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ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)
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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (l'"Indice").
- Nel replicare la performance dell'Indice, il Fondo investirà in un portafoglio denominato in EUR di obbligazioni societarie a tasso fisso investment grade che, per quanto possibile e praticabile, costituirà un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
- L'Indice è costruito a partire dal Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index (l'"Indice principale") che rappresenta un universo di investimento simile, il quale viene poi analizzato da Bloomberg in qualità di sponsor dell'Indice, indipendente da Vanguard, alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) (i "criteri di screening").
- Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio delle obbligazioni emesse da emittenti societari sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della condotta o dei prodotti dell'emittente societario pertinente sulla società e/o sull'ambiente.
- La metodologia dell'Indice esclude le obbligazioni di emittenti societari che MSCI ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in parti specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinati segmenti di business di attività correlante alle seguenti voci: (i) intrattenimento per adulti, (ii) alcol, (iii) gioco d'azzardo, (iv) tabacco, (v) armi nucleari, (vi) armi controverse, (vii) armi convenzionali, (viii) armi da fuoco civili, (ix) energia nucleare o (x) combustibili fossili (che includono carbone termico, petrolio, gas, sabbie bituminose, petrolio artico o gas artico). Il fornitore dell'indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
- Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
- Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
15 nov 2022
Data quotazione
17 nov 2022
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I36950EU
Benchmark
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Informativa sulla sostenibilità
- Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
- E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 gen 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
—Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1103 | 2861 | 31 gen 2026 |
| 3,2% | 3,2% | 31 gen 2026 | |
| 3,0% | 2,8% | 31 gen 2026 | |
| 5,2 Anni | 5,1 Anni | 31 gen 2026 | |
| A- | A- | 31 gen 2026 | |
| 4,5 Anni | 4,5 Anni | 31 gen 2026 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 31 gen 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 23,91% | 24,00% | -0,09% |
| Francia | Europa | 19,72% | 19,23% | 0,49% |
| Germania | Europa | 12,25% | 11,74% | 0,51% |
| Regno Unito | Europa | 8,84% | 8,69% | 0,15% |
| Spagna | Europa | 6,18% | 6,30% | -0,12% |
| Paesi Bassi | Europa | 5,17% | 5,52% | -0,35% |
| Italia | Europa | 3,68% | 3,62% | 0,06% |
| Svezia | Europa | 3,52% | 3,42% | 0,10% |
| Svizzera | Europa | 2,38% | 2,32% | 0,06% |
| Danimarca | Europa | 2,31% | 2,32% | -0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,58% | 1,67% | -0,09% |
| Giappone | Pacifico | 1,47% | 1,67% | -0,20% |
| Austria | Europa | 1,34% | 1,25% | 0,09% |
| Belgio | Europa | 1,34% | 1,29% | 0,05% |
| Canada | Nord America | 0,97% | 1,17% | -0,20% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 dic 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,50% | 0,50% | 0,01% |
| AA | 7,79% | 7,85% | -0,06% |
| A | 44,22% | 44,17% | 0,05% |
| BBB | 47,39% | 47,48% | -0,09% |
| Non valutato | 0,09% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 dic 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 52,31% | 52,46% | -0,15% |
| Corporate-Industrials | 45,13% | 45,06% | 0,07% |
| Utilità aziendali | 2,47% | 2,48% | -0,00% |
| Cash | 0,09% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 dic 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,09% | — | — |
| 1 - 5 anni | 49,85% | 50,26% | -0,41% |
| 5 - 10 anni | 38,66% | 38,13% | 0,53% |
| 10 - 15 anni | 7,19% | 7,06% | 0,13% |
| 15 - 20 anni | 1,83% | 1,92% | -0,09% |
| 20 - 25 anni | 0,69% | 1,07% | -0,39% |
| Oltre 25 anni | 1,69% | 1,57% | 0,13% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 gen 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG | 0,31912% | 438.758,89 € | 450.000 | 1,38% | 11 mag 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,31136% | 428.086,45 € | 400.000 | 4,75% | 13 nov 2032 |
| Credit Agricole SA/London | 0,28207% | 387.813,77 € | 400.000 | 1,75% | 05 mar 2029 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,27476% | 377.768,29 € | 400.000 | 0,63% | 03 nov 2028 |
| Verizon Communications Inc | 0,27120% | 372.870,89 € | 400.000 | 1,25% | 08 apr 2030 |
| Coca-Cola Co/The | 0,26933% | 370.304,05 € | 400.000 | 0,13% | 15 mar 2029 |
| Vonovia SE | 0,26664% | 366.593,83 € | 400.000 | 1,00% | 09 lug 2030 |
| UBS Group AG | 0,24006% | 330.061,36 € | 300.000 | 7,75% | 01 mar 2029 |
| Morgan Stanley | 0,23977% | 329.652,70 € | 300.000 | 5,15% | 25 gen 2034 |
| Banco Santander SA | 0,23648% | 325.130,02 € | 300.000 | 4,88% | 18 ott 2031 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
5,21 €
Variazione
-0,02 €-0,30% Alla chiusura 19 feb 2026
Valore di mercato (EUR)
5,22 €
Variazione
+0,00 €0,06% Alla chiusura 20 feb 2026
NAV massimo 52 settimane
5,25 €
Alla chiusura 20 feb 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
5,26 €
Alla chiusura 20 feb 2026
NAV Minimo 52 settimane
5,15 €
Alla chiusura 20 feb 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
5,15 €
Alla chiusura 20 feb 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,10 €
Variazione
+1,91% Alla chiusura 20 feb 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,11 €
Variazione
+2,03% Alla chiusura 20 feb 2026
Azioni residue
2.395.321
Alla chiusura 31 gen 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
15 nov 2022
Data quotazione
17 nov 2022
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 20 feb 2026 | — | 5,2190 € |
| 19 feb 2026 | 5,2135 € | 5,2160 € |
| 18 feb 2026 | 5,2294 € | 5,2310 € |
| 17 feb 2026 | 5,2289 € | 5,2300 € |
| 16 feb 2026 | 5,2293 € | 5,2300 € |
| 13 feb 2026 | 5,2295 € | 5,2290 € |
| 12 feb 2026 | 5,2260 € | 5,2280 € |
| 11 feb 2026 | 5,2225 € | 5,2230 € |
| 10 feb 2026 | 5,2233 € | 5,2240 € |
| 09 feb 2026 | 5,2181 € | 5,2190 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 gen 2026
3,24%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0155 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0129 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0130 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0162 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0134 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0129 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0162 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0163 € | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0140 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0162 € | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: CHF, EUR, GBP
Valuta base: EUR
Cambio: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange
Codici fondo
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