 1 - 5 anni | 56,38% | 56,40% | -0,02% |
| 5 - 10 anni | 22,87% | 22,73% | 0,13% |
| 10 - 15 anni | 2,02% | 2,14% | -0,12% |
| 15 - 20 anni | 7,51% | 7,46% | 0,05% |
| 20 - 25 anni | 3,87% | 3,86% | 0,01% |
| Oltre 25 anni | 7,43% | 7,41% | 0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,90761% | 26.674.699,22 £ | 26.991.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,87685% | 25.770.605,63 £ | 26.406.000 | 4,13% | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84569% | 24.854.764,69 £ | 24.847.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84445% | 24.818.337,19 £ | 24.429.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83378% | 24.504.751,88 £ | 25.332.000 | 4,00% | 15 nov 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82254% | 24.174.518,44 £ | 24.411.000 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81977% | 24.093.162,19 £ | 24.402.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80710% | 23.720.657,80 £ | 24.278.300 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80124% | 23.548.590,31 £ | 24.379.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79607% | 23.396.608,38 £ | 23.640.400 | 3,50% | 31 gen 2028 |
-
Data del lancio
08 feb 2022
Data quotazione
10 feb 2022
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (GBP) |
|---|---|---|
| 20 lug 2026 | 20,7120 £ | 20,7270 £ |
| 17 lug 2026 | 20,7575 £ | 20,7905 £ |
| 16 lug 2026 | 20,7449 £ | 20,7400 £ |
| 15 lug 2026 | 20,8385 £ | 20,8480 £ |
| 14 lug 2026 | 20,8027 £ | 20,8360 £ |
| 13 lug 2026 | 20,7613 £ | 20,7915 £ |
| 10 lug 2026 | 20,8164 £ | 20,8430 £ |
| 09 lug 2026 | 20,8270 £ | 20,8395 £ |
| 08 lug 2026 | 20,8008 £ | 20,7840 £ |
| 07 lug 2026 | 20,8281 £ | 20,8735 £ |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 giu 2026
4,22%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0896 £ | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0719 £ | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0847 £ | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0615 £ | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0685 £ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0765 £ | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0702 £ | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0713 £ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0836 £ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0620 £ | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
Valute quotate: GBP
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange