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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1143 | 2887 | 28 feb 2026 |
| 3,2% | 3,2% | 28 feb 2026 | |
| 3,0% | 2,9% | 28 feb 2026 | |
| 5,2 Anni | 5,2 Anni | 28 feb 2026 | |
| A- | A- | 28 feb 2026 | |
| 4,5 Anni | 4,5 Anni | 28 feb 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 28 feb 2026 |
Al 28 feb 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 24,36% | 24,46% | -0,10% |
| Francia | Europa | 19,57% | 18,92% | 0,65% |
| Germania | Europa | 11,56% | 11,59% | -0,03% |
| Regno Unito | Europa | 9,16% | 8,80% | 0,36% |
| Spagna | Europa | 6,04% | 6,10% | -0,06% |
| Paesi Bassi | Europa | 5,05% | 5,57% | -0,52% |
| Italia | Europa | 3,62% | 3,55% | 0,07% |
| Svezia | Europa | 3,61% | 3,38% | 0,23% |
| Svizzera | Europa | 2,38% | 2,30% | 0,08% |
| Danimarca | Europa | 2,23% | 2,24% | -0,01% |
| Giappone | Pacifico | 1,58% | 1,69% | -0,11% |
| Australia | Pacifico | 1,54% | 1,64% | -0,10% |
| Belgio | Europa | 1,36% | 1,28% | 0,08% |
| Austria | Europa | 1,23% | 1,26% | -0,03% |
| Canada | Nord America | 1,16% | 1,16% | 0,00% |
Al 31 gen 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,51% | 0,50% | 0,01% |
| AA | 7,62% | 7,73% | -0,11% |
| A | 44,36% | 44,51% | -0,15% |
| BBB | 47,43% | 47,21% | 0,22% |
| Non valutato | 0,09% | 0,05% | 0,04% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 52,61% | 52,59% | 0,01% |
| Corporate-Industrials | 44,62% | 44,71% | -0,09% |
| Utilità aziendali | 2,69% | 2,70% | -0,01% |
| Cash | 0,09% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,09% | — | — |
| 1 - 5 anni | 49,33% | 49,91% | -0,58% |
| 5 - 10 anni | 39,15% | 38,39% | 0,76% |
| 10 - 15 anni | 7,26% | 7,08% | 0,18% |
| 15 - 20 anni | 1,93% | 1,99% | -0,06% |
| 20 - 25 anni | 0,61% | 1,01% | -0,40% |
| Oltre 25 anni | 1,63% | 1,60% | 0,02% |
| Totale | 100,00% | 99,98% |
Al 28 feb 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG | 0,30771% | 439.263,24 € | 450.000 | 1,38% | 11 mag 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,29983% | 428.015,37 € | 400.000 | 4,75% | 13 nov 2032 |
| Credit Agricole SA/London | 0,27169% | 387.840,94 € | 400.000 | 1,75% | 05 mar 2029 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,26521% | 378.594,15 € | 400.000 | 0,63% | 03 nov 2028 |
| Verizon Communications Inc | 0,26224% | 374.354,32 € | 400.000 | 1,25% | 08 apr 2030 |
| Coca-Cola Co/The | 0,26056% | 371.957,03 € | 400.000 | 0,13% | 15 mar 2029 |
| Vonovia SE | 0,25815% | 368.516,69 € | 400.000 | 1,00% | 09 lug 2030 |
| Morgan Stanley | 0,23097% | 329.710,14 € | 300.000 | 5,15% | 25 gen 2034 |
| UBS Group AG | 0,23031% | 328.774,51 € | 300.000 | 7,75% | 01 mar 2029 |
| Orange SA | 0,22814% | 325.675,28 € | 250.000 | 8,13% | 28 gen 2033 |
-
Data del lancio
15 nov 2022
Data quotazione
17 nov 2022
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mar 2026 | — | 5,7480 € |
| 18 mar 2026 | 5,7601 € | 5,7650 € |
| 17 mar 2026 | 5,7684 € | 5,7730 € |
| 16 mar 2026 | 5,7577 € | 5,7580 € |
| 13 mar 2026 | 5,7496 € | 5,7500 € |
| 12 mar 2026 | 5,7596 € | 5,7580 € |
| 11 mar 2026 | 5,7716 € | 5,7710 € |
| 10 mar 2026 | 5,8031 € | 5,8050 € |
| 09 mar 2026 | 5,7801 € | 5,7860 € |
| 06 mar 2026 | 5,7895 € | 5,7880 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: CHF, EUR, GBP
Valuta base: EUR
Cambio: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange