- Citi: L05W
- ISIN: IE000S0PSP47
- MEX ID: VIAAKP
USD Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing
Informazioni correlate
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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni governative analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
08 feb 2022
Data quotazione
10 feb 2022
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H21140GB
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate U.S. Treasury Float Adjusted Index in GBP
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 nov 2025
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
—Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 295 | 295 | 30 nov 2025 |
| 3,8% | 3,8% | 30 nov 2025 | |
| 3,3% | 3,2% | 30 nov 2025 | |
| 7,8 Anni | 7,8 Anni | 30 nov 2025 | |
| AA+ | AA+ | 30 nov 2025 | |
| 5,8 Anni | 5,8 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 30 nov 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,86% | 100,00% | -0,14% |
| Altro | Altro | 0,14% | 0,00% | 0,14% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,86% | 100,00% | -0,14% |
| Non valutato | 0,14% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,86% | 100,00% | -0,14% |
| Cash | 0,14% | — | — |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,14% | — | — |
| 1 - 5 anni | 55,75% | 55,90% | -0,15% |
| 5 - 10 anni | 23,30% | 23,28% | 0,02% |
| 10 - 15 anni | 1,56% | 1,61% | -0,05% |
| 15 - 20 anni | 7,81% | 7,86% | -0,04% |
| 20 - 25 anni | 3,79% | 3,78% | 0,02% |
| Oltre 25 anni | 7,65% | 7,59% | 0,06% |
| Totale | 100,00% | 100,02% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,90028% | 25.911.093,75 £ | 25.050.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89344% | 25.714.338,75 £ | 24.468.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89191% | 25.670.296,88 £ | 25.140.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88849% | 25.571.745,00 £ | 25.668.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86214% | 24.813.540,00 £ | 24.327.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85947% | 24.736.720,31 £ | 24.185.000 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84044% | 24.188.969,67 £ | 23.990.300 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83228% | 23.953.994,77 £ | 22.946.500 | 4,50% | 15 nov 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80580% | 23.191.969,81 £ | 22.807.100 | 4,00% | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,75824% | 21.822.933,47 £ | 21.775.300 | 3,88% | 15 ago 2033 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (GBP)
21,28 £
Variazione
-0,04 £-0,18% Alla chiusura 19 dic 2025
Valore di mercato (GBP)
21,30 £
Variazione
-0,03 £-0,12% Alla chiusura 19 dic 2025
NAV massimo 52 settimane
21,57 £
Alla chiusura 22 dic 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
21,65 £
Alla chiusura 22 dic 2025
NAV Minimo 52 settimane
20,76 £
Alla chiusura 22 dic 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
20,77 £
Alla chiusura 22 dic 2025
NAV Differenza 52 settimane
0,81 £
Variazione
+3,74% Alla chiusura 22 dic 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,89 £
Variazione
+4,10% Alla chiusura 22 dic 2025
Azioni residue
26.404
Alla chiusura 30 nov 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 feb 2022
Data quotazione
10 feb 2022
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (GBP) |
|---|---|---|
| 19 dic 2025 | 21,2762 £ | 21,2995 £ |
| 18 dic 2025 | 21,3144 £ | 21,3260 £ |
| 17 dic 2025 | 21,3462 £ | 21,3350 £ |
| 16 dic 2025 | 21,3490 £ | 21,3300 £ |
| 15 dic 2025 | 21,3044 £ | 21,3250 £ |
| 12 dic 2025 | 21,2841 £ | 21,2925 £ |
| 11 dic 2025 | 21,3370 £ | 21,3650 £ |
| 10 dic 2025 | 21,3336 £ | 21,3125 £ |
| 09 dic 2025 | 21,2815 £ | 21,2975 £ |
| 08 dic 2025 | 21,2944 £ | 21,2825 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 nov 2025
4,08%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0713 £ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0836 £ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0620 £ | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0741 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0761 £ | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0829 £ | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0657 £ | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0782 £ | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,0687 £ | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,0870 £ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange
Codici fondo
- Ticker iNav Bloomberg: IVDTSGBP
- Bloomberg: VDTS LN
- ISIN: IE000S0PSP47
- Reuters: VDTS.L
- SEDOL: BP0PQG7
- Ticker di borsa: VDTS